证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2020-063
华夏航空股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》（深证上[2020]125 号）及相关格式指引的规定，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
（1）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]254 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）4,050 万股，每股面值 1 元，发行价格 20.64 元/股，募集资金总额为
83,592.00 万元，扣除各项发行费用人民币 6,553.97 万元，实际募集资金净额为
77,038.03 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 27 日对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA10219 号）。
（2）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1210 号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为 79,000.00 万元，发行数量为 790 万张，每张面值为人民币
100.00 元，扣除发行费用 1,543.58 万元，募集资金净额为人民币 77,456.42 万元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019年 10 月 22 日出具《关于华夏航空股份有限公司可转换公司债券实际募集资金情况的验资报告》（信会师报字[2019]第 ZK10136 号）。
2、截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用情况
（1）首次公开发行股票
首次公开发行股票募集资金 2020 年半年度使用 2,629.76 万元，已累计使用
71,744.15 万元，闲置募集资金购买理财产品余额 6,000 万元，募集资金专户余额24.46 万元，具体情况如下：
项目 金额（元）
实际到账募集资金 785,618,792.45
减：支付其他发行费用 15,238,492.03
加：募集资金活期利息收入 1,375,502.34
减：银行手续费 15,289.1
减：购买理财产品 60,000,000.00
加：理财产品收益 5,955,718.50
减：募集资金使用金额 717,441,463.92
报告期内使用金额 26,297,582.30
以前年度使用金额 691,143,881.62
减：节余资金补充流动资金 10,210.99
募集资金专户余额 244,557.25
（2）公开发行可转换公司债券
截至2020年6 月30日，公司发行可转换公司债券募集资金的使用情况如下：
项目 金额（元）
实际到账募集资金 776,175,000.00
减：支付发行费用 2,086,927.00
减：置换先期投入募集资金项目的自有资金 69,306,122.04
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 705,248,097.78
减：银行手续费 143.00
加：募集资金活期利息收入 2,346,332.41
募集资金专户余额 1,880,042.59
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关要求制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据上述监管规范及《管理办法》，公司及下属全资子公司华夏航空(重庆)飞行训练中心有限公司（现已更名为华夏航空教育科技产业有限公司，以下简称
“华夏教育科技”），会同保荐机构于 2018 年 3 月 19 日分别与中国光大银行股
份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行（以下简称“重庆农村商业银行两江分行”）签订了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督；
2019 年 10 月 29 日，公司会同保荐机构、光大银行上海分行签订了《募集资金
三方监管协议》，对公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放与使用进行监督。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深交所范本不存在重大差异。
报告期内，公司、东兴证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司上海分行及重庆农村商业银行股份有限公司两江分行严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反三方监管协议的行为。
2020 年 3 月 9 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会
议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 7,200 万元的首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理。
2、募集资金存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，闲置的募集资金存放于募集资金专户及购买银行理
财产品，具体情况如下：
存储
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额（元）
方式
华夏航空股份有限公司 中国光大银行 36510188001 1,880,042.59 活期
存储
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额（元） 方式
上海分行 062681
重庆农村商业
华夏航空教育科技产业 51010101200
有限公司 银行股份有限 244,557.25 活期
公司两江分行 10010754
合 计 2,124,599.84
理财产品及其余额如下：
银行理财产品账户 开户行 银行账号 理财余额（元）
华夏航空教育科技产业 重庆农村商业
有限公司 银行股份有限 5101010120540000259 60,000,000.00
公司两江分行
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（1）首次公开发行股票
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金活期利息收入 1,375,502.34 元，银行手续
费 15,289.10 元，募集资金购买的理财产品收益 5,955,718.50 元，公司已累计投入募投项目 717,441,463.92 元，节余募集资金补充流动资金 10,210.99 元，募集资金专户余额 244,557.25 元，理财产品余额为 60,000,000.00 元。
详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
（2）公开发行可转换公司债券
报告期内完成置换预先投入的自筹资金 69,306,122.04 元；闲置募集资金
705,248,097.78 元自 2019 年 12 月 9 日起暂时用于补充流动资金，报告期末募集
资金专户余额 1,880,042.59 元。
详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司计划使用首次公开发行股票募集资金 47,038.03 万元投资“购买 6 架
CRJ900 型飞机及 3 台发动机项目”。
根据公司 2017 年度经营计划，上述募投项目所涉及的 6 架 CRJ900 型飞机
公司已以自筹资金先行投入，其中 1 架通过自购方式、5 架通过融资租赁方式完
成。上述 1 架自购飞机预先投入资金部分已完成募集资金的置换。对于其余 5 架融资租赁飞机，如公司提前解除租赁合同并改为购入，将增加额外的手续费用、税费支出以及资金占用成本，故公司变更部分募集资金用途为购入公司 2018 年计划引进的一架同类型
查看PDF原文
