证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-023
浙江中欣氟材股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1172 号）的核准，公司非公开发行 A 股股票
25,914,956.00 股，发行价格每股 17.05 元，共募集人民币 441,849,999.80 元。
上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 8
月 4 日在扣除承销保荐费用 6,081,275.00 元后，汇入公司开立在中国工商银行绍兴上虞杭州湾支行账号为 1211045029100031032 的人民币账户内 291,850,000.00元，汇入公司开立在上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行账号为85070078801800000732 的人民币账户内 43,918,724.80 元，汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行账号为 19517001040011441 的人民币账户内100,000,000.00元。公司本次非公开发行股票共募集人民币441,849,999.80元，扣除公司不含税的承销、保荐费用 5,737,051.89 元和不含税的其他发行费用3,005,580.16 元后，净募集资金总额为人民币 433,107,367.75 元，其中注册资本人民币 25,914,956.00 元，资本溢价人民币 407,192,411.75 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10817 号验资报告。
（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行股票募集资金专户余额为人民
币 0.00 元，具体情况如下：
项目 金额（元人民币）
募集资金总额 441,849,999.80
减：发行费用 6,081,275.00
实际到账募集资金金额 435,768,724.80
减：置换代垫发行费用 2,661,357.05
实际募集资金净额 433,107,367.75
减：募集资金置换 292,643,372.41
减：募集项目资金投入 149,648,312.06
减：购买理财产品 900,000,000.00
加：理财产品赎回 900,000,000.00
加：购买理财产品投资收益 6,674,099.43
加：利息收入减除手续费 2,510,217.29
截至 2023 年 9 月 30 日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
2021 年 8 月，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同申万宏源承销保荐与中国工商银行上虞支行、上海浦东发展银行上虞支行、中国农业银行上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理；同时，因募集资金项目“福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目”由全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（以下称“高宝科技”）实施，公司及高宝科技、申万宏源承销保荐及中国工商银行股份有限公司上虞支行签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如
下：
2023年9月30
银行名称 银行账号 初始存放金额 备注
日余额
中国农业银行绍兴港区支行 19517001040011441 100,000,000.00 0.00 已销户
中国工商银行股份有限公司上虞支行 1211045029100031032 291,850,000.00 0.00 已销户
中国工商银行股份有限公司上虞支行 1211045029200010093 0.00 0.00 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行 85070078801800000732 43,918,724.80 0.00 已销户
合计 435,768,724.80 0.00
2、截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金专项账户销户情况如下：
银行名称 账户名称 银行账号 账户情况
中国工商银行上杭州湾上 浙江中欣氟材股份
1211045029100031032 已于2022年12月30日销户
虞支行 有限公司
上海浦东发展银行股份有 浙江中欣氟材股份
85070078801800000732 已于2022年10月20日销户
限公司绍兴上虞支行 有限公司
中国农业银行绍兴港区支 浙江中欣氟材股份
19517001040011441 已于2023年05月05日销户
行 有限公司
中国工商银行股份有限公 福建中欣氟材高宝
1211045029200010093 已于 2023 年 1 月 17 日销户
司上虞杭州湾支行 科技有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况附表 1《2020 年度非公开发行募集
资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2020 年度非公开发行股票募集资金情况
2021 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公
司在募投项目实施期间，使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换；公司同时审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 22,967,100.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
本年度募集资金置换情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 募集资金置换金额
1 福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目 216,517,126.49
其中：设备工程款 216,517,126.49
2 年产 5000 吨 4,4’-二氟二苯酮项目 76,126,245.92
其中：设备工程款 76,126,245
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