证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2022-020
武汉明德生物科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、公司首次公开发行募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 16,646,287 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 20.45 元，募集
资金总额为人民币 340,416,569.15 元，扣除发行费用人民币 27,770,357.84 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 312,646,211.31 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2018 年 7 月 5 日出具了“勤信验字[2018]第 0046 号”《验资报告》，对以上募集资
金到账情况进行了审验确认。
2、公司非公开发行 A 股股票募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1859号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）8,259,846股，募集资金总额为人民币466,103,109.78元，扣除发行费用6,261,109.77元后，实际募集资金净额为459,842,000.01元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10585号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、公司首次公开发行募集资金使用和结余情况
为便于募投项目管理，2018 年 7 月 11 日，公司将募集资金专项账户中扣除发行费
用后募集资金净额人民币 312,646,211.31 元分别转入 4 个募集资金分项目专户。实际转
入 312,646,200.00 元，少转入 11.31 元，2018 年 7 月 11 日募集资金分项目账户情况如
下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额
体外诊断试剂扩 招商银行股份有限公司武 127908300010602 189,842,000.00
建项目 汉金融港支行
移动医疗产品建 中国建设银行股份有限公 42050112714400000580 47,504,100.00
设项目 司武汉光谷自贸区分行
研发中心建设项 3202007029200335955 37,688,900.00
目 中国工商银行股份有限公
营销网络建设项 司武汉东湖开发区支行 3202007029200335831 37,611,200.00
目
合 计 312,646,200.00
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下：
单位：元
项目 期初累计 本期发生额 年末累计
募集资金实际到账金额 312,646,200.00 312,646,200.00
1、募集资金账户资金的减少项
其中：（1）对募集资金投资项目的
投入 10,111,614.69 67,862,074.60 77,973,689.29
（2）购买理财产品余额 200,000,000.00 -10,000,000.00 100,000,000.00
（3）银行手续费 3,730.36 2,483.23 6,213.59
减少项小计 210,115,345.05 57,864,557.83 177,979,902.88
2、募集资金账户资金的增加项
其中：（1）理财产品收益 13,428,726.00 4,763,326.85 18,192,052.85
（2）募集资金活期利息收入 4,055,902.94 1,747,320.52 5,803,223.46
增加项小计 17,484,628.94 6,510,647.37 23,995,276.31
募集资金专户结余金额 120,015,483.89 158,661,573.43
2、公司非公开发行 A 股股票募集资金使用和结余情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1859 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）8,259,846 股，募集资金总额为人民币 466,103,109.78 元，扣除发
行费用 6,261,109.77 元后，实际募集资金净额为 459,842,000.01 元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10585 号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459,842,000.01 元，其中 135,000,000.00 元为补充流动资金使用，报告期末存放金额为324,842,000.01 元。具体情况如下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额
体外诊断产品建 招行武汉分行金融港支行 127908300010906 120,735,500.00
设项目
医疗健康信息化 工行湖北自贸试验区武汉 320211712900263241 204,106,500.01
项目 片区分行
合 计 324,842,000.01
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下：
单位：元
项目 期初累计 本期发生额 年末累计
募集资金实际到账金额 0.00 459,842,000.01 459,842,000.01
1、募集资金账户资金的减少项
其中：（1）对募集资金投资项目的
投入 0.00 0.00 135,000,000.00
（2）购买理财产品余额 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00
（3）银行手续费 0.00 130.00 130.00
减少项小计 0.00 300,000,130.00 435,000,130.00
2、募集资金账户资金的增加项
其中：（1）理财产品收益 0.00 0.00 0.00
（2）募集资金活期利息收入 0.00 161,529.33 161,529.33
增加项小计 0.00 161,529.33 161,529.33
募集资金专户结余金额 0.00 160,003,399.34 25,003,399.34
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款
专用。
2018 年 7 月 26 日，公司分别与招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中国建设
银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》
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