证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2020-052
大博医疗科技股份有限公司
关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1606 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,010万股，发行价为每股人民币 11.56 元，共计募集资金 46,355.60 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000.00 万元（其中不含税承销和保荐费 2,830.19 万元，对应增值税进项税 169.81 万元）后的募集资金为 43,355.60 万元，已由主承销商中信证券股
份有限公司于 2017 年 9 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 903.55 万元后，公司本次募集资金净额为 42,621.86 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕368 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 33,474.25 万元，以前年度收到的银行存款
利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,630.09 万元；2020 年度 1-6 月实际
使用募集资金 6,245.10 万元，2020 年度 1-6 月收到银行存款利息及理财收益扣除
银行手续费等的净额为 219.27 万元；累计已使用募集资金 39,719.35 万元，累计用于购买保本型银行理财产品余额 5,000.00 万元,累计收到的银行存款利息及理
截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 751.87 万元（包括累计收
到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大博医疗科技股份 有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证
券股份有限公司于 2017 年9月 19 日分别与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行、
厦门银行股份有限公司新阳支行、招商银行股份有限公司厦门鹭江支行、中国农 业银行股份有限公司厦门新阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 06 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公 129940100100282005 71.87 活期存款
司厦门海沧支行
招商银行股份有限公 596900121010506 240.92 活期存款
司厦门鹭江支行
中国农业银行股份有 40373001040009919 439.08 活期存款
限公司厦门新阳支行
合 计 751.87
三、2020 年上半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
经公司 2018 年 12 月 21 日召开的第一届董事会第二十五次会议及 2019 年 1
月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 32,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。
截至 2020 年 06 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为
5,000.00 万元，具体明细如下：
序号 受托人 产品名称 产品类型 金额 产品期限 预期年化收
（万元） 益率
厦门银行股份 厦门银行股份有 2020年 05月 25
1 有限公司仙岳 限公司结构性存 结构性存款 1,000.00 日-2020 年 07 3.0-3.3%
支行 款 月 16 日
厦门银行股份 厦门银行股份有 2020年 06月 29
2 有限公司仙岳 限公司结构性存 结构性存款 1,000.00 日-2020 年 08 3.0%
支行 款 月 03 日
厦门银行股份 厦门银行股份有 2020年 06月 29
3 有限公司仙岳 限公司结构性存 结构性存款 1,000.00 日-2020 年 08 3.0%
支行 款 月 10 日
招商银行鹭江 2020年 04月 09
4 支行 大额存单（三年） 大额存单 1,000.00 日-2023 年 04 3.66%
月 09 日
兴业银行股份 兴业银行股份有
5 有限公司厦门 限公司结构性存 结构性存款 100.00 无固定期限 2.5%
海沧支行 款
兴业银行股份 兴业银行股份有
6 有限公司厦门 限公司结构性存 结构性存款 900.00 无固定期限 2.5%
海沧支行 款
合计 5,000.00
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司创伤脊柱骨科耗材扩产项目、关节假体投产项目、研发中心建设项目新
建厂房目前处于主体施工阶段，因前期工程开工前置审批较慢，工程建设进度略低于预期，为使募集资金尽快发挥效益，公司使用募集资金购买设备先行放置于现有厂房内生产，公司正加快厂房建设进度，尽早投入使用。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司研发中心建设项目及营销网络建设项目，不直接产生效益，但该等项目作为公司长期发展战略的，在投入后将为公司持续进行品牌选产、新产品的市场开拓、客户维系提供重要支持，其效益体现在各产品的市场成果，因此不单独核算效益情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2. 变更部分募集资金用途的原因
(1) 营销网络建设项目计划和实际投资情况
营销网络建设项目计划总投资 11,715.00 万元，拟使用募集资金投入 9,621.86
万元。该募投项目拟通过设立营销培训中心，承担公司的市场宣传、客户培训及各区域销售队伍的管理；同时在全国范围内建设营销配送网点，为辐射区域的经销商提供各种规格的产品，以确保全产品线供应的时效性以及终端客户的满意度。公司原计划建设五个营销培训中心及 23 个营销配送网点，综合考虑市场及业务拓展情况，公司将营销培训中心及营销配送网点的建设相结合，逐步完成覆盖全国大部分区域的营销培训中心及配送网点的建设。
基于营销配送网络已初步形成，相关业务进展顺利，公司拟对“营销配送网点”项目作如下变更：
序号 投资项目 变更前投资金额 变更后投资金额
1 营销培训中心 5,875.00 5,715.00
2 营销配送网点 3,840.00
3 营销网络系统 2,000.00 1,000.00
合计 11,715.00 6,715.00
(2) 创伤脊柱骨科耗材扩产项目计划和实际投资情况
创伤脊柱骨科耗材扩产项目投资总额为 50,927.83 万元，募集资金拟投资额
为 18,000.00 万元，目前募集资金已全部投入。据医械研究院测算，2018 年创伤
市场销售规模约为 75 亿元，较 2017 年增长 13.64%。2018 年脊柱市场销售规模
约为 76 亿元，较 2017 年增长 16.92%。创伤及脊柱市场规模逐渐扩大，公司创
伤、脊柱的市场份额不断提升，结合后续厂房建设资金规划，需加大对该募投项目的资金投入。
因此，公司拟将“营销网络建设”募投金额调整 5,000.00 万元至创伤脊柱骨
科耗材扩产项目，以提高募集资金的使用效率，同时带来更大的效用。
(二) 募投项目新增实施地点的情况和原因
1. 创伤脊柱骨科耗材扩产项目新
查看PDF原文
