证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2020-073
债券代码：128069 债券简称：华森转债
重庆华森制药股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕222号）核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用原股东优先配售、 网下对机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式发 行可转换公司债券300万张，面额为人民币100元/张，发行总额为人民币3亿元。截 至2019年7月12日，公司实际已向社会公众公开发行人民币可转债3,000,000.00张， 募集资金总额为人民币300,000,000.00元。扣除承销费用人民币3,000,000.00元后的 募集资金为人民币297,000,000.00元，已由第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2019年6月28日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司重庆龙湖支行账号为 631162778的人民币账户；减除保荐费及其他发行费用人民币1,943,396.23元后，募 集资金净额为人民币295,056,603.77元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2019]000263号”验证报告。公司 对募集资金采取了专户存储制度。
截至2020年6月30日，公司已累计使用募集资金295,056,603.77元（截至2019年 12月31日累计使用276,308,934.29元，2020年上半年使用18,747,669.48元），其中公 司于2019年用于置换前期已投入募投项目的自筹资金214,558,619.35元，2019年直 接投入募投项目的募集资金为61,750,314.94元，2020年使用银行承兑汇票支付募投 项目应付工程款、设备采购款及材料采购款等，并以募集资金等额置换金额为 18,747,669.48元。募集资金专户自开立至转为一般户期间共产生利息收入（扣除银
行手续费后的净额）1,542,954.61元（其中，2019年1,524,746.35元，2020年上半年18,208.26元）。
截至2020年3月16日，募集资金已使用完毕，余额为0.00元，募集资金专户已转为一般户。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《重庆华森制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国民生银行股份有限公司重庆龙湖支行开设募集资金专项账户，并于2019年7月18日与第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国民生银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
《监管协议》主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且得到了切实履行，公司、开户银行及保荐机构均严格按照《监管协议》的约定履行各自职责，履行过程中不存在任何问题。截至目前，本公司均严格按照《监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 募集资金专户账号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国民生银行股份有限公司 631162778 297,000,000.00 0.00 -
重庆龙湖支行
合计 - 297,000,000.00 0.00 -
注：截至2020年3月16日，本公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已转为一般户。
三、2020年上半年募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年上半年，公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关信息披露备忘录的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司
董事会
2020年8月25日
附表：
募集资金使用情况表
单位：人民币元
募集资金总额 295,056,603.77本报告期投入募集资金总额 18,747,669.48
报告期内变更用途的募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 295,056,603.77
累计变更用途的募集资金总额 0 其中：2019年 276,308,934.29
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 2020年 18,747,669.48
是否已变 截至期末 本报 是否 项目可行
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 投资进度 项目达到预定可 告期 达到 性是否发
金投向 （含部分 资总额 额（1） 金额 投入金额(2) （%）(3) 使用状态日期 实现 预计 生重大变
变更） ＝(2)/(1) 的效 效益 化
益
承诺投资项目 第五期新建GMP生产基地项目
第五期新建GMP生产基 否 295,056,603.77295,056,603.77 18,747,669.48295,056,603.77 100%2020年12月31日 - - 否
地项目
承诺投资项目小计 否 295,056,603.77295,056,603.77 18,747,669.48295,056,603.77 100%2020年12月31日 - - 否
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
公司于2019年7月19日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，董事会和监事会会议分别审
募集资金投资项目先期 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
投入及置换情况 214,558,619.35元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币214,558,619.35元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具《重庆华森制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]004763号）。公司独立董事对本次置换发表了同意意见；第一创业证券承销保
荐有限责任公司进行了核查并出具了核查意见，对公司以募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。
公司于2019年7月19日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，董事会和监事会分别审议通
过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。2020年使用银行承兑汇
票支付募投项目应付工程款、设备采购款及材料采购款等，并以募集资金等额置换金额为18,747,669.48元。
尚未使用的募集资金用 截至2020年3月16日，募集资金已使用完毕，余额为0.00元，募集资金专户已转为一般户。
途及去向
募集资金使用及披露中 不适用
存在的问题或其他情况
备注：上表所列示募集资金使用情况未包含募集资金专户自开立至转为一般户期间共产生利息收入（扣除银行手续费后的净额）1,542,954.61元（其中，2019年1,524,746.35元，2020年上半年18,208.26元），该等资金公司已一并投入募投项目。
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