002906 深市 华阳集团

证券代码：002906      证券简称：华阳集团            公告编号： 2023-057
          惠州市华阳集团股份有限公司

  2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的

                  专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“华阳集团”或“公司”）董事会编制了截至 2023年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1693 号)的核准，华阳集团以每股人民币 13.69 元的发行
价 格 公 开 发 行 73,100,000 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) ， 股 款 计 人 民 币
1,000,739,000.00 元，扣减发行费用人民币 59,879,000.00 元后，实际募集资金
净额为人民币 940,860,000.00 元。上述募集资金于 2017 年 10 月 10 日全部到账，
并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字 (17)第00454 号验资报告。

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 940,086,000.00 元，
其中以前年度累计使用人民币 939,027,008.41 元，因“汽车摄像系统项目”完成，
2023 年 4 月将节余募集资金人民币 3,686,847.54 元（其中包含募集资金本金人民
币 1,832,991.59 元，募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 1,853,855.95 元）永久补充流动资金。


  截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金已使用完毕，募集资金监管专户已全部销
户。

    二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定并实施了《惠州市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》。

  公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户，2017 年 10 月，
公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司惠州华阳通用电子有限公司、瑞银证券、中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司惠州市华阳数码特电子有限公司、瑞银证券、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司惠州市华阳精机有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司惠州市华阳光电技术有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务。2022 年 10 月，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）为 2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，自签署保荐协议之日起，广发证券承接原保荐机构瑞银证券对公司首次公开发行 A股股票的持续督导义务。2022 年 11 月，公司及子公司惠州市华阳数码特电子有限公司与广发证券、中信银行股份有限公司惠州分行重新签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在
重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司惠州市华阳光电技术有限公司、
惠州市华阳精机有限公司、惠州华阳通用电子有限公司、惠州市华阳数码特电子有限公司相关募集资金专项账户已销户，与之相关的募集资金监管协议亦已终止。
    三、报告期募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目资金使用情况

  报告期内，公司“汽车摄像系统项目”完成，将节余募集资金人民币3,686,847.54 元（其中包含募集资金本金人民币 1,832,991.59 元，募集资金的现
金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 1,853,855.95 元）永久补充流动资金，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成。具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

  2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  公司工业研究院项目主要是公司技术研发等投入，无法单独核算效益。

  3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  报告期内，公司未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

  5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  6、用闲置募集资金进行现金管理的情况

  报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

  7、节余募集资金使用情况

  2023 年 1 月 31 日,“汽车摄像系统项目”募集资金已按募投项目计划投入完
毕，并达到预定可使用状态，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》相关规定，公司于 2023 年 4 月将节余资金3,686,847.54 元（其中包含募集资金本金人民币 1,832,991.59 元，募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 1,853,855.95 元）转出用于补充流动资金,并对该项目募集资金专项账户进行了销户。至此公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成。

  8、超募资金使用情况

  公司不存在超募资金的情况。

  9、尚未使用的募集资金用途及去向

  公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完，所有募集资金监管专户已全部销户。

  10、募集资金使用的其他情况

  报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  1、公司募集资金管理和使用符合监管要求，相关信息披露及时、真实、准确、完整。

  2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  附表 1：募集资金使用情况对照表

  附表 2：变更募集资金投资项目情况表

                                            惠州市华阳集团股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二三年八月十九日


                                  募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

                                                                                                    本年度投入

                  募集资金总额                                                      940,860,000.00 募集资金总                                      1,832,991.59
                                                                                                        额

          报告期内变更用途的募集资金总额                                                        -

                                                                                                    已累计投入

            累计变更用途的募集资金总额                                              49,578,986.33  募集资金总                                    940,860,000.00
                                                                                                        额

          累计变更用途的募集资金总额比例                                                    5.27%

                          是 否 已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投入 截至期末投 项目达到预定可使 本报告期实现的 是 否 达 项 目 可 行
承诺投资项目和超募资金投向 变 更 项 资总额        （1）          额            金额(2)          资进度（%） 用状态日期      效益(注 1)      到 预 计 性 是 否 发
                          目（含部                                                                (3)      ＝                                效益    生 重 大 变
                          分变更）                                                                (2)/(1)                                            化

承诺投资项目

汽车信息娱乐及车联产品项目  否    501,500,000.00 501,500,000.00      0.00      468,333,905.97    93.39  2022 年 4 月 25 日  20,802,283.76  否      否

(注 2)

汽车空调控制系统项目        是    67,300,000.00 48,315,999.41      0.00        48,315,999.41    100.00  不适用          不适用        不适用  是

汽车摄像系统项目            否    42,000,000.00 42,000,000.00      0.00        40,167,008.41    95.64  2023 年 1 月 31 日  -512,085.55    否      否

高精密压铸零部件项目        否