证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-036
浙江新农化工股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江新农化工股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据公司 2017 年 3 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议，并经
中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2018］1604 号）的核准，公司向社会公开发行了人
民币普通股(A 股)股票 3,000 万股，发行价为每股人民币为 14.33 元，共计募集
资金总额为人民币 42,990.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,800.00 万元（不含税，其中前期已支付 200 万元)后的募集资金为 40,390 万元，已由主承销
商光大证券股份有限公司于 2018 年 11 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。
另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 1,929.19 万元后，公司本次募集资金净额为38,260.81 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审验，并由其于 2018 年 11 月 28 日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]4607
号)，公司对本次募集资金已采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币 万元
项目 金 额
募集资金净额 38,260.81
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 4,684.66
减：对募集资金项目投入 17,784.79
减：投资理财产品及通知存款 8,000.00
加：利息收入 191.90
加：理财收入 3,496.80
减：手续费支出 3.31
减：使用募集资金永久补充流动资金 10,597.89
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 878.86
本表中“截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额”与募集资金实际余额差
异为 14.36 万元，系公司使用自有资金账户支付原应由募集资金专户支付的发行费用所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江新农化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国农业银行股份有限公司仙居县支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司江苏新农化工有限公司（以下简称“江苏新农”）会同光大证券与中国建设银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、分公司浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂（以下简称“台州新农”）会同光大证券与中国工商银行台州椒江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述多方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金存储变更情况
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会
第十六次会议审议通过《关于将分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司将募投项目“年
产 4,000 吨 N-（1-乙基丙基）-3,4-二甲基苯胺、2,500 吨 1,3-环己二酮、500 吨
N-异丙基-4-氟苯胺、配套 600Nm3/h 加氢车间技改项目”（简称“加氢车间技改项目”）的实施主体由分公司浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂（以下简称“台州新农”）变更为全资子公司台州新农科技有限公司（以下简称“新农
科技”）。2021 年 12 月 16 日，公司、新农科技、保荐机构光大证券与中国工商
银行股份有限公司台州椒江支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，新农科技已在中国工商银行股份有限公司台州椒江支行设立了募
集资金专用账户（账号：1207011129200317196）。2021 年 12 月 16 日，该项目
原存储于分公司台州新农募集资金专户（账号：1207011129200166825）的募集资金 217.43 万元已拨付至子公司新农科技新开设的募集资金专户（账号：
1207011129200317196）中进行存储。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告（公告编号：2021-092）。
公司于 2022 年 3 月 29 日、2022 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十九次会
议、第五届监事会第十七次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司“营销服务体系建设项目”已建设完毕达到预定可使用状态，同意将该募投项目结项。同时，将该募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业
务发展。2022 年 4 月 27 日，公司已将该项目募集资金专户（账户：
19945101040048377）的节余募集资金 2,372.13 万元（包含尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利息）转出。为便于管理，公司已办理完毕上述募集资金专户（账户：1207011129200166825 和 9945101040048377）的注销手续。上述账户
注销后公司、分公司台州新农、保荐机构光大证券与上述银行签订的《募集资金
专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
（三）募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司已设立 7 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下：
单位：人民币 元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 存放方式
中国建设银行股份有限公司仙居 33050166753509001099 募集资金专户 8,608,223.89 活期
支行
中国银行仙居支行 359775443902 募集资金专户 0.00 已销户
中国农业银行仙居县支行 19945101040048377 募集资金专户 0.00 已销户
中国工商银行台州市仙居县支行 1207051129201362812 募集资金专户 4,540.64 活期
中国建设银行江苏省如东支行 32050164733600001495 募集资金专户 316,988.48 活期
中国工商银行台州椒江支行 120701112900166825 募集资金专户 0.00 已销户
中国工商银行台州椒江支行 1207011129200317196 募集资金专户 2,466.52 活期
合 计 8,932,219.53
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2021 年 11 月 9 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第
十五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。基于稳健经营原则，
结合公司业务实际开展情况、整体的业务布局及战略规划，同意公司终止实施募
投项目“营销服务体系建设项目”子项目“物流仓储配送及终端服务体系”，并将上
述子项目终止后的结余募集资金 1,700 万元全部用于“营销服务体系建设项目”
另外两个子项目的建设，变更后募投项目“营销服务体系建设项目”的投资总额不
变，仍为 6,000 万元。
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会
第十六次会议审议通过《关于将分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对
全资子公司增资暨变更部分募投项目实施主体的议案》，因分公司划转至子公司
后决定注销分公司，公司同意将募投项目“加氢车间技改项目”的实施主体由浙江
新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂变更为台州新农科技有限公司。
公司于 2022 年 3 月 29 日、2022 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十九次会
议、第五届监事会第十七次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司“营销服务体系建设项目”已建设完毕达到预定可使用状态，同意将该募投项目结项。同时，将该募投项目的节余募集资金永
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