证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-021
广东德生科技股份有限公司
2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，将本公司2022年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年10月10日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,334万股，发行价为每股人民币7.58元。截至2017年10月16日，本公司共募集资金25,271.72万元，扣除发行费用3,885.47万元后，募集资金净额为21,386.25万元。
上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月16日出具XYZH/2017GZA10663号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目19,223.83万元，
尚未使用的金额为3,637.05万元（其中募集资金2,162.42万元，专户存储累计利息扣除手续费1,359.54万元，置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元），用于暂时补充公司流动资金3,580.00万元，募资资金期末余额为57.05万元。
（2）本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目0.00万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目19,223.83万元。
截至2022年11月10日，公司已将2021年12月用于暂时补充公司流动资金的募集资金3,580.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
根据本公司2022年11月第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过3,600.00万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2022年12月31日，本公司共使用3,580.00万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入19,223.83万元，尚未使用的金额为3,637.24万元（其中募集资金2,162.42万元，专户存储累计利息扣除手续费1,359.73万元，置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元），用于暂时补充公司流动资金3,580.00万元，募资资金期末余额为57.24万元。
（二）非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1174号文核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用代销方式，向公司控股股东虢晓彬先生非公开发行股票1,940万股，发行价为每股人民币10.42元。截至2022年3月14日，本公司共募集资金20,214.80万元，扣除发行费用531.75万元后，募集资金净额为19,683.05万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月15
日出具致同验字（2022）第440C000129号《验资报告》验证。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司以募集资金直接投入募投项目19,727.11万元，全部用于补充公司流动资金。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目19,727.11万元。
截至2022年7月4日，本公司已将本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后的净额19,683.05万元和专户存储累计利息扣除手续费44.06万元全部用于补充流动资金，无尚未使用的募集资金，募投项目完成。公司于2022年7月4日注销该募集资金专用存款账户。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入19,727.11万元，尚未使用的金额为0.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东德生科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年10月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司广州高新 120918117410201 专用存款账户 480,936.34
支行
中国建设银行股份有限公司广州 44050159004300002515 专用存款账户 49,812.59
高新区天河科技园支行
中国建设银行股份有限公司广州 44050159004300002516 专用存款账户 41,622.17
高新区天河科技园支行
合 计 572,371.10
本公司尚未使用的金额为3,637.24万元，其中：募集资金2,162.42万元，专 户存储累计利息扣除手续费1,359.73万元（其中2022年度利息收入扣除手续费 0.19万元），置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元。
本公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金3,580.00万元，募资资金账 户期末存款余额为57.24万元。
2、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2022年7月4日，本公司已将本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行 费用后的净额19,683.05万元和专户存储累计利息扣除手续费44.06万元全部用 于补充流动资金，无尚未使用的募集资金，募投项目完成。公司于2022年7月4日 注销该募集资金专用存款账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金本年度实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2022年度首次公开发行股票募集 资金使用情况对照表。
（二）非公开发行股票募集资金本年度实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件2：2022年度非公开发行股票募集资 金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司根据2020年6月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及2020年7月召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。社会保障卡信息化服务平台技术改造项目、信息化服务研发中心技术改造项目及营销及服务网络技术改造项目三个项目总投资额从22,676.00万元调整至45,065.77万元，建设完成期变更为2022年12月。变更或调整后的募投项目建设资金不足部分由公司自有或自筹资金补足，可保证本次募集资金投资项目的顺利实施。实施主体变更为广州德岳置业投资有限公司（以下简称“德岳置业”），实施地点变更为天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块。
本公司根据2020年7月召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议及2020年8月召开的2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于
使 用 募 集 资 金 向 全 资 子 公 司增资的议案》，同意公司使用募集资金
218,879,332.41元对德岳置业进行增资，其中10,000,000.00元计入注册资本，208,879,332.41元计入资本公积。本次对德岳置业增资用于首发募集资金投资项目的建设投资，增资完成后德岳置业的注册资本由5,000万元增至6,000万元，德岳置业已于2020年8月20日完成增资并公告。
本公司根据2022年11月召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“社会保障卡信息化服务平台技术改造”、“信息化服务研发中心技术改造”及“营销及服务网络技术改造”达到预定可使用状态的时间从2022年12月延期至2024年12月。
2022年度变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况详见附件3。
（二）非公开发行股票募集资金投资项目变更情况
2022年度，非公开发行股票募集资金投资项目无变更情况。
本年度公司无募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、2022年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表；
2、2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表；
3、2022年度变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日
2022 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广东德生科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 21,501.34 本年度投入募集资金总额
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