贵州泰永长征技术股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]123 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,345 万股（每股面值为人民币 1元），占发行后总股本的 25%，发行价为每股人民币 14.78 元，募集资金总额为 346,591,000.00元，扣除全部发行费用 36,041,962.00 元后，本公司实际募集资金净额 310,549,038.00 元。
截止 2018 年 2 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所以“大华验字[2018]000092 号”验资报告验证确认。
2、募集资金使用情况
（1）截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下表（单位：元）：
项 目 金 额
募集资金净额 310,549,038.00
减：本年度直接投入募投项目 11,405,022.73
减：以前年度累计投入募投项目 222,882,694.57
加：募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额 17,925,973.72
减：偿还银行借款
减：补充流动资金 -
募集资金期末余额 94,187,294.42
（2）置换自筹资金预先投入募投项目说明：
在首次公开发行募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
38,765,029.91 元。募集资金到位后，于 2018 年 5 月 19 日置换出了先期投入的垫付资金
38,765,029.91 元，其中配电电器生产线项目 5,816,233.36 元、市场营销品牌建设项目
18,259,861.54 元、研发中心建设项目 14,688,935.01 元。本次置换已经 2018 年 5 月 17 日公
司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《贵州泰永长征技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经本公司2017 年第一届董事会第五次会议审议通过，并经本公司 2017 年第一次临时股东大会表决通
过。2020 年 3 月 19 日公司召开第二届董事会第十四次会议，2020 年 4 月 8 日召开 2020 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司按照募集资金投资项目数量分
别在招商银行深圳分行高新园支行开设 3 个募集资金专项账户，并于 2018 年 3 月 8 日与广
发证券股份有限公司、招商银行深圳分行高新园支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
募集资金专项账户 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行深圳分行高新园支行 755916424610605 190,475,720.00 9,781,319.53 活期
招商银行深圳分行高新园支行 755916424610909 50,128,000.00 2,730,165.70 活期
招商银行深圳分行高新园支行 755916424610102 80,260,000.00 2,675,809.19 活期
合 计 320,863,720.00 15,187,294.42
注：公司将部分闲置募集资金进行现金管理，截止 2021 年 6 月 30 日现金管理产品余额
为 7,900.00 万元。
三、2021 年半年度募集资金的使用情况
1、配电电器生产线项目调整后投资总额 78,661,038.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日已累
计投入 37,357,063.29 元，本年度投入 2,789,474.00 元。
2、市场营销品牌建设项目承诺投资总额 50,128,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日已累
计投入 42,497,642.17 元，本年度投入 4,044,421.04 元。
3、研发中心建设项目承诺投资总额 80,260,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日已累计投
入 52,933,011.84 元，本年度投入 4,571,127.69 元。
4、收购重庆源通 65%股权项目调整后投资总额 101,500,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30
日已累计投入 101,500,000.00 元，本次交易对价款项已于 2019 年 4 月全部支付完毕，并于
2019 年 4 月 25 日完成工商过户。
募集资金投入项目合计已投入 234,287,717.30 元，本年度合计投入 11,405,022.73 元。
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的情况
1、变更部分配电电器生产线投资项目募集资金用途
（1）变更部分配电电器生产线投资项目募集资金用途的原因
变更部分配电电器生产线项目募集资金用于收购重庆源通电器设备制造有限责任公司65%股权，主要原因如下：一方面，上市公司配电电器生产线项目需要一定的投入产出周期，本次收购重庆源通 65%股权，得以在内涵式发展基础上，通过收购成熟业务资产，丰富公司的输配电产品线，产生较好的经济效益；另一方面，重庆源通主要客户为国家电网及其下属企业等电力系统客户，本次收购完成后重庆源通成为公司控股子公司，有助于上市公司在现有业务体系的基础上增加优质客户，扩大业务规模，提升上市公司风险应对能力。
根据公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于变更部分募集资金用途用于收购重庆源通 65%股权项目的议案》，公司将配电电器生产线项目中部分未使用的募集资金 10,150.00 万元用于收购深圳市泰永科技股份有限公司持有的重庆源通电器设备制造有限责任公司的 65.00%股权。本项目涉及变更募投项目的募集资金占首次公开发行募集资金净额的比例为 32.68%。
（2）变更部分配电电器生产线投资项目募集资金用途的情况
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺投资总额 变更后募集资金投入
总额
1 配电电器生产线项目 37,033.63 18,016.1038 7,866.1038
2 收购重庆源通 65%股权项目 10,150.00 - 10,150.00
2、缩减配电电器生产线项目投资规模
（1）缩减投资项目总体规模的原因
配电电器生产线项目原计划总投资 37,033.63 万元，募集资金到位后，实际可用募集资金净额为 18,016.1038 万元。为迅速向产业链横向扩张，丰富公司的输配电产品线，使公司
更好地参与国家智能电网的建设，拓展客户领域，经公司 2019 年 4 月 24 日 2019 年第二次
临时股东大会审议通过，公司将本项目中的部分未使用资金，变更为收购重庆源通 65.00%的股权；鉴于实际募集资金与原募集资金投资项目资金存在较大的资金缺口，且 2019 年 4月变更部分资金用于股权收购，综合考虑募集资金的使用效率，结合公司实际情况，在不改变募集资金投向的前提下，在实际可用募集资金的基础上，公司对募投项目的部分内容进行优化与调整。
公司 2019 年第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议、2019 年第三次临时
股东大会审议通过了《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》，公司缩减投资项目规模至 7,866.10 万元。
（2）变更前后配电电器生产线项目的投资金额情况如下：
单位：万元
序号 工程或费用名称 计划投资金额 变更后项目投资金额
1 建筑工程费 4,955.12 3,955.12
2 设备购置费 24,315.11 3,471.93
3 工程建设其他费用 439.05 439.05
4 基本预备费 2,376.74 -
5 铺底流动资金 4,947.60 -
合计 37
查看PDF原文
