证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2020-051
哈尔滨三联药业股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会许可[2017]1602 号文核准，并经深圳证券交易所
同意，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商安信证券
股份有限公司于 2017 年 9 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
5,276.67 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.07 元。截至 2017 年 9 月
18 日止，本公司共募集资金 953,494,269.00 元，扣除发行费用 53,375,312.82 元，
募集资金净额 900,118,956.18 元。
截至 2017 年 9 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000685 号”验资报告验证确认。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 252,049,626.49 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
126,881,200.00 元；于募资金到位起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资
金人民币109,711,766.10元，收到存款利息扣除手续费后的净额5,035,833.46元，理财产品收益 49,044,537.96 元；本年度使用募集资金 15,456,660.39 元，收到存
款利息扣除手续费的净额 830,717.97 元，理财产品收益 8,270,443.52 元。截至 2020
年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 711,250,862.60 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2017 年第二届七次董事会审议通过，并业经本公司 2017
年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行股 份有限公司哈尔滨香坊支行、上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部、中国光大银 行哈尔滨阳光支行开设募集资金专项账户，以便管理不同的募集资金投资项目， 具体明细如下：
银行名称 账号 募集资金投资项目
中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行 08051201040031710 医药生产基地建设
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部 65010078801000000124 工程技术研究中心建设
中国光大银行哈尔滨阳光支行 75950188000143672 营销与服务网络中心
2017 年 10 月 9 日，公司会同安信证券股份有限公司，分别与中国光大银行
股份有限公司黑龙江分行、中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行、上海浦 东发展银行股份有限公司哈尔滨分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对 募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随 时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据《管理制度》，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过一千
万元人民币或发行募集资金净额的 5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机 构；根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的 金额超过一千万元人民币或发行募集资金净额的 5%的，商业银行应当及时通知 保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储
方式
中国农业银行股份有限 活期
公司哈尔滨香坊支行 08051201040031710 747,830,000.00 72,735,917.40
上海浦东发展银行哈尔 活期
滨分行营业部 65010078801000000124 101,350,000.00 31,125,387.07
中国光大银行哈尔滨阳 活期
光支行 75950188000143672 50,938,956.18 3,389,558.13
注：截至2020 年 6 月 30日，公司募集资金余额为人民币 711,250,862.60 元，与上表募
集资金账户“截止日余额”差异为 604,000,000.00 元，系公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品导致，明细如下：
金额单位：人民币元
受托人名称 产品名称 认购金额
中国农业银行股份有限 中国农业银行“汇利丰” 2020年第5496期对公定 240,000,000.00
公司哈尔滨香坊支行 制人民币结构性存款产 品（HF205496）
中国农业银行股份有限 中国农业银行“汇利丰”2020年第4564期对公定制 260,000,000.00公司哈尔滨香坊支行 人民币结构性存款产品(HF204564)
上海浦东发展银行股份 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 79,000,000.00
有限公司哈尔滨分行 JG6004 期人民币对公结 构性存款（90 天）
中国光大银行哈尔滨阳 2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 25,000,000.00
光支行 22
合 计 604,000,000.00
三、募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 6 月30 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：哈尔滨三联药业股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 90,011.90 本年度投入募集资金总额 1,545.67
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 25,204.96
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 可使用状态日 的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） 期 大变化
承诺投资项目
医药生产基地建设项目 否 74,783.00 74,783.00 1,115.31 22,580.75 30.20% 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
18 日
工程技术研究中心建设项目 否 10,135.00 10,135.00 23.40 51.48 0.51% 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
18 日
营销与服务网络中心项目 否 5,093.90 5,093.90 406. 96
查看PDF原文
