上市公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司 单位：万元
2023 年期初 2023 半年度占 2023 半年度占2023 半年度 2023 半年期
非经营性资金占 占用方与上市公司的关 上市公司核算
资金占用方名称 占用资金余 用累计发生金 用资金的利息 偿还累计发 末占用资金 占用形成原因 占用性质
用 联关系 的会计科目
额 额（不含利息） （如有） 生金额 余额
控股股东、实际控
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企 非经营性占用
业
小计 - - - -
其他关联方及其附
属企业 非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
往来性质
2023 年期初 2023 半年度往 2023 半年度往2023 半年度 2023 半年期
其他关联资金往 往来方与上市公司的关 上市公司核算 （经营性往
资金往来方名称 往来资金余 来累计发生金 来资金的利息 偿还累计发 末往来资金 往来形成原因
来 联关系 的会计科目 来、非经营性
额 额（不含利息） （如有） 生金额 余额
往来）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
新疆交建市政工程有限责任
子公司 应收账款 54.06 40.05 83.85 10.26 租赁费 经营性往来
公司
新疆交建物流有限公司 子公司 应收账款 18.64 4.00 22.64 往来款 经营性往来
上市公司的子公司
及其附属企业 新疆交建公路规划勘察设计
子公司 应收账款 65.85 65.85 租赁费 经营性往来
有限公司
新疆新交建阿富公路项目管
子公司 应收账款 673.26 673.26 工程款 经营性往来
理有限公司
新疆新交建精阿公路项目管
子公司 应收账款 751.12 1,333.08 678.00 1,406.20 工程款、货款 经营性往来
理有限公司
井陉新交建项目管理有限公 往来款、工程
子公司 应收账款 510.01 6,130.68 4,991.10 1,649.59 经营性往来
司 款
新疆交建金桥工程管理有限
子公司 应收账款 101.95 101.95 工程款 经营性往来
公司
大埔新交建路安通项目管理
子公司 应收账款 8,125.34 14,016.38 18,299.51 3,842.21 工程款 经营性往来
有限公司
和田陆港枢纽中心管理有限 工程款、勘察
子公司 应收账款 16,807.19 16,807.19 经营性往来
公司 设计费
新疆北朋土木工程检测咨询
子公司 应收账款 56.22 56.22 租赁费 经营性往来
有限公司
新疆新交建红阿公路项目管 质保金、已完
子公司 合同资产 1,490.84 1,490.84 经营性往来
理有限公司 工未结算款
新疆新交建阿
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