证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2020-059
成都天奥电子股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于2018年8月10日《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1300号）文件核准，公司公开发行人民币普通股2,667万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币19.38元，募集资金总额为人民币51,686.46万元，扣除各项发行费用人民币3,814.01万元，募集资金净额为人民币47,872.45万元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月29日出具了验资报告（众环验字（2018）020012号）。
（二）2020 年半年度募集资金使用情况及结余情况
2020年1-6月，公司直接投入募投项目22,906,443.44元，利用闲置募集资金购买银行理财产品525,000,000.00元，到期赎回695,000,000.00元，实现投资收益6,103,572.45元，使用部分闲置募集资金40,000,000.00元暂时补充流动资金，银行手续费支出 6,510.60 元 ， 募集资金利息收入58,534.96元。
截至2020年6月30日止，公司累计投入募投项目157,118,164.14元，其中：2020年1-6月直接投入募投项目22,906,443.44元，2019年直接投入募投项目62,451,662.15元，2018年直接投入募投项目11,980,343.10元，2018年度置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额59,779,715.45元；利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金165,000,000.00元，利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益17,676,682.09元，使用闲置募集资金40,000,000.00元暂时补充流动资金，银行手续费支出24,297.64元，募集资金存放银行产生利息收入602,586.56元，募集资金账户余额为134,861,268.95元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券 交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备
忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的
专项报告格式》制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等 方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》使用及管理募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
公司分别在中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行（账号 4402221029100021751）、中
信银行股份有限公司成都蜀汉支行（账号 8111001013100491067）、中国建设银行股份有限公司
成都茶店子支行（账号 51050141614600000532）开设了募集资金专户，并于 2018 年 9 月 21 日
会同保荐机构金元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行、中信银 行股份有限公司成都蜀汉支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行签订了《募集资金三 方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额 备注
中国工商银行股份有限公司成都茶店子 4402221029100021751 104,241,481.68 活期存款
支行
中信银行股份有限公司成都蜀汉支行 8111001013100491067 4,918,032.46 活期存款
中国建设银行股份有限公司成都茶店子 51050141614600000532 25,701,754.81 活期存款
支行
合计 134,861,268.95
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目资金使用情况
公司 2020 年半年度募集资金的实际使用情况详见附件一：募集资金使用情况对照表
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况
无。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 4,000.00 万元暂时补充流动资金。
5．用闲置募集资金购买理财产品情况
2019 年 10 月 16 日，公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2019 年 11 月 1 日召开的 2019
年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 16,500.00 万元，具体
明细如下：
金额单位：人民币万元
序号 产品名称 金额 起始日 到期日 预期年化 资产负债表日
收益率 是否到期收回
1 共赢智信利率结构 34916 5,000.00 2020-6-15 2020-7-17 3.05% 否
期人民币结构性存款产品
2 共赢智信利率结构 34360 11,500.00 2020-5-25 2020-8-31 3.20% 否
期人民币结构性存款产品
6．节余募集资金使用情况
不适用。
7．超募资金使用情况
不适用。
8．尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金用于购买理财产品、暂时补充流动资金及存储于募集资金专项账户中。
9．募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本半年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件一：募集资金使用情况对照表
成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 27 日
附件一：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 47,872.45 本年度投入募集资金总额 2,290.64
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 15,711.82
累计变更用途的募集资金总额比例 --
承诺投资项目和超 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投入 项目达到预定可 本年度实现的 是否达 项目可行性
募资金投向 项目，（含部 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 进度（%） 使用状态日期 效益 到预计 是否发生重
分变更） (2) (3)=(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目：
原子钟产业化项目 否 11,538.45 11,538.45 343.70 3,704.79 32.11% -- -- -- 否
时间同步产品产业 否 17,299.00 17,299.00 1,319.17 4,350.81 25.15% -- -- -- 否
化项目
北斗卫星应用产业 否 12,400.00 12,400.00 40
查看PDF原文
