002949 深市 华阳国际

证券代码：002949        证券简称：华阳国际        公告编号：2020-068
债券代码：128125        债券简称：华阳转债

        深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

    2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

    1、募集资金金额、资金到帐时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号文）核准，公司于 2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票4,903万股，发行价为每股人民币 10.51 元，募集资金总额为人民币 515,305,300.00元，扣除发行费用后，实际本次募集资金净额为人民币 471,044,747.15 元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第 350ZA0006 号《验资报告》。

    2、募集资金使用金额及期末余额

    截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用明细如下：
                                                            单位：万元

      项  目                                                      金额

1、期初余额（含理财）                                              19,597.38
2、募集资金本期支出总额（-）                                          468.40

其中：募投项目投入                                                  468.25
    募集资金专项账户本期手续费支出                                    0.15
3、本期募集资金暂时补充流动资金（-）                                10,500.00
4、募集资金 2020 年 6 月 30 日理财余额（-）                            3,500.00
5、募集资金本期收入总额（+）                                            158.21
其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入                          158.21
6、募集资金专项账户 2020 年 6 月 30 日账户余额                          5,287.19

  二、募集资金存放和管理情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

    2019 年 3 月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行
股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行符合相关规定。

    截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

                                                            单位：万元

                银行名称                      银行帐号        余额

 中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行  44250100006600001946            97.3

 招商银行股份有限公司深圳软件基地支行        755903083510106              610.32

 中国银行股份有限公司深圳福田保税区支行      758871659923                1,045.87

 兴业银行股份有限公司深圳分行                337010100101411214              2.77

 兴业银行股份有限公司深圳分行                337010100101399375          1,147.25

 兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行        337040100100266024          2,383.68

                              合计                                      5,287.19

  三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

    1、公司募投项目的资金使用情况

    截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

  2、闲置募集资金情况说明

  2020 年 3 月，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会
议审议、2020 年第二次临时股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自 2020 年度第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均表示同意并发表了意见。公司严格按照上述授
权范围内对募集资金进行现金管理，截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集
资金购买的银行理财产品余额为 3,500 万元，具体如下：

    产品名称      理财产品类型  认购金额（万    起息日    到期日    币种
                                      元）

建行-“乾元-周周利”

开放式资产组合型保本  保本浮动收益      3,500.00  2019/5/8    说明    人民币
人民币理财

              合计                    3,500.00

  说明：建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品属于可以随时赎回，未有实际到期日。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2020年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
                                  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                  董事会

                                            2020 年 8 月 24 日

附表：2020 年上半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司                                                                  单位：人民币万元

募集资金总额                                                    4,7104.47            本期投入募集资                    468.25

                                                                                      金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                    不适用

累计变更用途的募集资金总额                                        不适用              已累计投入募集

                                                                                      资金总额                          28,402.50

累计变更用途的募集资金总额比例                                    不适用

                              是否已变更 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定可 本报告期实 是否达到预 项目可行性
        承诺投资项目        项目（含部 诺投资总额  额（1）      金额    计投入金额  度（%）(3)＝  使用状态日期  现的效益    计效益  是否发生重
                              分变更）                                        (2)        (2)/(1)                                            大变化

承诺投资项目

1、设计服务网络建设项目          否      21,365.97    21,365.97      8.54  17,865.40          83.62  2020 年 10 月    1,455.07      是        否

2、装配式建筑设计研发及产业化    否                                                                    2022 年 1 月    不适用    不适用      否

项目                                        6,056.64    6,056.64        0    108.09            1.78

3、BIM 设计研发及产业化项目      否        5,848.78    5,848.78          -          -              -  2022 年 1 月    不适用    不适用      否

4、信息化平台建设项目            否        5,163.08    5,163.08    459.71    4,065.59          78.74                  不适