证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2022-055
伊戈尔电气股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
(一)募集资金基本情况
1、2017 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2228 号文核准,伊戈尔电气股份有限公
司(以下简称“公司”或“伊戈尔”)获准向社会公开发行人民币普通股 33,000,000.00 股,每股发行价格为人民币 12.41 元,股款以人民币缴足,计人民币 409,530,000.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 47,235,000.00 元后,净募
集资金共计人民币 362,295,000.00 元,上述资金于 2017 年 12 月 26 日到位,业经天健
会计师事务所验证并出具天健验 [2017]3-128 号验资报告。
2、2020 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1628 号)核准,公司非公开发行人民币普通股股票 39,257,125股,发行价格为每股人民币 12.21 元,募集资金总额为人民币 479,329,496.25 元,扣除各项发行费用人民币 11,015,280.32 元(不含税),实际募集资金净额为人民币
468,314,215.93 元。上述资金于 2020 年 9 月 23 日到位,已由容诚会计师事务所(特殊
普通合伙)于 2020 年 09 月 25 日出具的《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》容诚验
字[2020]518Z0037 号验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构及实施主体子公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》(以下简称“募集资金监管协议”)。
(二)募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《伊戈尔电气股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。
1、2017 年首次公开发行股票
根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华林证券股份有限公司于 2018 年1 月19 日分别与中国农业银行股份有限公司南海桂城支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、招商银行股份有限公司佛山城南支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司连同保
荐机构华林证券股份有限公司于 2018 年 3 月 29 日、4 月 20 日、5 月 23 日,分别与子
公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、子公司吉安伊戈尔电气有限公司、中国农业银行股份有限公司南海桂城支行、中国农业银行股份有限公司吉安县支行、招商银行股份有限公司佛山城南支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2022 年 3 月 31 日,募集资金账户的开立和存储情况如下:
单位:人民币万元
2022 年 03 月 31 日
初始存入
序号 专户银行 募集资金账户 理财产 银行 备注
金额 合计
品 存款
中国农业银行股份有限
2019 年 12
公司南海分行(新能源用
1 44501001040048938 11,851.68 0.00 0.00 0.00 月 12 日
高频变压器产业基地项
销户
目三方监管账户)
中国农业银行股份有限 2019 年 12
2 44501001040049225 — 0.00 0.00 0.00
公司南海分行(新能源用 月 12 日
2022 年 03 月 31 日
初始存入
序号 专户银行 募集资金账户 理财产 银行 备注
金额 合计
品 存款
高频变压器产业基地项 销户
目四方监管账户)
中国农业银行股份有限
2019 年 12
公司南海分行(偿还银行
3 44501001040048920 9,718.08 0.00 0.00 0.00 月 12 日
贷款及补充流动资金项
销户
目三方监管账户)
中国建设银行股份有限
2020 年 10
公司佛山桂东支行(LED
4 44050166729009668866 11,680.97 0.00 0.00 0.00 月 15 日销
照明电源生产项目三方
户
监管账户)
中国农业银行股份有限
2020 年 10
公司吉安县支行(LED
5 14097601040003260 — 0.00 0.00 0.00 月 16 日销
照明电源生产项目四方
户
监管账户)
招商银行股份有限公司
2020 年 10
佛山分行城南支行(伊戈
6 757900173610801 2,978.77 0.00 0.00 0.00 月 15 日销
尔研发中心项目三方监
户
管账户)
招商银行股份有限公司
2020 年 10
佛山城南支行(伊戈尔研
7 757903641510106 — 0.00 0.00 0.00 月 15 日销
发中心项目四方监管账