武汉明德生物科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析说明如下：根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2020 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用
情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 16,646,287 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民
币 20.45 元，募集资金总额为人民币 340,416,569.15 元，扣除发行费用人民币27,770,357.84 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 312,646,211.31 元。募集资金总额为人民币 340,416,569.15 元股款由主承销商、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）扣除承销费和尚未支付的保荐费 19,268,862.41
元（不含税）后，将剩余募集资金 321,147,706.74 元于 2018 年 7 月 5 日汇入公
司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立的募集资金专项账户中，其中:应扣除的发行费用 8,501,495.43 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币
312,646,211.31 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 5 日
出具了“勤信验字【2018】第 0046 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
金融机构名称 账户名称 账号 募集资金余额 款项性
招商银行股份有限公司武 武汉明德生物科 12790830001 54,498,832.40 活期存
汉金融港支行 技股份有限公司 0602 款
中国建设银行股份有限公 武汉明德生物科 42050112714 34,204,762.24 活期存
司武汉光谷自贸区分行 技股份有限公司 400000580 款
中国工商银行股份有限公 武汉明德生物科 32020070292 活期存
司湖北自贸试验区武汉片 技股份有限公司 00335955 32,617,337.41 款
区分行
合计 121,320,932.05
（三）募集资金专户使用和结余情况
截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金账户使用和结余情况如下：
项目 期初累计 本期发生额 年末累计
募集资金实际到账金额 312,646,200.00 312,646,200.00
1、募集资金账户资金的减少项
其中：（1）对募集资金投资项目 3,287,850.92 3,877,146.60 7,164,997.52
的投入
（2）购买理财产品余额 200,000,000.00 200,000,000.00
（3）银行手续费 1,933.71 1144.55 3,078.26
减少项小计 203,289,784.63 3,878,291.15 207,168,075.78
2、募集资金账户资金的增加项
其中：（1）理财产品收益 6,151,424.64 6,049,219.17 12,200,643.81
（2）募集资金活期利息收入 2,232,739.24 1,409,424.78 3,642,164.02
增加项小计 8,384,163.88 7,458,643.95 15,842,807.83
募集资金专户结余金额 117,740,579.25 3,580,352.80 121,320,932.05
截至 2020 年 9 月 30 日，公司以募集资金在中国工商银行股份有限公司湖北
自贸试验区武汉片区分行存入结构性存款 10,000.00 万元（内容详见 2020 年 9 月
30 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《武汉明德生物科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-086）。公司以募集资金在招商银行股份有限公司武汉金融港支行存入结构性存款 10,000.00 万元（内容详见
2020 年 9 月 23 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《武汉明德生物科技股份有
限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-082）
（四）募集资金存放和管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。
2018 年 7 月 26 日，公司分别与招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中
国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2019 年 8 月 22 日、2019 年 9 月 10 日，公司分别召开了第二届董事会第二
十六次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，决定变更部分募投项目资金用途，并适时调整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。根
据以上决议内容，2019 年 9 月 11 日，公司对募集资金专项账户内的募集资金重
新做了分配，并注销了“营销网络建设项目”对应的募集资金专户,该专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行、保荐机构国金证券签订的相应募集资金三方监管协议终止。
因工商银行机构调整的原因，截止 2019 年 11 月 5 日，公司已与保荐机构国
金证券、中国工商银行湖北自贸试验区武汉片区分行重新签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国工商银行武汉东湖开发区支行变更为工商银行湖北自贸试验区武汉片区分行之外，其他内容不变。
2019 年 8 月 22 日、2019 年 9 月 10 日，公司分别召开第二届董事会第二十
六次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并经同意公司使用不超过 20,000.00 万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
公司于 2020 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000.00 万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行
理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1.
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
根据《武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金投入金额
1 体外诊断试剂扩建项目 18,984.20 18,984.20
2 移动医疗产品建设项目 4,750.41 4,750.41
3 研发中心建设项目 7,884.27 3,768.89
4 营销网络建设项目 7,868.00 3,761.12
合计 39,486.88 31,264.62
2019 年 8 月 22 日、2019 年 9 月 10 日，公司分别召开了第二届董事会第二
十六次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，决定变更部分募投项目资金用途，并适时调整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。调整后的募投项目具体情况如下：
序 项目名称 拟投资金额（万元）
号 总投入金额 拟投入募集资金 拟投入自有资金
1 体外诊断试剂扩建项目 15,497.53 15,497.53
2 移动医疗产品建设项目 3,452.82 3,452.82
3 研发中心建设项目 15,439.15 12,901.60 2,537.55
合计 34,389.50 31,851.95 2,537.55
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
募投项目“体外诊断试剂扩建项目”实际额与承诺的差异为 15,043.13 万元、
“移动医疗产品建设项目” 实际额与承诺的差异为 3,372.99 万元、“研发中心建设项目”实际额与承诺的差异为 12,719.33 万元，系上述项目仍处于项目期建设中，建设期募集资金将根据项目建设进度合理投入。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
前次募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。
（五）暂时闲置募集资金使用
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