大博医疗科技股份有限公司
2024 年半年度财务报告
2024 年 08 月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:大博医疗科技股份有限公司
2024 年 06 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 993,830,861.47 1,227,869,040.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 394,362,682.31 433,200,364.97
衍生金融资产
应收票据 400,000.00
应收账款 267,439,605.62 242,409,985.86
应收款项融资
预付款项 41,613,776.77 22,007,272.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,757,325.61 10,456,534.99
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,203,417,193.34 1,193,260,039.88
其中:数据资源
合同资产 108,300.00 108,300.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,370,231.14 26,053,168.66
流动资产合计 2,933,299,976.26 3,155,364,707.34
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,067,447,996.68 814,002,969.87
在建工程 52,140,227.39 238,247,860.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15,829,533.81 18,610,098.30
无形资产 130,692,111.53 136,923,395.85
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉 67,618,296.31 68,274,928.12
长期待摊费用 203,316,347.65 197,486,258.46
递延所得税资产 10,761,965.84 8,930,876.58
其他非流动资产 1,930,020.93 1,930,020.93
非流动资产合计 1,549,736,500.14 1,484,406,409.06
资产总计 4,483,036,476.40 4,639,771,116.40
流动负债:
短期借款 122,088,772.74 316,129,513.07
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 290,142,371.62 281,636,610.01
预收款项
合同负债 138,198,594.14 171,942,905.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 85,139,597.66 116,321,443.87
应交税费 20,640,822.45 18,495,037.37
其他应付款 266,244,471.63 216,715,643.92
其中:应付利息
应付股利 38,860,480.22 17,150,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 56,379,620.41 11,156,051.14
其他流动负债 16,768,825.12 21,327,348.72
流动负债合计 995,603,075.77 1,153,724,553.92
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 221,894,663.83 261,317,020.83
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 8,004,248.86 10,882,204.62
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 48,788,238.32 50,128,726.80
递延所得税负债 1,763,869.61 3,077,234.42
其他非流动负债
非流动负债合计 280,451,020.62 325,405,186.67
负债合计 1,276,054,096.39 1,479,129,740.59
所有者权益:
股本 414,019,506.00 414,019,506.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,100,278,291.07 1,101,824,940.85
减:库存股
其他综合收益 -5,159,205.96 -4,249,206.87
专项储备
盈余公积 271,042,124.11 271,042,124.11
一般风险准备
未分配利润 1,310,581,739.62