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奥士康:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2021-01-16

奥士康:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:002913          证券简称:奥士康        公告编号:2021-006
                奥士康科技股份有限公司

        关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      为提高资金的使用效率,奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥
  士康”)于 2021 年 1 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
  十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保障
  公司及全资子公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资计划正常进
  行的情况下,同意公司及子公司对 23,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,
  购买期限不超过 12 个月的银行、证券公司及其他金融机构的保本型理财产品。
  在上述额度内,资金可循环滚动使用。自股东大会召开之日起使用闲置募集资金
  的额度以股东大会审议通过的金额为准。投资期限自股东大会审议通过之日起
  12 个月内有效。每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合
  同为准。

      同时提请股东大会授权董事长或董事长授权人员在上述额度内行使该项投
  资决策权、签署理财产品相关协议等一切事宜。

      本次委托理财不构成关联交易。

      一、募集资金有关情况

      1、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准奥士康科技股份有限公司首次公开发
  行股票的批复》(证监许可[2017]1990 号)核准,公司公开发行人民币普通股(A
  股)3,601.30 万股,发行价格为每股 30.38 元,募集资金总额为人民币 109,407.49
万元,扣除发行费用 6,693.97 万元,本次募集资金净额为 102,713.52 万元。天职
国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 11 月 28 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天职业字[2017]18334号)。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

    根据《奥士康科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及募集资金实际到位情况,公司募集资金投资项目情况如下:

                                                                  单位:万元

 序号          项目名称            投资金额    拟投入募集资金  实施单位

  1    年产 120万平方米高精密印      84,353.11        60,629.53    奥士康

            制电路板建设项目

  2    年产 80 万平方米汽车电子        42,083.99        42,083.99    奥士康

            印制电路板建设项目

              合计                    126,437.10      102,713.52      -

    由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

    2、募集资金管理情况

    为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司会同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部、交通银行股份有限公司益阳资阳支行、长沙银行股份有限公司湘银支行签订了《募集资金三方监管协
议》。募集资金专用账户开立和存储情况详见公司于 2017 年 12 月 15 日刊登在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2017-003)。

    公司于 2019 年 11 月 11 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第八次会议审议通过《关于全资子公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》,公司募投项目新增广东喜珍电路科技有限公司为实施主体,同意广东喜珍电路科技有限公司设立募集资金专户。公司、广东喜珍电路科技有限公司与募集资金开户银行、保荐机构将签署募集资金监管协议,确保公司募集资金的规范
管理和使用。同时,授权公司董事长签署相关协议文件。该议案以股东大会审议通过《关于调整部分募投项目的议案》为生效前提。《关于调整部分募投项目的
议案》已经公司于 2020 年 3 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
2020 年 9 月 28 日,公司、广东喜珍电路科技有限公司与广发银行股份有限公司
肇庆鼎湖支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。募集资金专用账户开立和存储情况详见公司于 2020 年 9 月 29 日刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署募集资金监管协议的公告》(公告编号:2020-101)。

    3、募集资金的使用及余额情况

    截至 2020 年 9 月 30 日,公司实际累计投入使用募集资金 72,931.76 万元,
募集资金专户余额为人民币 1,781.49 万元。具体情况见下表:

                      项目                                金额(万元)

                1、募集资金总额                              103,737.12

          2、减:募集资金支付的发行费用                        1,023.60

          2017 年 11 月 28 日募集资金净额                      102,713.52

              3、加:2017 年利息收入                            20.80

              尚未划走的发行费用                              862.25

        4、减:2017 年度累计使用募集资金                      16,315.76

        其中:置换先期已投入的自筹资金                      15,020.94

              2017 年度使用募集资金                            1,294.82

        截至 2017 年12 月 31 日募集资金余额                    87,280.80

5、加:2018 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费              2,625.12

                    后净额


        6、减:2018 年度累计使用募集资金                      26,070.72

          其中:2018年度使用募集资金                        26,070.72

    7、减:2018 年度划走上期尚未划走的发行费用                  862.25

  截止 2018 年12 月 31 日尚未使用的募集资金余额                62,972.95

              其中:购买银行理财                            58,500.00

            募集资金专项账户存款余额                          4,472.95

8、加:2019 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费              2,269.51

                    后净额

        9、减:2019 年度累计使用募集资金                      11,880.99

          其中:2019年度使用募集资金                        11,880.99

 10、截止至 2019 年 12 月 31日尚未使用的募集资金余额            53,361.47

              其中:购买银行理财                            52,700.00

            募集资金专项账户存款余额                          661.47

11、加:2020 年 1-9 月利息收入及银行理财收益扣银行手              1,461.21

                  续费后净额

      12、减:2020 年 1-9月累计使用募集资金                    18,664.29

            其中:2020 年1-9 月使用募集资金                    18,664.29

 13、截止至 2020 年 09 月 30日尚未使用的募集资金余额            36,158.39

              其中:购买银行理财                            34,376.90

            募集资金专项账户存款余额                          1,781.49

    二、前次使用部分募集资金进行现金管理的情况


    2020 年 1 月 17 日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会
议,并于 2020 年 3 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会,均审议通过了《关
于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用54,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  三、本次投资的情况

    1、投资目的

    为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

    2、额度及期限

    根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司及子公司拟使用不超过 23,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。自股东大会召开之日起使用闲置募集资金的额度以股东大会审议通过的金额为准。

    3、投资产品品种

    闲置募集资金拟购买期限不超过 12 个月的银行保本型产品、证券公司理财
产品及其他金融机构的保本型产品。不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

    4、投资决议有效期限

    自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    5、决策程序

    继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理
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