广东德生科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
广东德生科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金2020年度使用情况的专项报告（以下简称：“募集资金年度使用情况专用报告”）。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1728 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票
（A 股）3,334 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.58 元，募集资金合
计 252,717,200.00 元。扣除承销费用人民币 28,000,000.00 元，实际到账的募集资金为
人民币 224,717,200.00 元，已于 2017 年 10 月 16 日存入公司募集资金账户，其中承销保
荐费对应增值税 1,584,905.66 元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户，另扣除律师费用、审计及验资费用、已支付的承销费用、信息披露费用以及发行手续费用合计12,439,622.64 元后，实际募集资金净额为人民币 213,862,483.02 元。信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 10 月 16 日对以上募集资金进行了审验，并出具了
XYZH/2017GZA10663 号《验资报告》。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2020 年度，公司使用募集资金总额 185,372,737.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，
尚未使用募集资金账户余额为 36,285,186.19 元（其中尚未使用募集资金总额22,000,958.42 元，募集资金利息收入减除手续费的净额为 13,133,284.25 元，置换的自有资金支付的发行费用 1,150,943.52 元差额）。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《股票
上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（以下简 称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件规定，结合公司的实际 情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。
1、《募集资金管理办法》的制定和执行
公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据公司的《募集资金管理 办法》，所有募集资金项目投资的支出，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计 划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由 使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职、财务总监审查并联签，并经董事 长批准后，凭相关手续到财务部门申请执行付款。公司对资金应用、项目进度等进行检查、 监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的 活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内 部审计部门也定期对募集资金进行监督审复。
公司、募投项目实施主体公司全资子公司广州德岳置业投资有限公司与保荐机构民生 证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州高新支行、中国建设银行股份有限公司广 州天河支行分别签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》 以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违 规的情形。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
招商银行股份有限公司广州高新支行 120918117410201 110,538,300.00 17,256,739.26
中国建设银行股份有限公司广州天河 44050159004300002515 82,215,800.00 13,257,835.92
支行
中国建设银行股份有限公司广州天河 44050159004300002516 31,963,100.00 5,770,611.01
支行
合计 — 224,717,200.00 36,285,186.19
三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额（注1） 21,501.34 本年度投入募集资金总额 18,537.27
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 19,186.15
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 承诺投资 调整后投资总额 本年度投 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 度实 到预计 性是否发
（含部分 总额 （1）（注2） 入金额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 现的 效益 生重大变
变更） 效益 化
承诺投资项目
1.社会保障卡信息化服务平台技术改 是 11,053.83 20,239.61 9,287.59 9,892.03 48.87 2022年 0.00 否 否
造
2.信息化服务研发中心技术改造 是 8,221.58 16,382.97 7,466.52 7,510.96 45.85 2022年 0.00 否 否
3.营销及服务网络技术改造 是 2,110.84 8,443.19 1,783.16 1,783.16 21.12 2022年 0.00 否 否
承诺投资项目小计 — 21,386.25 45,065.77 18,537.27 19,186.15 — — 0.00 — —
超募资金投向 无
超募资金投向小计 无
合计 — 21,386.25 45,065.77 18,537.27 19,186.15 — — 0.00 — —
“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”、“信息化服务研发中心技术改造项目”、“营销及
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 服务网络技术改造项目” 三个项目实施地点均变更为天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块，目前
公司已成功竞得土地使用权，取得不动产权证书，且已着手项目实施建设，预计建设完成期为 2022
年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2020年6月30日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，并于2020年7
月16日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延
长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。公司对募集资金投资项目的实施主体和实施地点进
募集资金投资项目实施地点变更情况 行变更，同时延长实施期限及调整募投项目投资结构。“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”，
“信息化服务研发中心技术改造项目”，“营销及服务网络技术改造项目”实施主体变更为全资子
公司德岳置业（注3），实施地点变更为广东省广州市天河区航天奇观一期北AT1003065地块，建设
完成期变更为2022年12月。
2020年6月30日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，并于2
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