兰州庄园牧场股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司全体董事 承诺本报告内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） H股募集资金基本情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司发行境外上市外资股的批复》 （证监许可[2015]1142 号）的核准，
庄园牧场公司于 2015年 10月 15日以每股 5.30港元首次公开发行 35,130,000股境外上市外资股
（“H 股”） 股票，认购款以港币现金形式缴足，共计 186,189,000 港元。认股款总额扣除承销和保荐费用、各项中介机构费用以及其他发行费用后，实际募得资金净额 141,832,158 港元，按本公司收款当日港币兑换人民币的中间价折算，共折合人民币 116,031,470 元。
上述资金分別于 2015 年 10 月 15 日、19 日及 11 月 3 日汇入公司在中国银行股份有限公司
香港分行开立的账户（账号为：01255068197773）。该项资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威华振验字第 1600935 号验资报告。
2019年度使用募集资金人民币 8,524,153元，以前年度累计使用募集资金人民币 107,687,541
元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已累计使用 H 股募集资金人民币 116,211,694 元，累计募
集资金利息收入扣减手续费净额 180,224 元，募集资金专户余额为 0 元，尚未使用的募集资金余额为 0 元。
（二） A股募集资金基本情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准
兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票的批复 》（证监许可[2017]1779 号 ）的核准，向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,684 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 7.46 元/
股，募集资金总额为 34,942.64 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 3,992.27 万元后，募集资金净额为 30,950.37 万元。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 10 月 24 日对公司首次公开发行 A
股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“毕马威华振验字第 1700634 号”《验资报告》验证确认。
2019 年度使用募集资金人民币 0 元，7 月收回 2018 年度暂时补充流动资金的募集资金
100,000,000 元 ，8 月暂时补充流动资金 100,000,000 元，12 月收回本年度暂时补充流动资金的募
集资金 100,000,000 元。募集资金专户本期扣除手续费后利息收入人民币 437,995 元。截至 2019
年 12 月 31 日，本公司已累计使用 A 股募集资金人民币 203,400,000 元，累计募集资金利息收入
扣减手续费净额 1,354,197 元，累计补充流动资金 200,000,000 元，收回补充流动资金 200,000,000
元。募集资金专户余额为人民币 107,457,897 元，尚未使用的募集资金余额为 107,457,897 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使 用，保护投资 者的利益，根据《证券 发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019 修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司制定了《首次公开发行 A 股股票募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称《 管理办法》）。根据《管理 办法》，公司 对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户 ，并连同保荐机构华龙证券股份有限公司分别与兰州银行兴陇支行、浙商银行兰州东部支行 、中国银行兰州市金昌路 支行、浦发银 行兰州高新科技支行签订了《募集资金三方监管协议》。该等协议的主要内容与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司及协议各方均已按协议相关条款履行各方权利和义务。
（一）H股募集资金存放和管理情况
H 股募集资金分別于 2015 年 10 月 15 日、19 日及 11 月 3 日汇入本公司在中国银行股份有
限公司香港分行开立的账户（账号为：01255068197773）。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司在
兰州银行股份有限公司兴陇支行开立的募集资金专用专户（账户号：101472000454788）余额为0 元。
2019 年度，公司 H 股募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 8,497,307
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 26,846
减：募集资金使用 8,524,153
减：临时性补充流动资金
加：临时性补充流动资金返还
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 0
截至 2019 年 12 月 31 日尚可使用募集资金余额 0
（二）A股募集资金存放和管理情况
A 股募集资金到位后，公司开设了四个募集资金专户，其中账户 1、账户 2、账户 3（本报
告中的账户编号均见下表指代）用于“1 万头进口良种奶牛养殖建设”项目的募集资金的存放
和使用。账户 4 用于“自助售奶机及配套设施建设”项目的募集资金的存放和使用。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 107,457,897 元。公司募集资金专户余
额明细如下：
单位：元
编号 募集资金存放银行 募集资金账户账号 2019 年 12 月 31 日余额(元)
账户 1 兰州银行兴陇支行 101472000568575 20,008,904
账户 2 浙商银行兰州东部支行 8210000110120100058409 7,420,034
账户 3 中国银行兰州市金昌路支行 104059529335 15,524
账户 4 浦发银行兰州高新科技支行 48170078801800000030 80,013,435
合计 107,457,897
2019 年度，公司 A 股募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 7,019,902
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 437,995
减：募集资金使用(注) 0
减：临时性补充流动资金 100,000,000
加：临时性补充流动资金返还 200,000,000
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额： 107,457,897
截至 2019 年 12 月 31 日尚可使用募集资金余额 107,457,897
三、2019年度募集资金的实际使用情况
（一）H股募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，H 股募集资金实际使用情况见附表 1。
附表 1：
2019 年度 H 股募集资金使用情况对照表
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