证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2020-034
奥士康科技股份有限公司
2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露公告格式第 21 号—— 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，奥士康科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准奥士康科技股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]1990 号）核准，公司 2017 年 12 月于深圳证券交易所向
社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,013,000.00股，每股发行价格为人民币30.38 元，股款以人民币缴足，合计人民币 1,094,074,940.00 元，扣除保荐及承销费用人民
币 56,703,747.00 元，余额为人民币 1,037,371,193.00 元，另外扣除中介机构费和其他
发行费用人民币 10,235,992.44 元，实际募集资金净额为人民币 1,027,135,200.56 元。
上述资金于 2017 年 11 月 28 日到位，到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 28 日出具“天职业字[2017]18334 号”《验资报告》。
（二） 本年度募集资金使用及期末余额
1、本年度使用金额及当前余额
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 118,809,876.09 元，募集资金专户余额为人民币 533,614,732.31 元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况详见下表：
项目 金额（元）
1、募集资金总额 1,037,371,193.00
2、减：募集资金支付的发行费用 10,235,992.44
2017 年 11 月 28 日募集资金净额 1,027,135,200.56
3、加：2017 年利息收入 208,039.47
尚未划走的发行费用 8,622,452.83
4、减：2017 年度累计使用募集资金 163,157,648.13
其中：置换先期已投入的自筹资金 150,209,442.18
2017 年度使用募集资金 12,948,205.95
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 872,808,044.73
5、加：2018 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费 26,251,168.85
后净额
6、减：2018 年度累计使用募集资金 260,707,242.62
其中：2018 年度使用募集资金 260,707,242.62
7、减：2018 年度划走上期尚未划走的发行费用 8,622,452.83
截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 629,729,518.13
其中：购买银行理财 585,000,000.00
募集资金专项账户存款余额 44,729,518.13
8、加：2019 年度利息授予及银行理财收益扣银行手续费 22,695,090.27
后净额
9、减：2019 年度累计使用募集资金 118,809,876.09
其中：2019 年度使用募集资金 118,809,876.09
10、截止至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 533,614,732.31
其中：购买银行理财 527,000,000.00
募集资金专项账户存款余额 6,614,732.31
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，公司结合实际情况，制定了《奥士康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司于 2017 年第一届董事会第十三次会议审议通过。
公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
根据《管理制度》要求，公司及国信证券已于 2017 年 12 月 13 日与交通银行股
份有限公司益阳资阳支行（以下简称“交通银行益阳资阳支行”）、中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部（以下简称“农业银行益阳分行”）、长沙银行股份有限公司湘银支行营业部（以下简称“长沙银行湘银支行”），分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
存放银行 银行账户账号 币种 账户性质 余额（元） 备注
交通银行益阳资阳支行 439899991010008888816 人民币 募集资金专户 1,190,984.03 注 1
农业银行益阳分行 18496001040005752 人民币 募集资金专户 5,393,984.30 注 2
长沙银行湘银支行 800266600312018 人民币 募集资金专户 29,763.98 注 3
交通银行益阳分行 理财产品 人民币 N/A 277,000,000.00 注 4
农业银行益阳分行 理财产品 人民币 N/A 5,000,000.00 注 5
长沙银行湘银支行 理财产品 人民币 N/A 245,000,000.00 注 6
合计 533,614,732.31
注 1：根据三方监管协议约定，公司在交通银行益阳资阳支行开设的该募集资金专户仅用于“年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目”募集资金的存储和使用以及支付 IPO 过程中的
发行费用。
注 2：根据三方监管协议约定，公司在农业银行益阳分行开设的该募集资金专户仅用于 “年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目”募集资金的存储和使用。
注 3：根据三方监管协议约定，公司在长沙银行湘银支行开设的该募集资金专户仅用于 “年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目”募集资金的存储和使用。
注 4：截止 2019 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置的募集资金在交通银行益阳分行购买了
277,000,000 元的银行理财产品。
注 5：截止 2019 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置的募集资金在农业银行益阳分行购买了
5,000,000 元的银行理财产品。
注 6：截止 2019 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置的募集资金在长沙银行湘银支行购买了
245,000,000 元的银行理财产品。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2019 年 11 月 11 日召开的第二届董事会第十次会议及 2020 年 3 月 6 日
召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目的议案》。
受募投项目原实施地点空间、地理位置的限制，公司新增“肇庆奥士康科技产业园”作为“年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目”的实施地点，并使用部分募集资金建设生产大楼及相关的配套设施。同时新增广东喜珍电路科技有限公司为募投项目的实施主体，将该项目达到预定可使用状态日期调整至 2021 年 6 月。
受中美贸易摩擦、消费电子行业增速放缓等外部宏观经济影响，公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化、以及目前行业发展情况和公司战略布局，使用募集资金较为谨慎。同时，公司为避免产能扩张过快而导致公司产能利用率下降，并且为了更好的保护股东利益、实现股东回报，兼顾公司长远发展，放缓了募投项目资金投入速度。募投项目“年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目”达到预定可使用状
态日期为 2019 年 12 月，结合公司实际经营情况，公司将该项目达到预定可使用状态日期延期 1 年，变更后“年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目”达到预定可使用状态日期为 2020 年 12 月。
具体内容详见公司 2019 年 11 月 12 日披露的《关于调整部分募投项目的公告》
（公告编号：2019-087）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资
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