证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2020-021
新希望乳业股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4
月 24 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常经营 及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金 安全的情况下，对最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金（包括公司 及公司控股子公司）及不超过人民币 7,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用 于投资低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、 结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以 股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易 所规定的风险投资品种，有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内， 在上述额度和期限内，资金可滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望乳业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2018]1726 号）核准，公司获准向社会公众公开发行
不超过人民币普通股股票（A 股）85,371,067 股，发行价为每股人民币 5.45 元，
共计募集资金人民币 465,272,315.15 元，扣除发行费用人民币 58,165,221.92 元，募集资金净额为人民币 407,107,093.23 元。上述募集资金情况已经毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2019 年 1 月 22 日出具毕
马威华振验字第 1900095 号《新希望乳业股份有限公司验资报告》。
资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、 募集资金投向情况及使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》以及公司于 2019 年 4 月 25 日
披露的《关于部分变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-025），公司本次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，主要投资于下述与公司主营业务相关的项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
安徽新希望白帝乳业有限公司
1 搬迁扩建项目 21,986.26 19,601.80
2 营销网络建设及品牌推广项目 20,767.44 8,012.83
3 研发中心建设项目 9,395.00 6,967.76
4 企业信息化建设项目 8,565.00 6,128.33
合计 60,713.70 40,710.71
注：上述表格中单项数据加总数与合计数可能不相等系计算过程中四舍五入形成。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为人民币 325,275,388.58
元，募集资金余额为人民币 84,486,043.28 元，包括以保本型银行理财产品形式存放的金额为人民币 6,000,000.00 元。
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资建设项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、 本次使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的投资计划
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，合理利用部分闲置的自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为
公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
序号 资金类型 计划投资金额（万元）
1 公司闲置自有资金 30,000.00
2 闲置募集资金 7,000.00
合计 37,000.00
上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
（三）投资产品品种范围
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，计划投资的产品包括投资期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司投资产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、 投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金及自
有资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、 对公司日常经营的影响
公司在保证正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置
资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常
生产经营和募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取
良好的投资回报。
六、 公司 2019 年度及本年度截止公告日购买理财产品情况
序 签约 产品名称 资金 金额(万元) 起息日 到期日 是否 投资收益
号 方 来源 赎回 （元）
1 兴业 14 天封闭式新希望乳业股份有限 自有 7,000.00 2019年1月 2019 年 2 月 是 85,917.81
银行 公司 资金 31 日 14 日
平安 平安银行对公结构性存款（100% 自有 2019年1月 2019年3月4
2 银行 保本挂钩利率）开放型 31 天人民 资金 3,000.00 31 日 日 是 89,178.08
币产品 TGN180004
3 平安 天天利 自有 2,000.00 2019年2月 2019 年 3 月 是 56,986.30
银行 资金 1 日 13 日
4 平安 平安银行对公结构性存款（100% 募集 5,900.00 2019年2月 2019 年 4 月 是 371,942.46
银行 保本挂钩利率）产品 TGG193820 资金 22 日 22 日
5 平安 平安银行对公结构性存款（100% 募集 1,000.00 2019年2月 2019 年 3 月 是 30,745.20
银行 保本挂钩利率）产品 TGG193821 资金 22 日 25 日
6 平安 天天利 自有 3,000.00 2019年2月 2019 年 3 月 是 32,054.79
银行 资金 26 日 13 日
7 平安 天天利 自有 17,000.00 2019年2月 2019年3月5 是 83,137.16
银行 资金 26 日 日
8 平安 平安银行对公结构性存款（100% 募集 1,000.00 2019年4月 2019 年 6 月 是 58,838.35
银行 保本挂钩利率）产品 TGG195030 资金 30 日 28 日
9 平安 平安银行对公结构性存款（100% 募集 5,500.00 2019年4月 2019 年 7 月 是 534,780.82
银行 保本挂钩利率）产品 TGG195031 资金 30 日 30 日
10 建设 乾元-周周利 募集
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