证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2020-020
武汉明德生物科技股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2018]906 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 16,646,287 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民
币 20.45 元，募集资金总额为人民币 340,416,569.15 元，扣除发行费用人民币
27,770,357.84 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 312,646,211.31 元。
募集资金总额为人民币 340,416,569.15 元股款由主承销商、保荐机构国金证券
股份有限公司（以下简称“国金证券”）扣除承销费和尚未支付的保荐费
19,268,862.41 元（不含税）后，将剩余募集资金 321,147,706.74 元于 2018 年
7 月 5 日汇入公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立的募集资金专项
账户中，其中:应扣除的发行费用 8,501,495.43 元，扣除发行费用后募集资金净
额为人民币 312,646,211.31 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018
年 7 月 5 日出具了“勤信验字【2018】第 0046 号”《验资报告》，对以上募集资
金到账情况进行了审验确认。
(二) 募集资金使用和结余情况
为便于募投项目管理，2018 年 7 月 11 日，公司将募集资金专项账户中扣除发行
费用后募集资金净额人民币 312,646,211.31 元分别转入 4 个募集资金分项目专
户。实际转入 312,646,200.00 元，少转入 11.31 元，2018 年 7 月 11 日募集资
项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金
额(元)
体外诊断试 招商银行股份有限公 127908300010602 189,842,000.00
剂扩建项目 司武汉金融港支行
移动医疗产 中国建设银行股份有 42050112714400000
品建设项目 限公司武汉光谷自贸 580 47,504,100.00
区分行
研发中心建 中国工商银行股份有 32020070292003359 37,688,900.00
设项目 限公司武汉东湖开发 55
营销网络建 区支行 32020070292003358 37,611,200.00
设项目 31
合 计 312,646,200.00
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下：
项目 期初累计 本期发生额 年末累计
募集资金实际到账金额 312,646,200.00 312,646,200.00
1、募集资金账户资金的
减少项
其中：（1）对募集资金 3,287,850.92 3,287,850.92
投资项目的投入
（2）购买理财产品余额 140,000,000.00 60,000,000.00 200,000,000.00
（3）银行手续费 1,180.00 753.71 1,933.71
减少项小计 140,001,180.00 63,288,604.63 203,289,784.63
2、募集资金账户资金的
增加项
其中：（1）理财产品收 1,482,575.34 4,668,849.30 6,151,424.64
益
（2）募集资金活期利息 1,064,935.45 1,167,803.79 2,232,739.24
收入
增加项小计 2,547,510.79 5,836,653.09 8,384,163.88
募集资金专户结余金额 175,192,530.79 -57,451,951.54 117,740,579.25
截至 2019 年 12 月 31 日，公司以募集资金在中国工商银行股份有限公司湖北自
贸试验区武汉片区分行存入结构性存款 10,000.00 万元（内容详见 2019 年 9 月
30 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-070）。公司以募集资金在招商银行股份有限公司
武汉金融港支行存入结构性存款 10,000.00 万元（内容详见 2019 年 10 月 10 日
刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
公告》，公告编号：2019-071）。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公
司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
(2015 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。
2018 年 7 月 26 日，公司分别与招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中国建
设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司武汉东湖
开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2019 年 8 月 22 日、2019 年 9 月 10 日，公司分别召开了第二届董事会第二十六
次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结
构及变更部分募投项目资金用途的议案》，决定变更部分募投项目资金用途，并
适时调整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。根据
以上决议内容，2019 年 9 月 11 日，公司对募集资金专项账户内的募集资金重新
做了分配，并注销了“营销网络建设项目”对应的募集资金专户,该专户注销后，
公司与中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行、保荐机构国金证券签订
的相应募集资金三方监管协议终止。
因工商银行机构调整的原因，截止 2019 年 11 月 5 日，公司已与保荐机构国金证
券、中国工商银行湖北自贸试验区武汉片区分行重新签署了《募集资金三方监管
协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国工商银行武汉东湖开发区支行变更为
工商银行湖北自贸试验区武汉片区分行之外，其他内容不变。
2019 年 8 月 22 日、2019 年 9 月 10 日，公司分别召开第二届董事会第二十六次
会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金购买银行理财产品的议案》，并经同意公司使用不超过 20,000.00 万元人民
币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、
结构性存款，在上述额度内，资金可在 2019 年第一次临时股东大会审议通过之
日起 12 个月内滚动使用。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
项目 开户银行 银行账号 资金余额 备注
(元)
体外诊断试 招商银行股份有限 127908300010602 52,544,703. 活期
对照表 第 3 页
剂扩建项目 公司武汉金融港支 84
行
移动医疗产 中国建设银行股份 4205011271440000 34,406,145.
品建设项目 有限公司武汉光谷 0580 13 活期
自贸区分行
中国工商银行股份
研发中心建 有限公司湖北自贸 3202007029200335 30,789,730. 活期
设项目 试验区武汉片区分 955 28
行
合 计 117,740,579
.25
报告期内，本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募集资
金三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。本公司签订的三方监管协
议与《深圳市证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大
差异，本年度未出现违规使用募集资金的情况。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况表附表 1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据《武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本
次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：
单位：万元
序 项目名称 投资金额 拟使用募集
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