润建股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将润建股份有限公司（以下简称公司）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262 号文核准，公司于 2018 年 2
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,518.66 万股，每股发行价为 23.95 元，应募集资金总额为人民币 132,171.9070 万元，根据有关规定扣除发行费用6,575.8491 万元后，实际募集资金金额为 125,596.0579 万元。该募集资金已于 2018年 2 月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2018]000095 号《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A 股）5,518.66 万股后实收股本的验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
单位：万元，币种：人民币
项目 金额
募集资金净额 125,596.06
已累计投入募集资金 121,757.19
其中：2020 年度投入募集资金 1,664.73
募集资金余额 3,838.87
加：利息收入 1,559.68
减：手续费用 0.35
募集资金账户余额合计 5,398.20
（二）可转换公司债券发行募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］2953 号《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式，向公司原股东优先配售 9,076,846张，通过网上向社会公众投资者发行 1,807,127 张，由主承销商中信建投证券股份有限公司包销 16,027 张，发行价为每张面值人民币 100 元，共计募集资金1,090,000,000.00 元。扣除承销费用及保荐费用 8,000,000.00 元（含税）后实际收到募集资金 1,082,000,000.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020年 12 月 11 日分别汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币1,080,222,985.89 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0098 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用及结余情况
单位：万元，币种：人民币
项目 金额
募集资金净额 108,022.30
已累计投入募集资金
其中：2020 年度投入募集资金
募集资金余额 108,022.30
加：利息收入 7.82
尚未支付发行费用 177.70
减：手续费用 0.01
已付发行费用 40.90
募集资金账户余额合计 108,166.91
二、募集资金管理情况
1、首次公开发行募集资金
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件，公司会同保荐机构中信
建投证券股份有限公司于 2018 年 3 月 22 日分别与招商银行股份有限公司南宁分
行、兴业银行股份有限公司南宁分行、中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》。
签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本，未存在重大差异。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：元，币种：人民币
银行名称 银行帐号 余额
招商银行股份有限公司南宁分行 771900046110603 8,446,271.89
兴业银行股份有限公司南宁分行 552010100100676633 670,046.88
中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行 626273708538 18,364.52
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 63010078801100000357 44,774,386.17
桂林银行股份有限公司南宁分行 660200048479500119 72,903.84
合计 53,981,973.30
2、可转换公司债券发行募集资金
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件，公司及控股子公司五象
云谷有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 14 日分别
与中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》。
签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本，未存在重大差异。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：元，币种：人民币
单位 银行名称 银行帐号 余额
润 建 股 中国农业银行股份有限公司南宁友爱 20015101040037722 161,604,464.55
份 有 限 支行
公司 中国建设银行股份有限公司广西壮族 45050160455609188166 100,008,333.33
单位 银行名称 银行帐号 余额
自治区分行
招商银行股份有限公司南宁分行 771900046110509 160,013,333.33
中国光大银行股份有限公司南宁分行 50350188000068732 300,025,000.00
中国民生银行股份有限公司南宁分行 632555409 100,008,333.33
兴业银行股份有限公司南宁分行 552060100100400681 100,008,333.33
上海浦东发展银行股份有限公司南宁 63010078801488663267 160,001,333.33
分行
中国光大银行股份有限公司南宁分行 50350188000069201 0.00
五 象 云 上海浦东发展银行股份有限公司南宁
谷 有 限 分行 63070078801700001011 0.00
公司 中国农业银行股份有限公司南宁友爱
支行 20015101040037748 0.00
合计 1,081,669,131.20
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
1、首次公开发行募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
121,757.19 万元，首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告（附表1-1）。
2、可转换公司债券发行募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未投入相关项目的募集资金款项，可转换公
司债券发行募集资金使用情况对照表详见本报告（附表 1-2）。
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1、首次公开发行募集资金
根据公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的募集资
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