证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-042
兰州庄园牧场股份有限公司
关于变更首次公开发行 A 股募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1779 号）核准，并经深圳证券交易所《关于兰州庄园牧场股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深圳上[2017]683 号）同意，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于
2017 年 10 月 31 日发行人民币普通股股票（A 股）在深圳证券交易所上市，股
票简称“庄园牧场”，股票代码“002910”，发行数量 4,684 万股，发行价为
每股 7.46 元。本次发行 A 股股票，共募集人民币 349,426,400 元，扣除与募集
资金相关的发行费用总计人民币 39,922,700 元，募集资金净额为 309,503,700元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行 A 股股票
的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 10 月 24 日出具了“毕马威华振验字
第 1700634 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司按照相关要求对募集资金进行了专户储存，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目如下：
序号 项目名称 项目实施主体 投资总额 募集资金投资额 建设周期
（万元） （万元）
1 1 万头进口良种奶 公司下属六个 47,631.29 26,019.33 3 年
牛养殖建设项目 牧场
自助售奶机及配套 庄园牧场 11,114.88 3,500.00 3 年
2 设施建设项目 青海湖乳业 5,975.62 1,431.04 3 年
小计 17,090.50 4,931.04
合计 64,721.79 30,950.37
二、募集资金的用途变更及使用情况
（一）2018 年 7 月募集资金用途变更
2018 年 7 月 26 日、2018 年 9 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第六次
会议及 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购西安东方乳业有限公司股权的议案》：公司将首次公开发行 A 股募集资金投资项目“1 万头进口良种奶牛养殖建设项目”中的 100,591,214.95 元和“自助售奶机及配套设施建设项目”的全部资金 49,408,785.05 元，合计150,000,000 元的用途变更为收购参股子公司西安东方乳业有限公司（以下简称“东方乳业”）82%股权，本次交易完成后，公司将合计持有东方乳业 100%股权。独立董事和持续督导机构已就公司本次变更部分募集资金使用用途分别发表了同意的独立意见和核查意见。2018 年 11月 1 日，东方乳业完成了本次股权变更后的工商变更登记手续，并取得了工商主管部门换发的营业执照。
具体内容详见公司于 2018 年 7 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更部分募集资金用于收购股权的公告》（公告编号：2018-055）。
（二）1 万头进口良种奶牛养殖建设项目实施
按照募投项目的实施计划，为保证 1 万头进口良种奶牛养殖建设项目的如
期实施，公司于 2018 年 11 月与第三方供应商北京天牧达进出口有限公司签订进口牛只购买协议，并向其支付进口牛只购买款 5,340 万元，用于购买 3,000头进口荷斯坦奶牛。本次购买的进口荷斯坦奶牛均为育成牛，在公司下属牧场养殖 3-4 个月后将达到预定可使用状态，为公司乳品生产基地提供原料奶。本次实施完成后，1 万头进口良种奶牛养殖建设项目尚未使用的募集资金余额为
10,620.21 万元。同时 A 股首发募集资金余额为 10,620.21 万元，全部为 1 万头
进口良种奶牛养殖建设项目尚未使用募集资金。
（三）1 万头进口良种奶牛养殖建设项目实施主体变更
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点》的议案，同意公司募投项目“1 万头进口良种奶牛养殖建设项目”之 5,340 万元购买牛只的实施主体变更为公司全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司，并相应变更募集资金实施地点为金川区万头奶牛养殖循环产业园。独立董事和持续督导机构已就公司本次变更募投项目实施主体分别发表了同意的独立意见和核查意见。
具体内容详见公司于 2019 年 12 月 18 日在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的公告》（公告编号：2019-096）。
（四）2019 年 12 月募集资金用途变更
2019 年 9 月 19 日、2019 年 12 月 30 日，公司分别召开第三届董事会第二
十五次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原 A 股首发项目“1 万头进口良种奶牛养殖建设项目”尚未使用的全部募集资金变更为“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”，涉及募集资金约 107,031,161 元（含利息收入），其中 5,703.12 万元用于建筑工程施工，5,000.00 万元用于后续奶牛购买及饲养。独立董事和持续督导机构已就公司本次变更部分募集资金使用用途分别发表了同意的独立意见和核查意见。
具体内容详见公司于 2019 年 9 月 20 日在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-071）。
2020 年 4 月 4 日，公司出具《兰州庄园牧场股份有限公司关于签订募集资
金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-030），经 2020 年 3 月 10 日召开
第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司在浙商银行股份有限公司兰州东部支行开设募集资金专项账户 8210000110120100084325，该专户仅用于金川区万头奶牛养殖循环产业园项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截
至 2020 年 4 月 1 日，该专户余额为 10,748.55 万元（含利息收入）。
（五）募集资金储存专户注销
2020 年 7 月 24 日，公司出具《兰州庄园牧场股份有限公司关于注销部分募
集资金账户的公告》，因首次公开发行募集资金到位后储存的募集资金专用账户均不再使用，为方便募集资金账户管理，公司对上述募集资金专户办理了销户手续，销户手续已办理完毕，公司与兰州银行兴陇支行、浙商银行股份有限公司兰州东部支行、中国银行兰州市金昌路支行、浦发银行兰州高新科技支行及保荐机构签署的上述账户《募集资金三方监管协议》相应终止。本次注销完成后，尚在使用的募集资金专户为 8210000110120100084325，募集资金用途为金川区万头奶牛养殖循环产业园项目。
（六）募集资金使用完毕及销户
2022 年 7 月 4 日，公司出具《兰州庄园牧场股份有限公司关于注销部分募
集资金账户的公告》，公司按照募投项目所需逐步使用募集资金，至 2022 年 6月下旬首次公开发行A 股募集资金已全部使用完毕，余额为0，因此募集资金专用账户 8210000110120100084325 不再使用。为方便募集资金账户管理，公司对上述募集资金专户办理了销户手续，销户手续已办理完毕，公司与浙商银行股份有限公司兰州东部支行及保荐机构签署的上述账户《募集资金三方监管协议》相应终止。
（七）募集资金退回
公 司 于 2022 年 9 月 收 到 退 回 的 2018 年 度 支 付 的 购 牛款人民币
17,937,700.00 元，由于退款当时 2017 年公开发行 A 股募集资金账户已全部注
销，公司将收到的该笔款项存放于 2020 年非公开发行 A 股募集资金账户，截止目前未发生变化。
三、本次变更部分募集资金用途的具体情况
（一）募集资金用途变更的情况
2023 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行 A 股募集资金用途的议案》，公司拟将原A 股首发项目“1万头进口良种奶牛养殖建设项目”退回的牛只购买款的用途变更为奶牛养殖，募集资金金额为 17,937,700.00 元。
（二）募投项目变更的原因
首次公开发行募集资金到位后，按照募投项目的实施计划，为保证1万头进口良种奶牛养殖建设项目的如期实施，公司于2018年11月与第三方供应商北京天牧达进出口有限公司签订了进口牛只购买协议，并向其支付进口牛只购买款5,340万元，用于购买3,000头进口荷斯坦奶牛。
2019年12月，公司履行内部决策程序后将募投项目“1万头进口良种奶牛养殖建设项目”之5,340万元购买牛只的实施主体变更为公司全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司，并相应变更募集资金实施地点，本次购买的全部奶牛养殖由金川区万头奶牛养殖循环产业园予以承接饲养。
进口牛只购买协议签署后，合计约2,240头进口荷斯坦奶牛分批次到达金川区万头奶牛养殖循环产业园进行饲养，其余牛只因经济环境和贸易政策变化、牛只价格波动等因素未能如期到达养殖牧场。为保证募投项目的正常实施，公司通过已购买的进口奶牛和下属其他牧场的存栏牛只进行繁殖。截至2023年8月22日，金川区万头奶牛养殖循环产业园存栏牛只总数量为9,825头，其中成母牛4,896头，未来牛只数量将进一步增多，牛只结构将进一步优化，该项目已基本实现预期的养殖规模，已无购买其他牛只的实际需求。经友好协商，剩余尚未执行完毕的牛只购买合同不再执行，公司于2022年9月收到退回的2018年度支付的购牛款人民币17,937,700.00元。
为保证全体股东尤其是中小股东的利益，公司拟将上述募集资金仍用于金川区万头奶牛养殖循环产业园项目，用途变更为奶牛养殖，包括不限于饲草料购买、奶牛繁殖及牛只防疫等。本次变更前后的募集资金用途均为奶牛养殖及建设，与公司主营业务、发展规划相符。
四、募集资金用途变更后的项目情况、风险提示和对公司的影响
（一）变更后的项目基本情况和风险提示
本次募集资金变更后的用途为金川区万头奶牛养殖循环产业园存栏牛只的养殖，主要包括饲草料购买、奶牛繁殖及牛只防疫等，不涉及项目建设。金川区万头奶牛养殖循环产业园项目的实施主体为公司全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司，该项
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