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哈三联:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-04-03

哈三联:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

            证券代码:002900        证券简称:哈三联        公告编号:2020-015

                        哈尔滨三联药业股份有限公司

              关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

            假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 14 日

            召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关

            于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于 2019 年 10 月 30 日召开

            2019 年第二次临时股东大会,审议通过了该议案,同意公司使用不超过人民币

            6.1 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短

            期(不超过 12 个月)、有保本承诺的理财产品,使用期限为自股东大会审议通

            过之日起 12 个月内,在上述额度及期限内,可循环使用。公司独立董事、监事

            会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

                《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

            2019-070)已于 2019 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上

            海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。

                一、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

                近日,公司使用暂时闲置募集资金 2,500 万元,购买了银行保本型理财产品,

            现将有关情况公告如下:

                                                                    币种:人民币

序                                              产品    认购金额                          预计年  关联
号      受托人名称            产品名称        类型    (万元)    起息日      到期日    化收益  关系
                                                                                              率

    中国光大银行股份有限  2020 年挂钩汇率对  保本浮                                    3.75%-3

 1      公司黑龙江分行    公结构性存款定制第  动收益      2,500  2020-04-01  2020-07-01  .85%    无
                              四期产品 22        型

                        合  计                              2,500      -          -        -      -


    二、关联关系的说明

    公司及控股子公司与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行不存在关联关系。

    三、需履行的审批程序

    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议以及 2019 年第二次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内,无需再另行提交董事会或股东大会审批。

    四、现金管理的风险及控制措施

    1、投资风险

    (1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

    (2)相关工作人员的操作风险。

    2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

    (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

    (2)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

    (3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

    (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

              五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

              公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项

          目建设的情况下实施的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开

          展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。

              六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

序                                          产品  认购金额                          实际收回  到期收益
号    受托人名称          产品名称        类型  (万元)    起息日      到期日    本金金额  (万元)
                                                                                      (万元)

    上海浦东发展银  上海浦东发展银行利多  保证

 1  行股份有限公司  多对公结构性存款固定  收益    7,900  2019-05-22  2019-08-20    7,900    77.15
      哈尔滨分行      持有期 JG902 期      型

    中国光大银行股  2019 年对公结构性存款  保本

 2  份有限公司黑龙  统发第五十三期产品 3  保息    3,000  2019-05-22  2019-08-22    3,000    27.75
        江分行                              型

    中国农业银行股  中国农业银行“汇利丰” 保本

 3  份有限公司哈尔  2019年第5028期对公定  浮动    24,000  2019-05-29  2019-11-29  24,000    441.60
      滨香坊支行    制人民币结构性存款产  收益

                        品(HF195028)      型

    中国农业银行股  中国农业银行“汇利丰” 保本

 4  份有限公司哈尔  2019年第5067期对公定  浮动    30,000  2019-06-05  2019-09-06  30,000    275.18
      滨香坊支行    制人民币结构性存款产  收益

                        品(HF195067)      型

    上海浦东发展银  上海浦东发展银行利多  保本

 5  行股份有限公司  多公司 JG1002 期人民币  浮动    7,900  2019-08-21  2019-11-19    7,900    75.19
      哈尔滨分行    对公结构性存款(90 天) 收益

                                            型

    中国光大银行股  2019 年对公结构性存款  保本

 6  份有限公司黑龙  定制第八期产品 344    保息    3,000  2019-08-23  2019-12-02    3,000    30.53
        江分行                              型

    中国农业银行股  中国农业银行“汇利丰” 保本

 7  份有限公司哈尔  2019年第5702期对公定  浮动    26,000  2019-09-11  2019-12-13  26,000    218.61
      滨香坊支行    制人民币结构性存款产  收益

                        品(HF195702)      型


序                                          产品  认购金额                          实际收回  到期收益
号    受托人名称          产品名称        类型  (万元)    起息日      到期日    本金金额  (万元)
                                                                                      (万元)

    上海浦东发展银  上海浦东发展银行利多  保本

 8  行股份有限公司  多公司 JG1002 期人民币  浮动    7,900  2019-11-20  2020-02-18    7,900    75.19
      哈尔滨分行    对公结构性存款(90 天) 收益

                                            型

    中国光大银行股  2019 年对公结构性存款  保本

 9  份有限公司黑龙  统发第一零九期产品 3  保息    2,500  2019-12-02  2020-03-02    2,500    23.13
        江分行                              型

    中国农业银行股  中国农业银行“汇利丰” 保本

10  份有限公司哈尔  2019年第6172期对公定  浮动    24,000  2019-12-04  2020-06-12  未到期    未到期
      滨香坊支行    制人民币结构性存款产  收益

                        品(HF196172)      型

    中国农业银行股  中国农业银行“汇利丰” 保本

11  份有限公司哈尔  2019年第6248期对公定  浮动    26,000  2019-12-20  2020-03-20  26,000    220.39
      滨香坊支行    制人民币结构性存款产  收益

                        品(HF196248)      型

    上海浦东发展银  上海浦东发展银行利多  保本

12  行股份有限公司  多公司稳利固定持有期  浮动    7,900  2020-02-19  2020-05-19  未到期    未到期
      哈尔滨分行   
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