002906 深市 华阳集团

证券代码：002906          证券简称：华阳集团          公告编号:2022-023
          惠州市华阳集团股份有限公司

 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
            永久补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳集团”）于 2022年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目“汽车信息娱乐及车联产品项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，同意对该募集资金投资项目结项，并将该项目节余募集资金 6,165.85 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益、尚未支付的项目尾款等）永久性补充流动资金（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准），用于公司的日常经营所需。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
    一、募集资金投资项目的概述

    1、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1693 号）核准，惠州市华阳集团股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,310 万股（每股面值人民币 1.00元），发行价格为每股人民币 13.69 元，本次发行新股募集资金总额合计人民币1,000,739,000.00 元，扣减发行费用人民币 59,879,000.00 元后，募集资金净额为人民币 940,860,000.00 元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 10 月 11 日出具了德师报（验）字（17）
第 00454 号《验资报告》。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：

                                  项目总投资  拟投入募集

  序号          项目名称          （万元）    资金金额      实施主体

                                                （万元）

    1    汽车信息娱乐及车联产品        50,150      50,150  惠州华阳通用电子

          项目                                              有限公司

    2    汽车空调控制系统项目          6,730      6,730  惠州华阳通用电子

                                                            有限公司

    3    汽车摄像系统项目              4,200      4,200  惠州市华阳数码特

                                                            电子有限公司

    4    高精密压铸零部件项目          17,600      17,600  惠州市华阳精机有

                                                            限公司

    5    大功率LED驱动电源项目        8,506      8,506  惠州市华阳光电技

                                                            术有限公司

    6    工业研究院项目                6,900      6,900  惠州市华阳集团股

                                                            份有限公司

              合计                    94,086      94,086                -

    2、募集资金投资项目变更情况

  （1）公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对“汽车信息娱乐及车联产品
项目”达到预定可使用状态的时间由 2020 年 6 月 30 日延期至 2022 年 6 月 30
日，对“汽车摄像系统项目”达到预定可使用状态的时间由 2021 年 1 月 31 日延
期至 2023 年 1 月 31 日。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-054）。

  （2）公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经 2020 年 7 月 17 日召开的 2020
年第一次临时股东大会审议通过，同意“汽车空调控制系统项目”终止、“大功率 LED 驱动电源项目”结项，并将尚未投入的募集资金及相关利息理财收入的用
途变更为永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-055）。


            截至 2022 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 89,902.46 万元，尚未使用
        的募集资金余额人民币 4,183.54 万元。募集资金具体使用情况如下：

                                                            单位：万元人民币

                  拟投入              截至    累计  尚未使用  利息及理财

序  项目名称    募集资  调整后投  2022 年 3  投入  的募集资  收益扣除手  募集资金账
号                金金额  资总额  月底累计  占比    金金额    续费净额    户余额

                                    投入金额

    汽车信息娱  50,150.0                      93.14

 1  乐及车联产        0  50,150.00  46,708.82      %  3,441.18    2,724.66    6,165.85
    品项目

 2  汽车空调控  6,730.00  4,831.60  4,831.60  100%      /          /            /

    制系统项目

 3  汽车摄像系  4,200.00  4,200.00  3,457.64  82.32  742.36    178.85      921.21

    统项目                                        %

 4  高精密压铸  17,600.0  17,600.00  17,600.00  100%      /          /            /

    零部件项目        0

    大功率 LED

 5  驱动电源项  8,506.00  5,446.50  5,446.50  100%      /          /            /

    目

 6  工业研究院  6,900.00  6,900.00  6,900.00  100%      /          /          0.29

    项目

 7  永久补充流          -  4,957.90  4,957.90  100%      /          /            /

    动资金

    合计        94,086.0  94,086.00  89,902.46          4,183.54    2,903.51    7,087.35
                        0

            二、本次拟结项项目的基本情况及募集资金节余的主要原因

            1、本次拟结项项目的基本情况

            本次拟结项的募集资金投资项目为“汽车信息娱乐及车联产品项目”，实施
        主体为惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”），投资总额为 50,150
        万元，截至目前，汽车信息娱乐及车联产品项目提高了公司汽车信息娱乐产品、
        车联产品及车载导航系统生产能力，基本达到预期状态，故拟对该募投项目予以
        结项。截至 2022 年 3 月 31 日，该项目实际使用募集资金 46,708.82 万元，尚未
        使用募集资金 3,441.18 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益 2,724.66
        万元，节余募集资金合计 6,165.85 万元，占该募投项目募集资金净额的 12.29%。

    2、募集资金节余的主要原因
 （1）公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低成本和相关费用，形成了资金节余。
 （2）募集资金存放期间产生的利息收入，且公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

    三、节余募集资金的使用计划

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，鉴于“汽车信息娱乐及车联产品项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，结合公司实际生产经营需要，公司拟将“汽车信息娱乐及车联产品项目”结项后的节余募集资金人民币合计 6,165.85 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益、尚未支付的项目尾款等）永久性补充流动资金（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）,用于公司日常经营活动。

  本次节余募集资金永久补充流动资金后，华阳通用募集资金专项账户将不再使用，华阳通用将办理募集资金专项账户注销手续，注销完成后，公司、华阳通用与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

    四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

  本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司实际生产经营发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形。

    五、独立董事、监事会及保荐机构的相关意见

    1、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司“汽车信息娱乐及车联产品项目”已达到预定可使用状态，对该募集资金投资项目