证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2021-141
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
截至 2021 年 9 月 30 日,蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)本年累计新
增借款金额超过 2020 年末净资产百分之四十,根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定,现对相关情况披露如下:
一、主要财务数据概况
截至 2020 年末,公司经审计合并口径的净资产为 359,533.44 万元,借款余额为
113,009.67 万元。截至 2021 年 9 月 30 日,公司未经审计合并口径借款余额为 259,257.47
万元,较 2020 年末增加 146,247.80 万元,累计新增借款占 2020 年末合并净资产的比例为
40.68% 。
二、新增借款的分类披露
公司未经审计合并口径新增借款分类明细如下:
借款类别 累计新增借款金额 变动数额占 2020 年
(万元) 末净资产比例
银行贷款 51,139.81 14.22%
企业债券、公司债券、金融债券、非 96,376.22 26.81%
金融企业债务融资工具
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 - -
等
其他借款 -1,268.23 -0.35%
合计 146,247.80 40.68%
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
本年度新增借款主要系:1、公司于 2021 年 8 月发行 116,893 万元可转换公司债券,
募集资金用于收购至美善德 58.9706%股权并增资项目、数字化管理系统及智能仓库建设项目及补充流动资金项目;2、公司广西藤县及广东佛山两大生产基地固定资产投入增加,项目贷款增加。
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。截至本公告披露日,公司经营状况稳健、各项业务经营情况正常,所有债务均按时还本付息,上述新增借款对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。
除 2020 年相关财务数据为经审计的合并口径数据外,其余数据均为未经审计合并口径数据,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日