证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告 编号：2020-018
宇环数控机床股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，对本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1692号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。
以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出具的天健验[2017] 2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司 2019 年度实际使用募集资金 2560.10 万元，2019 年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 787.77 万元；
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 9264.43 万元，累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1780.01 万元。募集资金余额为人民币 19,783.02 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规 及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福 元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限 公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专 户1”）。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信 证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务；公司 全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股 份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”）， 公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银 行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》， 明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重 大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
长沙银行股份有限公司开 800069956702016 已销户
福支行
中信银行股份有限公司长 8111601012900271017（专户 1） 30,467,061.35
沙福元路支行 8111601012000351248（专户 2） 107,805,110.03
上海浦东发展银行股份有 66110078801200000050 5,558,072.43
限公司长沙左家塘支行 理财户 54,000,000
合 计 197,830,243.81
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益；研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，具
体详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
宇环数控机床股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月一日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：宇环数控机床股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 27,267.44 本年度投入募集资金总额 2,560.10
报告期内变更用途的募集资金总额 12767.00
累计变更用途的募集资金总额 12767.00 已累计投入募集资金总额 9,264.43
累计变更用途的募集资金总额比例 46.82%
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.精密高效智
能化磨削设备 是 17,767.47 17,767.47 2,560.10 5,264.43 29.63% 2022 年 4 月 不适用 不适用 否
及生产线升级
扩能建设项目
2.研发中心技
术升级改造项 否 5,499.97 5,499.97 不适用 不适用 否
目
3. 补充资流资 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00% 不适用 不适用 否
金项目
合 计 27,267.44 27,267.44 2,560.10 9,264.43 33.98%
“研发中心技术升级改造项目”：近年来，市场创新不断，尤其消费电子产品在品质、技术、设计等方面不断提升，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 面对新工艺和新材料的应用要求不断升级，公司始终坚持高起点高标准地组织研发中心技术升级改造项目的实施。为
保证募投项目效益的最大化，公司综合考虑了市场创新需求与公司的科研技术现状，对该项目的实施较为谨慎，故调
整延后了项目的实施进度。
因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求，同时随着公司产品质量及技术的不断提升，以及国产高端数控机床
及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放，原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”（以下简
项目可行性发生重大变化的情况说明 称“原募投项目”）已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及公司募集资金投资项目实际进展情况，经 2019
年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会议、2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会分别审议通过《关于公司变
更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及
生产线升级扩能建设项目”。
超
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