证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2020-129
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于募集资金投资项目实施内容调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 10 月 27 日召开了第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目实施内容调整的议案》，同意公司变更“港丰石化仓储项目”的建设规模。本次变更事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议，相关事项具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]317 号）
核准，公司于 2020 年 7 月 17 日向社会公开发行了 670 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元，扣除发行有关费用后，本次募集资金净额为 65,909.84 万元。募集资金到位情况已
慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金到位情况验资报告》（致同验字（2020）第 441ZC00247 号）。
公司公开发行可转换公司债券募集资金具体投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟 实施主体
投资金额
1 港丰石化仓储项目 74,897.70 56,800.00福建港丰能源有限公司
2 7#泊位工程 33,411.69 7,100.00福建港丰能源有限公司
3 偿还银行借款 - 3,100.00 -
合计 108,309.39 67,000.00 -
（二）募集资金管理及使用情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2020年7月30日与广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行签订了《募集资金专户储存三方方监管协议》，公司、福建港丰能源有限公司（以下简称“福建港能”）会同保荐机构中国银河证券股份有限公司于
2020 年 8 月 5 日与广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行、中
国工商银行股份有限公司东莞虎门支行、东莞银行股份有限公司大朗支行、中信银行股份有限公司东莞虎门支行分别签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，具体详见《关于签署募集资金专户储存三方监管协议的公告》（公告编号：2020-103）、《关于签署募集资金专户储存四方监管协议的公告》（公告编号：2020-105）。
二、本次募集资金投资项目实施内容调整情况
本次拟调整“港丰石化仓储项目”的实施内容具体如下：
（一）原“港丰石化仓储项目”基本情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，“港丰石化 仓储项目”相关主要情况如下：
1、项目方案概况
（1）项目产能
本项目拟建设 77 座总罐容 38.83 万立方米的储罐及其配套设
施。
（2）投资概算
本项目总投资为 74,897.70 万元。项目建设投资估算表如下：
单位：万元
序号 项目 投资额（万元） 占投资比例 是否属于资本性支出
一 建设投资 71,882.57 95.97% 是
1 固定资产投资 60,635.62 80.96% 是
1.1 建筑工程费 16,531.35 22.07% 是
1.2 设备购置费 7,047.59 9.41% 是
1.3 安装工程费 32,855.60 43.87% 是
1.4 固定资产其他费用 4,201.08 5.61% 是
2 无形资产 7,740.00 10.33% 是
2.1 征地费 540.00 0.72% 是
2.2 填海造地 7,200.00 9.61% 是
3 开办费 519.20 0.69% 否
4 预备费（基本预备费） 2,987.75 3.99% 否
二 流动资金 3,015.13 4.03% 否
合计 74,897.70 100.00%
注：本项目于 2012 年备案，依据当时第三方出具的可行性研究报告，项目备案的总投
资金额为 74,909.39 万元。为加强决策依据的准确性，董事会聘请了第三方重新估算了该项 目的投资概算情况。最新投资概算投资额与项目备案的总投资金额存在少量差异。
2、罐区情况
本项目库区设计总罐容为 38.83 万立方米，分 9 个罐组，储罐情
况如下：
罐组 容积（m3） 储罐型式 材质 数量
2,000 内浮顶 CS 2
罐组一 7,500 内浮顶 CS 1
5,000 内浮顶 CS 4
1,500 内浮顶 CS 8
罐组二 1,300 内浮顶，加热，保温 S31603 1
1,500 内浮顶 S31603 1
罐组三 3,000 内浮顶 CS 4
3,000 内浮顶，外循环冷却，保冷 CS 4
罐组四 5,000 内浮顶，加热，保温 CS 2
5,000 内浮顶 CS 2
罐组五 1,000 内浮顶，外循环冷却，保冷 CS 2
2,000 内浮顶 CS 10
罐组六 1,500 内浮顶 CS 2
5,000 内浮顶 CS 8
1,500 内浮顶 CS 2
罐组七 5,000 内浮顶 CS 6
5,000 内浮顶，加热，保温 CS 2
罐组八 5,000 拱顶，加热、保温预留内浮顶、氮封 CS 4
10,000 拱顶，加热、保温预留内浮顶、氮封 CS 2
罐组九 15,000 内浮顶 CS 10
3、募投项目预计效益情况
本次募集资金投入项目“港丰石化仓储项目”和“7#泊位工程” 为相互配套项目。按照公司的经营模式，公司的营业收入来源于仓储 综合服务费，泊位装载不单独计费。而且，本次募投项目均在 2012 年备案，备案时间距今已较为久远，为保证募投项目效益测算的准确 性、严谨性，发行人董事会重新聘请了独立第三方机构，并将上述两 个项目合并计算经济效益。
上述两个项目投资总额为 108,309.39 万元，建设期 2 年，达产期
1 年。项目建成后正常运行并完全投产后预计可实现年销售收入
14,797.17 万元，年利润总额（税前）6,736.05 万元。项目主要经济技 术指标如下：
名称 数据 备注
年营业收入（万元） 14,797.17 达产后
年利润总额（万元） 6,736.05 达产后、税前
内部收益率 9.6% 税前
内部收益率 8.1% 税后
投资回收期（年）
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