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哈三联:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-10-14

哈三联:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

          证券代码:002900        证券简称:哈三联        公告编号:2020-065

                      哈尔滨三联药业股份有限公司

        关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行

                          现金管理的进展公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

          假记载、误导性陈述或重大遗漏。

              哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 14 日

          召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关

          于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于 2019 年 10 月 30 日召开

          2019 年第二次临时股东大会,审议通过了该议案,同意公司使用不超过人民币

          6.1 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短

          期(不超过 12 个月)、有保本承诺的理财产品,使用期限为自股东大会审议通

          过之日起 12 个月内,在上述额度及期限内,可循环使用。公司独立董事、监事

          会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

              《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

          2019-070)已于 2019 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上

          海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

              近日,公司赎回了购买的部分理财产品,同时继续购买理财产品。现将具体

          情况公告如下:

              一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

                                                                              币种:人民币

                                      产品                                        实际收    到期
序  受托人名称      产品名称                  认购金额    起息日      到期日    回本金    收益
号                                    类型    (万元)

                                                                                    (万元)  (万元)

    中国农业银  中国农业银行“汇利  保本浮动

1  行股份有限  丰”2020 年第 4564  收益型      26,000  2020-03-25  2020-09-30    26,000    498.13
    公司哈尔滨  期对公定制人民币结


      香坊支行      构性存款产品

                      (HF204564)

                    合 计                        26,000                            26,000    498.13

              上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回

          本金 26,000 万元,取得收益 498.13 万元。

                二、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

              近日,公司使用暂时闲置募集资金 26,000 万元,购买了银行保本型理财产

          品,现将有关情况公告如下:

                                                                                币种:人民币

序                                            产品    认购金额                          预计年  关联
号  受托人名称          产品名称            类型    (万元)    起息日      到期日    化收益  关系
                                                                                            率

  中国农业银行股  中国农业银行“汇利丰”

 1  份有限公司哈尔  2020 年第 6264 期对公定制  保本浮动  26,000  2020-10-13  2021-04-23    3.45%  无
    滨香坊支行    人民币结构性存款产品    收益型

                          (HF206264)

                        合  计                            26,000          -          -        -      -

                三、关联关系的说明

              公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关

          联关系。

                四、需履行的审批程序

              《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事

          会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议以及 2019 年第二次临时股东大

          会审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本

          次购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内,无需再另行提交董事会或股

          东大会审批。

                五、现金管理的风险及控制措施

              1、投资风险


              (1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规

          政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

              (2)相关工作人员的操作风险。

              2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

              (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经

          营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

              (2)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目

          进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应

          措施,控制投资风险;

              (3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预

          计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

              (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

          聘请专业机构进行审计;

              (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

              六、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

              公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项

          目建设的情况下实施的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开

          展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。

              七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

序                                      产品  认购金额                          实际收回  到期收益
号  受托人名称        产品名称        类型  (万元)    起息日      到期日    本金金额  (万元)
                                                                                  (万元)

    上海浦东发  上海浦东发展银行利多  保本

 1  展银行股份  多公司 JG1002期人民币  浮动    7,900  2019-11-20  2020-02-18    7,900    75.19
    有限公司哈  对公结构性存款(90 天) 收益

      尔滨分行                            型


序                                      产品  认购金额                          实际收回  到期收益
号  受托人名称        产品名称        类型  (万元)    起息日      到期日    本金金额  (万元)
                                                                                  (万元)

    中国光大银                          保本

 2  行股份有限  2019 年对公结构性存款  保息    2,500  2019-12-02  2020-03-02    2,500    23.13
    公司黑龙江  统发第一零九期产品 3    型

        分行

    中国农业银  中国农业银行“汇利丰” 保本

 3  行股份有限  2019年第6172期对公定  浮动  24,000  2019-12-04  2020-06-12  24,000    433.28
    公司哈尔滨  制人民币结构性存款产  收益

      香坊支行      品(HF196172)      型

    中国农业银  中国农业银行“汇利丰” 保本

 4  行股份有限  2019年第6248期对公定  浮动  26,000  2019-12-20  2020-03-20  26,000    220.39
    公司哈尔滨  制人民币结构性存款产  收益

      香坊支行      品(HF196248)      型

    上海浦东发  上海浦东发展银行利多  保本

 5  展银行股份  多公司稳利固定持有期  浮动    7,900  2020-02-19  2020-05-19    7,900    75.05
    有限公司哈  JG6004 期人民币对公结  收益

      尔滨分行      构性存款(90 天)    型

    中国农业银  中国农业银行“汇利丰” 保本

 6  行股份有限  2020年第4564期对公定  浮动  26,000  2020-03-25  2020-0
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