证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2020-015
新希望乳业股份有限公司
募集资金2019年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号：上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司信息披露业务备忘录第 13 号：上市公司信息披露公告格式》 之《第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关 规定，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2019 年度（以下简称 “报告期”）募集资金存放与使用情况的报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望乳业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2018]1726 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公
司首次公开发行人民币普通股(A 股)85,371,067 股，每股面值人民币 1 元，每股
发行价人民币 5.45 元，募集资金总额为人民币 465,272,315.15 元。扣除与募集
资金相关的发行费用共计人民币 58,165,221.92 元（不含增值税）后，实际募集
资金净额为人民币 407,107,093.23 元。上述募集资金于 2019 年 1 月 22 日全部
到位，经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振 验字第 1900095 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
入金额为人民币 265,542,110.00 元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 265,542,110.00 元。
截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金为人民币325,275,388.58元，募集资金余额为人民币 84,486,043.28 元，其中以保本型银行理财产品形式存放的金额为人民币 6,000,000.00 元。
报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：
单位：人民币元
募集资金专户摘要 金额
1、2019 年募集资金净额 407,107,093.23
2、募集资金使用金额 325,275,388.58
（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金 265,542,110.00
（2）本期投入项目资金 59,733,278.58
3、募集资金的增加 2,654,338.63
（1）利息收入扣除手续费净额 2,654,338.63
4、2019 年 12 月 31 日募集资金余额 84,486,043.28
（1）本公司活期存款余额 63,305,442.11
（2）保本型银行理财产品存款余额 6,000,000.00
（3）附属公司活期存款余额 15,180,601.17
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范本公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和规范文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司及下属昆明雪兰牛奶有限责任公司、安徽新希望白帝乳业有限公司、杭州新希望
双峰乳业有限公司、新希望双喜乳业（苏州）有限公司、河北新希望天香乳业有
限公司会同保荐机构分别与中信银行成都武阳大道支行、中国农业银行股份有限
公司成都总府支行、中国银行成都人民南路支行、平安银行股份有限公司成都分
行、中国银行昆明市云大西路支行、中国建设银行股份有限公司肥东支行营业部、
中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、汇丰银行（中国）有限公司苏州分行
及中国农业银行股份有限公司保定东城支行签订了募集资金专户储存三方监管
协议，自三方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资
金管理情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 活期存款余额 保本型银行理财产品
存款余额
中信银行成都武阳大道 8111001013900520614 633,680.35
支行
中国农业银行股份有限 900101040042167 79,639.02
公司成都总府支行
中国银行成都人民南路 123960587653 3,607.12
支行
平安银行股份有限公司 15000098103378 62,588,515.62
成都分行
汇丰银行（中国）有限 630005205011 568,120.98
公司苏州分行
中国建设银行股份有限 34050146540800002212 2,064,993.81 6,000,000.00
公司肥东支行营业部
中国农业银行股份有限 19050101040028883 1,754,777.06
公司杭州余杭支行
中国银行昆明市云大西 137266276768 8,444,002.63
路支行
中国农业银行股份有限 50576101040023400 2,348,706.69
公司保定东城支行
合计 -- 78,486,043.28 6,000,000.00
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附
表《募集资金使用情况对照表》。
（二）部分闲置资金的现金管理情况
为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益能力，依据中国证券监督委员会《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，经第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 25,000 万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）及不超过人民币 14,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品，有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
截至 2019 年 12 月 31 日，闲置募集资金以保本浮动收益型银行理财产品形
式存放的金额为人民币 600 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过《关于变更
研发中心建设项目实施方案的议案》，同意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点、实施主体和实施方式进行变更，项目的实施内容、可行性不存在变化，未改变募集资金投向，拟使用募集资金的金额不变。截至报告期末，该项目共投入人民币 8,733,683.10 元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：新希望乳业股份有限公司 2019 年度 单位：元
募集资金总额 407,107,093.23 报告期投入募集资金总额 59,733,278.580
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 325,275,388.58
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目和超募 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本报告期实 是否达到 项目可行性
资金投向 项目(含部 投资总额 额(1) 入金额 投入金额(2) 资进度(3) 定可使用状 现的效益 预计效益 是否发生重
分变更) ＝(2)/(1) 态日期
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