证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2021-029
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16
日召开的第二届董事会2021年第三次会议及第二届监事会2021年第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容如下：
一、现金管理基本情况
（一）投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
（二）投资额度：最高额度不超过人民币 30,000 万元，该额度自公司 2020
年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。
（三）投资决议有效期：自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021
年年度股东大会召开之日止。
（四）实施方式：上述事项经股东大会审议通过后授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
（五）资金来源：现金管理所使用的资金为闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发
生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流
动性好的理财产品进行投资。
2．公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3．公司会定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4．公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5．公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营资金需求
和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常
开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、本次会议前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
预期最
产品 认购金额 产品期 产品起息 产品结 资金 进展
产品名称 高年化
类型 （万元） 限（天） 日 息日 来源 情况
收益率
平安银行-对公结构性存款 2020 年 1 2020年 4 闲置自 已全部赎回。
（100%保本挂钩利率）2020 年 结构性存款 6,000 91 月 13 日 月 13 日 3.75% 有资金 取得投资收益
0380 期人民币产品 560,958.90 元
中信银行-共赢利率结构 33113 2020 年 4 2020 年 闲置自 已全部赎回。
期人民币 结构性存款 5,000 29 月 1 日 4 月 30 3.85% 有资金 取得投资收益
结构性存款产品 日 137,054.80 元
中信银行-共赢智信利率结构 2020 年 7 2020 年 闲置自 已全部赎回。
35830 期人民币结构性存款产品 结构性存款 6,000 95 月 20 日 10 月 23 3.30% 有资金 取得投资收益
日 452,876.71 元
平安银行-对公结构性存款 2020 年 7 2020 年 闲置自 已全部赎回。
（100%保本挂钩汇率）2020 年 结构性存款 3,000 92 月 20 日 10 月 20 4.16% 有资金 取得投资收益
14915 期人民币产品 日 157,282.19 元
平安银行-对公结构性存款 2020 年 7 2020 年 闲置自 已全部赎回。
（100%保本挂钩汇率）2020 年 结构性存款 3,000 92 月 20 日 10 月 20 4.16% 有资金 取得投资收益
14916 期人民币产品 日 157,282.19 元
中信银行-共赢智信汇率挂钩人 2020年 11 2021年 2 闲置自 已全部赎回。
民币结构性存款 01906 期 结构性存款 6,000 86 月 09 日 月 03 日 2.60% 有资金 取得投资收益
367,561.64 元
平安银行-对公结构性存款 2020年 11 2020 年 闲置自 已全部赎回。
（100%保本挂钩汇率）2020 年 结构性存款 3,000 52 月 09 日 12 月 31 2.70% 有资金 取得投资收益
17640 期人民币产品 日 115,397.26 元
平安银行-对公结构性存款 2020年 11 2020 年 闲置自 已全部赎回。
（100%保本挂钩汇率）2020 年 结构性存款 3,000 52 月 09 日 12 月 31 2.70% 有资金 取得投资收益
17641 期人民币产品 日 115,397.26 元
中信银行-共赢智信汇率挂钩人 2021 年 2 2021年 3 闲置自 已全部赎回。
民币结构性存款 03158 期 结构性存款 7,500 30 月 10 日 月 12 日 3.05% 有资金 取得投资收益
188,013.70 元
中信银行-共赢智信汇率挂钩人 结构性存款 2021 年 3 2021年 4 闲置自 履行中
民币结构性存款 03572 期 5,000 30 月 24 日 月 23 日 3.45% 有资金
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审阅相关材料，我们认为：公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金
进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公
司的生产经营造成不利影响；相关决策程序符合相关法律、法规，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金
管理的事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使
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