证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2020-029
浙江中欣氟材股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上
[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用
情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
1、2017 年度首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2042 号文号核准，同意公司向社会公开
发行2,800万股新股。每股发行价为人民币6.43元，共募集资金人民币180,040,000.00
元。
中国银河证券股份有限公司于2017年11月29日汇入贵公司开立在中国农业股份有
限公司绍兴港区支行 19517001040001558 的人民币账户 158,341,886.80 元，合计收
到募集资金为人民币 158,341,886.80 元（已扣除承销费 21,698,113.20 元，前期已预
付 943,396.23 元，合计承销费 22,641,509.43 元），减除其他上市费用人民币
12,811,125.68 元（包括：审计及验资费 5,330,188.68 元、律师费 2,358,490.57 元、信
息披露费 4,801,886.78 元、发行登记及上市初费等费用 320,559.65 元），计募集资
金净额为人民币 144,587,364.89 元，其中注册资本人民币 28,000,000.00 元，溢价人
民币 116,587,364.89 元计入资本公积。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会
师报字[2017]第 ZF10931 号验资报告。
2、2019 年度非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司向高宝矿业有限
公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019] 1393 号）的核
准，公司本次实际非公开发行 A 股股票 11,469,835.00 股，发行价格每股 23.54 元，
共募集人民币 269,999,915.90 元。
上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2019 年 12 月 3 日
在扣除承销保荐费用 8,199,998.32 元后，汇入公司开立在中国工商银行绍兴上虞杭
州湾支行账号为 1211045029100012122 的人民币账户内 261,799,917.58 元，扣除公
司已预付的发行承销费用 2,700,000.00 元和其他发行费用 9,774,971.56 元后，净募集
资金总额为人民币 249,941,927.05 元（加回主承销商发行与承销费用的可抵扣进项
税额 616,981.03 元），其中注册资本人民币 11,469,835.00 元，资本溢价人民币
238,472,092.05 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会
师报字[2019]第 ZF10792 号验资报告。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
1、2017 年度首次公开发行募集资金使用情况及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
期间 项目 金额（元人民币）
2018 年 12 月 31 日前次募集资金净额 61,226,400.07
减：募集项目资金投入 11,479,084.60
减：募集资金置换银行承兑支付募集项目 23,972,854.80
减：使用闲置募集项目资金购买理财支出 90,000,000.00
2019 年度
加：理财产品赎回 100,000,000.00
加：购买理财产品投资收益 1,453,150.68
加：利息收入减除手续费 237,772.78
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 37,465,384.13
2、2019 年度非公开发行募集资金使用情况及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
期间 项目 金额（元人民币）
2019 年 12 月 3 日实际到位金额 261,799,917.58
减：发行费用 11,857,990.53
减：募集资金置换已支付交易现金对价的自筹资金 249,941,927.05
2019 年度
加：利息收入减除手续费 52,471.75
减：募集资金账户转出上述利息 52,471.75
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额（注） 0.00
注：上述募集资金专户已于 2019 年 12 月 31 日办理完毕销户手续。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等
相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会
同保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行、交
通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行、中
国工商银行股份有限公司上虞支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方
监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。
(二) 募集资金存储情况
1、截至 2019 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限
中国农业银行股份有限
浙江中欣氟材股份有限公司 19-517001040008736 20,327,179.41 活期
公司绍兴港区支行
中国工商银行股份有限
浙江中欣氟材股份有限公司 1211045029200000586 8,366,242.78 活期
公司绍兴分行
交通银行绍兴分行 浙江中欣氟材股份有限公司 294056200018800010932 8,771,961.94 活期
合计 37,465,384.13
2、截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户销户情况如下：
银行名称 账户名称 银行账号 账户情况
中国工商银行股份有限
浙江中欣氟材股份有限公司 1211045029100012122 已于 2019 年 12 月 31 日办理完毕销户手续
公司杭州湾支行
三、 2019 年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
1、2017 年度首次公开发行募集资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 3,545.19 万元，具体情况详见附表 1
《2017 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表》。
2、2019 年度非公开发行募集资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 24,994.19 万元，具体情况详见附表 2
《2019 年度非公开发行募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募投项目投入及置换情况
（1）为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根
据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公
司章程》等法规制度，公司于 2017 年 12 月 23 日分别召开了第四届董事会第六次会
议、第四届监事会第四次会议，董事会和监事会分别审议通过了《关于使用银行承兑汇
票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募集资金
投资计划正常进行的前提下，决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银
行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购款及材料采购款等，并以募集
资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。本
年度募集资金置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 本期银行承兑汇票支付金额 募集资金置换金额
1 年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目 16,944,139.20 16,944,139.20
其中：设备工程款 16,944,139.20 16,944,139.20
2 年产 1500 吨 BP
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