证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-054
宇环数控机床股份有限公司董事会
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及相关格式指引的规定，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告详细情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公开发行人民币普通股股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 12.78 元，共计募集资金
31,950.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,547.17 万元及对应增值税 152.83 万元
后的募集资金为 29,250.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2017年 10 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用 2,135.39 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 27,267.44 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-30号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司本年度使用金额及余额情况为：
货币单位：人民币万元
项目 金额
2017 年 10 月 13 日共募集资金 31,950.00
扣除发行费用 4,682.56
募集资金净额 27,267.44
减：以前年度累计使用 9,264.42
2020 年半年度使用-直接投入募集资金投资项目支出 1,375.75
加: 以前年度扣除手续费后利息收入净额 1,780.01
2020 年半年度扣除手续费后利息收入净额 262.49
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 18,669.77
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
长沙银行股份有限公司开福支行 800069956702016 0.00 已销户
中信银行股份有限公司长沙福元路支行 8111601012900271017 3,066.66
上海浦东发展银行股份有限公司 66110078801200000050 596.50
长沙左家塘支行 理财户 5,400.00
中信银行股份有限公司长沙福元路支行 8111601012000351248 6,606.61
理财户 3,000.00
合计 18,669.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
无
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流
动资金需求，无法单独核算效益；研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开
发等投入，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体
详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度的规
定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，公司不
存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
宇环数控机床股份有限公司 董事会
二〇二〇年八月十六日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年半年度
编制单位：宇环数控机床股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 27,267.44 本年度投入募集资金总额 1,375.75
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 12767.00 已累计投入募集资金总额 10,640.18
累计变更用途的募集资金总额比例 46.82%
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 承诺投资总 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 本年度 是否达到 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 额 (1) 投入金额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 实现的效益 预计效益 重大变化
更）
承诺投资项目
1.精密高效智
能化磨削设备 是 17,767.47 17,767.47 1,362.06 6,626.49 37.30% 2022年04月01 不适用 不适用 否
及生产线升级 日
扩能建设项目
2.研发中心技
术升级改造项 否 5,499.97 5,499.97 13.69 13.69 0.25% 不适用 不适用 否
目
3. 补充流动资 否 4,000.00 4,000.00 0 4,000.00 100.00% 不适用 不适用 否
金项目
合 计 27,267.44 27,267.44 1,375.75 10,640.18 39.02%
“研发中心技术升级改造项目”：近年来，市场创新不断，尤其消费电子产品在品质、技术、设计等方面不
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 断提升，面对新工艺
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