002912 深市 中新赛克

 证券代码：002912        证券简称：中新赛克        公告编号：2020-012
          深圳市中新赛克科技股份有限公司

 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
              久补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月9日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金2,960.76万元（含投资收益、利息收入，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、募集资金的基本情况

  本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中新赛克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1986号）核准，于2017年11月21日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股面值1.00元，每股发行价格为30.22元，募集资金总额为50,467.40万元，扣除发行费用4,195.82万元，实际募集资金净额为46,271.58万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年11月15日对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2017]3-115号《验资报告》。

  公司已对募集资金进行了专户存储，并与公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称“赛克科技”）、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及存放募集资金的商业银行签订了三方（或四方）监管协议。
  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》所述，公司首次公开发行股票募投项目资金使用原计划如下表：


                                                    单位：人民币万元

      项目名称        项目投资总额  募集资金承诺投资总额      实施主体

 网络与机器数据可视      29,571.06              23,202.79  南京中新赛克科
 化产品升级优化项目                                          技有限责任公司

 网络内容安全产品升      10,912.22              10,206.36  南京中新赛克科
 级优化项目                                                  技有限责任公司

 大数据运营产品升级      11,043.06                7,742.34  南京中新赛克科
 优化项目                                                    技有限责任公司

 技术研发中心建设项        8,097.38                5,120.09  南京中新赛克科
 目                                                          技有限责任公司

        合 计              59,623.72              46,271.58

    二、募投项目资金使用与节余情况

    （一）募投项目先期投入及置换情况

  2018 年 3 月 16 日，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十一
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金 16,308.65 万元人民币置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体
内容详见公司于 2018 年 3 月 17 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入公告》（公告编号：2018-018）。

    （二）募投项目延期与变更情况

  根据首次公开发行股票募投项目的实际建设情况，公司于2018年10月23日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意将募投项目 “网络与机器数据可视化产品升级优化项目”、“网络内容安全产品升级优化项目”、“大数据运营产品升级优化项目”和“技术研发中心建设项目”的项目建设期均由2015年11月1日至2018年10月31日调整为2015年11月1日至2019年12月31日。具体内容详见公司于2018年10月24日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长募集资金投资项目建设期的公告》（公告编号：2018-064）。

  公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
四次会议和 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年度股东大会，审议通过了《关于增

    加募集资金投资项目实施地点及调整实施方式的议案》，同意增加募投项目的实

    施地点，并将募投项目“网络与机器数据可视化产品升级优化项目”中的部分设

    备购置费、软件购置费、办公场地装修费、场地租赁费用调整为研发人员费用与

    推广人员费用，“网络内容安全产品升级优化项目”中的部分设备购置费、办公

    场地装修费、场地租赁费用调整为铺底流动资金，“大数据运营产品升级优化项

    目”中的办公场地装修费调整为研发人员费用，“技术研发中心建设项目”中的

    部分设备购置费、办公场地装修费调整为研发人员费用，“技术研发中心建设项

    目”中的预备费与铺底流动资金调整至“网络与机器数据可视化产品升级优化项

    目”中执行。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日在《证券日报》、《证券时

    报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    披露的《关于增加募集资金投资项目实施地点及调整实施方式的公告》（公告编

    号：2019-020）。本次变更后，公司首次公开发行股票募投项目资金使用计划如

    下表：

                                                                  单位：人民币万元

            项目名称        项目投资总额  募集资金承诺投资总额      实施主体

      网络与机器数据可视      30,976.39              23,870.63  南京中新赛克科

      化产品升级优化项目                                          技有限责任公司

      网络内容安全产品升      10,912.22              10,206.36  南京中新赛克科

      级优化项目                                                  技有限责任公司

      大数据运营产品升级      11,043.06                7,742.34  南京中新赛克科

      优化项目                                                    技有限责任公司

      技术研发中心建设项        6,692.05                4,452.25  南京中新赛克科

      目                                                          技有限责任公司

            合 计              59,623.72              46,271.58

        （三）募集资金使用及节余情况

        截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金使用及节余情况如

    下：

                                                        单位：人民币万元

    项目名称        计划投入  累计投入  募集资金  募集资金  是否实    实施主体

                      募集资金  募集资金  投资进度  节余金额  施完毕

网络与机器数据可视    23,870.63  23,422.65    98.12%    858.53    是    南京中新赛克科
化产品升级优化项目                                                        技有限责任公司

网络内容安全产品升    10,206.36    9,134.69    89.50%  1,351.80    是    南京中新赛克科
级优化项目                                                                技有限责任公司

大数据运营产品升级    7,742.34    7,434.67    96.03%    410.38    是    南京中新赛克科
优化项目                                                                  技有限责任公司

技术研发中心建设项    4,452.25    4,237.42    95.17%    308.18    是    南京中新赛克科
目                                                                        技有限责任公司

      合 计          46,271.58  44,229.43    95.59%  2,928.88

      注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造成。

        （四）募集资金存放情况

        截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及赛克科技有 5 个募集资金专户，募集资

    金存放情况如下：

                                                          单位：人民币元

        账户名称      开户银行      银行账号        募集资金余额      备 注

      深圳市中新

                  招商银行深圳分

      赛克科技股                  755903237810206          318,806.86    活期存款

                    行高新园支行

      份有限公司

      南京中新赛

                  招商银行南京分

      克科技有限                  125903682610912        8,585,261.85    活期存款