证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-026
武汉明德生物科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、公司首次公开发行募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 16,646,287 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 20.45 元，募集资金
总额为人民币 340,416,569.15 元，扣除发行费用人民币 27,770,357.84 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 312,646,211.31 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于
2018 年 7 月 5 日出具了“勤信验字[2018]第 0046 号”《验资报告》，对以上募集资金到
账情况进行了审验确认。
2、公司非公开发行 A 股股票募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1859号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）8,259,846股，募集资金总额为人民币466,103,109.78元，扣除发行费用6,261,109.77元后，实际募集资金净额为459,842,000.01元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10585号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、公司首次公开发行募集资金使用和结余情况
为便于募投项目管理，2018 年 7 月 11 日，公司将募集资金专项账户中扣除发行费
用后募集资金净额人民币 312,646,211.31 元分别转入 4 个募集资金分项目专户。实际转
入 312,646,200.00 元，少转入 11.31 元，2018 年 7 月 11 日募集资金分项目账户情况如
下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额
体外诊断试剂扩 招商银行股份有限公司武 127908300010602 189,842,000.00
建项目 汉金融港支行
移动医疗产品建 中国建设银行股份有限公 42050112714400000580 47,504,100.00
设项目 司武汉光谷自贸区分行
研发中心建设项 3202007029200335955 37,688,900.00
目 中国工商银行股份有限公
营销网络建设项 司武汉东湖开发区支行 3202007029200335831 37,611,200.00
目
合 计 312,646,200.00
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下：
单位：元
项目 期初累计 本期发生额 年末累计
募集资金实际到账金额 312,646,200.00 0.00 312,646,200.00
1、募集资金账户资金的减少项
其中：（1）对募集资金投资项目的投入 131,083,513.87 81,104,772.87 212,188,286.74
（2）购买理财产品余额 100,000,000.00 -100,000,000.00 0.00
（3）银行手续费 8,677.81 3,647.88 12,325.69
减少项小计 231,092,191.68 -18,891,579.25 212,200,612.43
2、募集资金账户资金的增加项
其中：（1）理财产品收益 20,901,864.08 2,168,381.90 23,070,245.98
（2）募集资金活期利息收入 8,039,192.39 1,638,814.63 9,678,007.02
增加项小计 28,941,056.47 3,807,196.53 32,748,253.00
募集资金专户结余金额 110,495,064.79 22,698,775.78 133,193,840.57
2、公司非公开发行 A 股股票募集资金使用和结余情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1859 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）8,259,846 股，募集资金总额为人民币 466,103,109.78 元，扣除发行费用 6,261,109.77 元后，实际募集资金净额为 459,842,000.01 元。上述募集资金已全
部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10585 号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459,842,000.01 元，其中 135,000,000.00 元为补充流动资金使用。具体情况如下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额
体外诊断产品建 中国工商银行股份有限公
设项目 司湖北自贸试验区武汉片 320211712900263241 204,106,500.01
区分行
医疗健康信息化 招商银行股份有限公司武 127908300010906 120,735,500.00
项目 汉金融港支行
合 计 324,842,000.01
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下：
单位：元
项目 期初累计 本期发生额 年末累计
募集资金实际到账金额 459,842,000.01 459,842,000.01
1、募集资金账户资金的减少项
其中：（1）对募集资金投资项目的投 398,708.35 1,133,723.88 1,532,432.23
入
（2）购买理财产品余额 250,813,750.00 250,813,750.00
（3）银行手续费 510.00 670.05 1,180.05
（4）转出补充流动资金 135,000,000.00 135,000,000.00
减少项小计 135,399,218.35 251,948,143.93 387,347,362.28
2、募集资金账户资金的增加项
其中：（1）理财产品收益 8,856,496.98 2,268,547.95 11,125,044.93
（2）募集资金活期利息收入 386,584.37 1,278,825.71 1,665,410.08
增加项小计 9,243,081.35 3,547,373.66 12,790,455.01
募集资金专户结余金额 333,685,863.01 -248,400,770.27 85,285,092.74
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专
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