证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2021-056
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格11.55元，募集资金总额人民币231,000,000.00元。扣除承销和保荐费用24,528,301.89元后的募集资金为206,471,698.11元，已由中泰证券股份有限公司于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为222134732714的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用7,603,679.25元后，公司本次实际募集资金净额为198,868,018.86元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普
2、公开发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802号文核准，公司公开发行人民币260,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金总额人民币260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币7,200,000.00元（含税承销及保荐费用为人民币8,000,000.00元，公司2019年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币800,000.00元，不含税承销及保荐费用为人民币7,547,169.81元）后实际收到的募集资金总额为人民币252,800,000.00元，已由长城证券股份有限公司于2020年7月23日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94元（不含税），募集资金净额为人民币250,738,679.25元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字(2020)第000023号验证报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票
2021 年上半年，公司实际使用募集资金 2,251,001.85 元，收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 12,793.86 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 1,723,779.72 元（包括收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2、公开发行可转换公司债券
2021 年上半年，公司使用募集资金向募投项目共计投入资金 42,446,248.40元，暂时补充流动资金 20,000,000.00 元,进行现金管理 50,000,000.00 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 345,751.18 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 33,807,759.52 元（包括收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、理财产品收益）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提供资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。按照《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
1、首次公开发行股票
2018年1月12日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。
2019年11月30日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。
2、公开发行可转换公司债券
2020年8月17日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。
(二) 募集资金存储情况
1、首次公开发行股票
截至2021年6月30日，本公司首次募集资金余额共计1,723,779.72元，存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 2021年6月30日募集资 账户类别
金专户存储余额
中国银行股份有限公司 222134732714 1,723,779.72 活期
兖州支行
合计 1,723,779.72
2、公开发行可转换公司债券
截至2021年6月30日，本公司可转债募集资金余额共计83,807,759.52元，其中存放于募集资金专用账户33,807,759.52元,情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 2021年6月30日募集资 账户类别
金专户存储余额
中国银行股份有限公司 209142104415 33,807,759.52 活期
兖州支行
合计 33,807,759.52
购买中国工商银行理财产品情况如下：
受托人名称 产品名称 产品起息日 产品到期日 金额（万元） 预计年化收 产品 是否
益率 类型 赎回
挂钩汇率区间累 保本
计型法人人民币 2021年01月 2021年07月 1.30%—3.50 浮动
工商银行 结构性存款产品 06日 08日 5000 % 收益 否
—专户型2021年 型
第002期G款
三、2021年1至6月份募集资金的实际使用情况
(一) 首次公开发行股票
公司2021年1至6月份首次公开发行募集资金使用情况详见本报告附表1“首
次发行股票募集资金使用情况对照表”。
(二) 公开发行可转换公司债券
公司2021年1至6月份可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表
2“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年1至6月份不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募
集资金使用及披露不存在重大问题。
附表 1：首次发行股票募集资金使用情况对照表
山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
附表 1：
首次发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 19,886.80 2021年1至6月份投入募集资 225.10
金总额
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 20,211.61（注：以前年度 19,986.51）
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 募集资金承 调整后投资 半年度投入 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 半年度实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 项目（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 现的效益 预计效益 是否发生重
变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
产能提升及自动化升级 否 19,886.80 19,886.80 225.10 20,211.61 101.63%（注：1） 2020年6月 2452.30 是（注：3） 否
项目 30日 （注：2）
合计
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