证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-019
奥士康科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板规范运作》”）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》再融资类第 2 号——上市
公司募集资金年度存放与使用情况公告格式等有关规定，奥士康科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2017 年首次公开发行股票
（1）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准奥士康科技股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]1990 号）核准，公司 2017 年 11 月于深圳证券交易所向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）36,013,000.00 股，发行价为 30.38 元/股，募集资金总额为人民币 1,094,074,940.00 元，扣除保荐及承销费用人民币 56,703,747.00 元，余额为人民币 1,037,371,193.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 10,235,992.44
元，实际募集资金净额为人民币 1,027,135,200.56 元。上述资金于 2017 年 11 月 28 日到
位，到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 28
日出具了《验资报告》（天职业字[2017]18334 号）。
（2）本年度使用金额及年末余额
本公司累计使用募集资金人民币 1,031,247,888.89 元，其中：以前年度使用
1,023,955,328.05 元，本年度使用 7,292,560.84 元已投入募集资金项目。鉴于“年产 80 万
平方米汽车电子印制电路板建设项目”和“年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项
960,066.44 元已转入本公司基本户，农行募集资金专项账户中结余资金 65,047,573.89 元
已转入本公司一般户补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为人
民币 0.00 元。历年情况如下：
项目 金额
2017 年 11 月 28 日募集资金总额 1,037,371,193.00
减：发行费用 10,235,992.44
2017 年 11 月 28 日募集资金净额 1,027,135,200.56
加：2017 年度利息收入 208,039.47
尚未划走的发行费用 8,622,452.83
减：2017 年度累计使用募集资金 163,157,648.13
其中：置换先期已投入的自筹资金 150,209,442.18
2017 年度使用募集资金 12,948,205.95
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 872,808,044.73
加：2018 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 26,251,168.85
减：2018 年度累计使用募集资金 260,707,242.62
减：2018 年度划走上期尚未划走的发行费用 8,622,452.83
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 629,729,518.13
加：2019 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 22,695,090.27
减：2019 年度累计使用募集资金 118,809,876.09
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 533,614,732.31
其中：购买银行理财 527,000,000.00
募集资金专项账户存款余额 6,614,732.31
加：2020 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 16,421,639.36
减：2020 年度累计使用募集资金 331,760,351.78
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 218,276,019.89
其中：购买银行理财 185,000,000.00
募集资金专项账户存款余额 33,276,019.89
加：2021 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 4,474,487.56
减：2021 年度累计使用募集资金 149,520,209.43
减：账户销户，结余资金转入流动资金 960,066.44
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 72,270,231.58
加：2022 年年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 69,903.15
减：2022 年度累计使用募集资金 7,292,560.84
项目 金额
减：账户销户，结余资金转入流动资金 65,047,573.89
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 -
（二）2020 年度非公开发行 A 股股票
（1）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准奥士康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3571 号）核准，2021 年 2 月，公司采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）11,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 40.77 元，募集资金总额为人民币 448,470,000.00 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 3,908,070.26 元，募集资金净额为人民币 444,561,929.74 元。上述资金于
2021 年 2 月 1 日到位，到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2021 年 2 月 1 日出具了《验资报告》（天职业字[2021]3563 号）。
（2）募集资金使用情况
公司累计使用募集资金人民币 444,740,733.94 元，以前年度使用 444,740,733.94 元，
均用于补充流动资金。2021 年 7 月 22 日，公司发布《关于注销募集资金专项账户的公
告》，公司已将该募集资金专管账户注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2017 年首次公开发行股票
（1）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《主板规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《奥士康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2017 年
第一届董事会第十三次会议审
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