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002927 深市 泰永长征


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泰永长征:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-10-19

泰永长征:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:002927        证券简称:泰永长征        公告编号:2023-059
                贵州泰永长征技术股份有限公司

        关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理

                          的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月15日召
    开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续
    使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于继续使用部分闲置募集资
    金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币1亿元的部分闲置
    自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超
    过12个月的存款或理财产品;同意公司对最高额度不超过人民币3,000万元的部

    分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、
    产品投资期限最长不超过12个月的保本型约定存款或保本型理财产品,有效期为
    自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使
    用。具体内容详见公司于2023年4月28日在《证券时报》、巨潮资讯网

    (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理
    的公告》(公告编号:2023-020)和《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金
    管理的公告》(公告编号:2023-021)。

        近日,公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行了现金管理,现将具体情
    况公告如下:

        一、本次购买理财产品情况

        近日,公司在上海浦发发展银行福田支行(以下简称“浦发银行”)办理了
    单位人民币“结构性存款”业务,具体情况如下:

序号        账号        理财金额  产品起息日    产品到期日    预计年化收    资金来源
                          (万元)                                    益率


1    79290155200000386    2,000.00    2023/10/18      2024/01/18        2.50%      闲置自有资金

        合计            2,000.00        -              -              -              -

      公司与浦发银行无关联关系。

      二、投资风险及风险控制措施

      1、投资风险

      (1)尽管公司投资的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受

  宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

      (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期

  投资的实际收益不可预期。

      2、风险控制措施

      (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他

  证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

      (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现

  存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

      (3)公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资

  金使用情况进行审计、核实。

      (4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时

  可以聘请专业机构进行审计。

      (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内

  理财产品的购买以及损益情况。

      三、对公司日常经营的影响

      1、公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现

  金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得

  一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

      2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着

  审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设

  和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为

  公司及股东获取更多的投资回报。


  四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

  (一)公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况:

    序号    受托方    产品名称  产品类型  理财金额    起息日      到期日    预期年化    目前状态    实际收益  资金来源

                                              (万元)                            收益率                  (元)

      1  广州银行股  日添金 2 号  理财产品  501.00  2022/10/12  2022/12/28    2.26%      已赎回    23,894.68  闲置募集

          份有限公司                                                                                                  资金

      2  广州银行股    日添金    理财产品  1,000.00  2023/1/11    2023/4/14    1.77%      已赎回    51,015.27  闲置募集

          份有限公司  (T+1 型)                                                                                      资金

      3  广州银行股    日添金    理财产品  2,200.00  2023/1/16    2023/4/14    2.32%      已赎回    126,601.85  闲置募集

          份有限公司  (T+1 型)                                                                                      资金

      4  广州银行股    日添金    理财产品  1,200.00  2023/5/16  以实际赎回    2.10%    已赎回250  17285.28  闲置募集

          份有限公司  (T+1 型)                                    日期为准                  万                    资金

      5  广州银行股    日添金    理财产品  550.00    2023/5/16  以实际赎回    2.10%    已赎回300    22571.7    闲置募集

          份有限公司  (T+1 型)                                    日期为准                  万                    资金

      6    招商银行  点金看跌两  理财产品  800.00    2023/5/17    2023/5/31    2.60%      已赎回    7,978.08    闲置募集

                        层 14D                                                                                        资金

      7  广州银行股    日添金    理财产品  500.00    2023/9/1  以实际赎回    2.10%      未赎回        -      闲置募集

          份有限公司  (T+1 型)                                    日期为准                                          资金

  注:根据广州银行股份有限公司官网 2022 年 10 月 20 日披露的《关于修订现金管理类理财产品销售文件的公告》,理财产品原名称:“广州银行红
棉理财现金管理类日添金 T+0”现变更为“广州银行红棉理财现金管理类日添金 2 号”。

(二)公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理情况:

      受序托方        产品名称      产品类型  理财金额    起息日      到期日    预期年化  目前状态  实际收益  资金来源
                                              (万元)                          收益率              (元)

 1    招商银行  招赢日日鑫 80008  理财产品    600.00  2022/10/25  2023/4/19    2.03%    已赎回    6,808.00  闲置自有
                                                                                                                    资金

 2    招商银行    7 天通知存款    活期存款    500.00    2022/11/1    2023/4/21    1.00%    已赎回  23,750.00  闲置自有
                                                                                                                    资金

 3  上海浦东发  活期转利多多通知  活期存款    450.00    2022/12/5  2022/12/10    1.93%    已赎回    156.24    闲置自有
      展银行        存款 B                                                                                      资金

 4  上海浦东发  活期转利多多通知  活期存款  1,200.00  2022/12/20  2022/12/30    1.93%    已赎回    4,741.68  闲置自有
      展银行        存款 B                                                                                      资金

 5  上海浦东发  公司稳利 22JG3983  活期存款  1,300.00  2022/12/30  2023/1/30    2.85%    已赎回  30,875.00  闲置自有
 
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