证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-039
华夏航空股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 08 月 05 日召开第
三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使用公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的闲置募集资金不超过134,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1662 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股不超过 304,070,293 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金
总额不超过 243,500 万元。公司实际非公开发行 A 股股票 264,673,906 股，每
股发行价格为人民币 9.20 元，募集资金总额为人民币 2,434,999,935.20 元，扣除发行费用人民币 25,397,899.32 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
2,409,602,035.88 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月
04 日对公司非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》（信会师报字[2022]第 ZK10390 号）。
二、募投项目基本情况及募集资金使用情况
1、募投项目基本情况
根据公司 2022 年 12 月 01 日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司
2022 年度非公开发行股票上市公告书》及本次非公开发行 A 股股票实际发行情况，本次募集资金净额将用于以下项目：
单位：人民币万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
引进 4 架 A320 系列飞机 255,028.00 119,210.20
购买 14 台飞机备用发动机 78,816.40 48,700.00
补充流动资金 73,050.00 73,050.00
合计 406,894.40 240,960.20
公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
2、募集资金存放与使用情况
（1）募集资金使用情况
截至本公告披露日，非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际到账募集资金 2,409,437,835.84
中国光大银行股份有限公司上海分行 1,191,937,835.84
5555 专户
中国农业银行股份有限公司重庆自由 1,217,500,000.00
贸易试验区分行 0770 专户
减：支付其他发行费用 618,173.91
加：募集资金活期利息收入 704,786.92
减：手续费 0.00
减：募集资金使用金额 922,848,010.91
本年度使用金额 41,136,074.79
以前年度使用金额 881,711,936.12
募集资金余额 1,486,676,437.94
中国光大银行股份有限公司上海分行 999,324,194.72
5555 专户
中国农业银行股份有限公司重庆自由 487,352,243.22
贸易试验区分行 0770 专户
（2）募集资金存放情况
截至本公告披露日，非公开发行 A 股股票募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额
类别
华夏航空股 中国光大银行
份有限公司 股份有限公司 76320180802155555 999,324,194.72
非 公 开 发 上海分行
行 A 股股票 中国农业银行
华夏航空股 股份有限公司 31260101040010770 487,352,243.22
份有限公司 重庆自由贸易
试验区分行
合计 1,486,676,437.94
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
公司于 2023 年 09 月 06 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，使
用公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的闲置募集资金不超过 1,483,000,000.00
元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
根据上述决议，公司在规定期限内实际使用 1,482,000,000.00 元闲置募集
资金暂时补充流动资金。公司分别于 2024 年 06 月 26 日、08 月 02 日归还上述
用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 38,500,000.00 元、1,443,500,000.00元至募集资金专户。截至本公告披露日，该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。
具体内容详见公司分别于 2023 年 09 月 07 日、2024 年 06 月 28 日、2024 年
08 月 03 日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）、《华夏航空股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-033）、《华夏航空股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
因机队数量增长、业务规模扩大，公司日常经营对流动资金的需求增加。为满足公司日常经营对流动资金的需要，同时提升资金使用效率、节约财务费用，结合募投项目的实施进度，在保证募投项目的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用 2022 年度非公开发行 A 股股票的闲置募集资金不超过 134,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
以目前一年期最新央行公布的 LPR 贷款利率 3.35%计算，若本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的时间达十二个月，预计可以节约财务费用约4,489.00 万元。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将仅用于与主营业务相关的日常生产经营（包括但不限于支付航油款、机场费用、民航局费用、飞机租金等日常费用和偿还流动资金贷款等用途），不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会影响募投项目的正常进行，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限不超过十二个月，前次用于暂时补充流动资金的募集资金已归还完毕。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合相关法律法规的规定，公司将在暂时补充流动资金事项期限届满之前及时、足额归还募集资金至募集资金专户。
五、审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司资金使用效率，进一步降低财务费用，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 134,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅用于与主营业务相关的日常生产经营（包括但不限于支付航油款、机场费用、民航局费用、飞机租金等日常费用和偿还流动资金贷款等用途），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将在暂时补充流动资金事项期限届满之前及时、足额归还募集
2、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及审议程序符合有关法律法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用 2022 年度非公开发行 A 股股票的闲置募集资金不超过 134,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
3、保荐机构意见
公司保荐机构东兴证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
“公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，用于与主营业务相关的日常生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件
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