证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2018-001
浙江昂利康制药股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于浙江昂利康制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2018〕493号）同意，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称：“昂利康”，股票代码：“002940”。公司首次公开发行的2,250.00万股股票将于2018年10月23日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露的重大事项。
二、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金运用将按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则对公司2018年6月30日、2017年度、2016年度及2015年度的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的天健审﹝2018﹞7653号《审计报告》。
期内的主要财务数据及指标如下：
（一）简要合并资产负债表
单位：万元
项目 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
资产总额 86,515.84 90,678.50 72,798.70 79,983.05
负债总额 39,272.56 51,241.47 40,055.68 53,563.40
股东权益总额 47,243.28 39,437.02 32,743.02 26,419.65
其中：少数股东权益总额 4,664.28 2,418.31 1,658.31 1,673.02
归属于母公司股东的权益 42,579.00 37,018.71 31,084.72 24,746.63
（二）简要合并利润表
单位：万元
项目 2018年1-6月 2017年 2016年 2015年
营业收入 61,365.94 87,315.44 67,158.10 77,379.36
营业利润 10,248.33 12,371.64 8,932.63 6,103.16
利润总额 10,596.54 12,353.75 9,516.63 6,812.60
净利润 9,224.93 10,543.34 8,093.20 5,809.78
其中：归属于母公司股东的 8,449.41 10,108.54 8,218.77 6,402.73
净利润
少数股东损益 775.51 434.81 -125.57 -592.95
扣除非经常损益后归属于母 6,550.38 9,032.22 7,174.43 5,589.30
公司股东的净利润
（三）简要合并现金流量表
单位：万元
项目 2018年1-6月 2017年 2016年 2015年
经营活动现金流量净额 5,119.90 19,377.32 14,174.46 13,858.84
投资活动现金流量净额 -2,581.66 -4,407.71 1,232.89 -7,981.86
筹资活动现金流量净额 -6,514.11 -8,024.85 -13,356.60 -6,014.24
现金及现金等价物净增加额 -3,975.36 6,865.03 2,161.83 -44.97
（四）主要财务指标
财务指标 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动比率（倍） 1.33 1.12 1.04 0.94
速动比率（倍） 0.86 0.80 0.59 0.54
资产负债率（母公司）（%） 42.28 51.01 47.74 60.29
无形资产（土地使用权除外） 0.64 0.83 1.20 1.76
占净资产的比率（%）
财务指标 2018年1-6月 2017年 2016年 2015年
应收账款周转率（次） 3.37 6.22 6.85 6.18
存货周转率（次） 1.18 2.80 3.16 3.91
息税折旧摊销前利润（万元） 12,448.58 16,243.38 13,781.74 12,063.61
归属于母公司股东的净利润 8,449.41 10,108.54 8,218.77 6,402.73
（万元）
扣除非经常性损益后归属于 6,550.38 9,032.22 7,174.43 5,589.30
母公司股东的净利润（万元）
利息保障倍数（倍） 69.76 24.14 12.00 5.24
每股经营活动的净现金流量 0.76 2.87 2.10 2.05
（元/股）
每股净现金流量（元/股） -0.59 1.02 0.32 -0.01
四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
财务报告审计截止日后，公司经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。
截至2018年9月30日，公司资产总额86,687.74万元、流动资产49,982.98万元、流动负债36,401.50万元、归属于公司股东的所有者权益44,086.92万元。公司资产总额、流动资产、流动负债较上年有所下降，归属于公司股东的所有者权益较上年末稳定上升。2018年1-9月，公司营业收入88,492.25万元，较上年同期增长49.84%，主要系两票制推行导致制剂收入增加所致。2018年1-9月，公司归属于母公司所有者的净利润为9,920.15万元，较上年同期增长26.77%，主要系主要产品毛利增加及政府补助金额上升所致（上述2018年1-9月财务数据未经审计）。
根据公司实际经营情况，公司预计2018年可实现营业收入约为119,659.52万元至138,553.13万元，较上年同期增长37.04%至58.68%；营业利润约为12,854.83万元至14,884.54万元，较上年同期增长3.91%至20.31%；归属于母公司所有者净利润约为10,647.92万元至12,329.17万元，较上年同期增长5.34%至21.97%；归属于母公司所有者净利润（扣除非经常性损益后）约为8,531.83万元
司对经营业绩的合理估计，未经注册会计师审计或审阅，亦不构成盈利预测）。
五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）行业与市场风险
1、药品价格下降风险
药品作为与人民日常生活关系重大的商品，其价格受国家政策影响较大。2015年前，国家对药品价格进行调控管理，对国家基本药物、国家基本医疗保障用药中的处方药及生产经营具有垄断性的特殊药品制定了最高零售价。目前国家已逐步放开对药品价格的管制，根据《关于印发推进药品价格改革意见的通知》（发改价格【2015】904号），自2015年6月1日起，改革药品价格形成机制，除麻醉药品和第一类精神药品外，取消药品政府定价，完善药品采购机制，发挥医保控费作用，药品实际交易价格主要由市场竞争形成。
公司自有产品中苯磺酸左旋氨氯地平片、头孢克洛缓释片、硝苯地平缓释片、头孢克肟胶囊为国家医保乙类产品，合作产品中多潘立酮片为国家医保甲类产品并被列入《国家基本药物目录》、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠为国家医保乙类产品。因而药价形成机制的改革将一定程度上使公司主要产品价格面临下降风险。
此外，我国近年来不断完善医疗卫生机构集中采购体系，推行了基层医疗卫生机构基本药物以省为单位集中批量采购、公立医院药品集中采购等一系列改革措施。公司的多数制剂产品在招投标体系中由于市场竞争加剧，面临中标价格下降的压力。公司的头孢类原料药属于大宗原料药产品，市场竞争激烈，头孢类原料药未来亦存在价格下降的可能性。
综上，随着药价形成机制、医药体制、药品采购招标机制等改革的推行，公司产品存在价格下降的风险，进而对公司未来的盈利能力产生不利影响。
2、市场竞争风险
公司自设立以来，在产品布局、研发和生产管理上，通过持续创新不断构建产品竞争优势。公司产品应用范围主要涵盖抗感染类（头孢菌素类及青霉素类）、心血管类（抗高血压类）、消化系统类、泌尿系统类（肾病类）等多个领域，并
大业务板块未来均面临市场竞争的风险。
（1）原料药产品市场
