证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-121
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
本次募集资金用途变更是基于公司现状和未来发展前景审慎提出的，有较高的可行性。但在项目建设过程中及完成后，如果国家的产业政策发生重大变更、市场环境发生不利变化，存在无法实现预期收益的风险。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可
转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿
元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到
位 情 况 已 经 信 永 中 和 会 计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2021CDAA40144 号《验资报告》。
本次公开发行可转债募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金
投入金额
1 福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150 万 t/a 中低品位 31,724.00
磷矿综合利用选矿装置及配套设施
2 福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制 24,155.79
硫酸装置
3 30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目 20,197.79
4 贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心 5,200.00
5 补充流动资金项目 13,110.72
6 偿还银行贷款 20,000.00
合 计 114,388.30
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如
下：
单位：万元
序 项目名称 承诺募集资 募集资金实际
号 金投入金额 使用金额
1 福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150 万 31,724.00 31,951.61
t/a 中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施
2 福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨 24,155.79 23.37
/年硫铁矿制硫酸装置
3 30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目 20,197.79 20,334.75
4 贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心 5,200.00 997.08
5 补充流动资金项目 13,110.72 13,129.40
6 偿还银行贷款 20,000.00 20,000.00
合 计 114,388.30 86,436.21
注：募集资金实际使用金额包含银行手续费等。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划及实际投资情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司可转债募投项目中“福泉市新型矿化一体磷资
源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”及“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”尚未建设完成，项目建设及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金拟 募集资金实 计划完成时
号 投入金额 际使用金额 间
1 福泉市新型矿化一体磷资源精深加工 24,155.79 23.37 2024 年 8 月
项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置
2 贵州川恒化工股份有限公司工程研究 5,200.00 997.08 2024 年 8 月
中心
合 计 29,355.79 1,020.45
1、“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”项目
结合公司募集资金投资项目的实际建设情况，经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，将“福泉市新型矿化一体磷资源精深
加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”达到预定可使用状态的时间进行调整，
由 2022 年 8 月延期至 2023 年 8 月。
经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，将“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”达到预定可使用状态的日期延期至 2024 年 8 月。
截止 2024 年 6 月 30 日，“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30
万吨/年硫铁矿制硫酸装置”项目已使用募集资金 233,744.00 元，尚未使用的募
集资金为 251,715,282.57 元（包含截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户中产生的
存款利息和理财收益，未包含后续应取得的利息收入，待取得后一并计入）。
2、“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”项目
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”预计建设周期为 24 个月，达到预定可使用状态日期为 2023年 12 月 31 日。
经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，将“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”预计达到预定可使用状态的日期延期到 2024 年 8 月。
截止 2024 年 6 月 30 日，“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”项目
已使用募集资金 9,970,774.19 元，尚未使用的募集资金为 43,983,767.16 元（包含
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户中产生的存款利息和理财收益，未包含后续
应取得的利息收入，待取得后一并计入）。
截至2024年 6月30 日，上述两个项目未使用的募集资金合计295,699,049.73元，均存放于募集资金专户中。
（二）终止原募投项目的原因
1、“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装
置”项目终止的原因
该项目地址位于公司罗尾塘厂区，目前已经完成项目建设前期工作。
由于市场环境不断变化，项目所需原材料、产品市场价格变动导致项目预期经济效益有所下降。该项目生产所用的主要原材料为硫精砂，2023 年度硫精砂价格较项目可研报告编制时上涨幅度超过 30%，2024 年上半年硫精砂价格较项
目可研报告编制时上涨幅度超过 73%；该项目主要产品为硫酸，2023 年度及 2024年上半年硫酸价格较项目可研报告编制时有所下降，导致该项目预计经济效益出现较大幅度下降。
为提高募集资金使用效率，同时就目前的市场供需及价格变动的情况，结合公司现有硫酸产能、后端产品生产对硫酸的需求，公司拟终止使用募集资金建设“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”项目，待市场供需及价格变动更有益于项目情况时再以自有资金适时启动建设。
2、“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”项目终止的原因
该项目规划建设磷矿选矿研究实验室、湿法磷酸净化研究实验室、磷系材料研究实验室、氟硅资源开发利用实验室、磷石膏及固废综合利用实验室。截至目前，公司已建成磷系材料研究实验室，其他实验室建设工作有所迟延。
公司对原有自有研发基础设施陆续进行了相应升级改造，可满足现阶段部分实验所需；同时，公司控股子公司已建立了部分实验室可进行相关项目研究。为提高募集资金使用效率，公司拟终止使用募集资金建设“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”项目。
三、新募投项目情况说明
公司拟终止使用募集资金建设“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置”和“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”
项目，将未使用的募集资金合计 295,699,049.73 元（包含截至 2024 年 6 月 30 日
募集资金专户中产生的存款利息和理财收益，未包含后续应取得的利息收入，待取得后一并计入）投入新募投项目“小坝磷矿山技术改造工程项目”，该项目已完成立项备案，并取得能评、环评、安评等行政审批手续。
（一）“小坝磷矿山技术改造工程项目”
1、新募投项目基本情况和投资计划
（1）项目名称：小坝磷矿山技术改造工程项目。
（2）项目实施主体：贵州福麟矿业有限公司。
（3）项目拟投资金额：42,435.40 万元。
（4）项目建设周期：40 个月。
（5）项目建设内容：原生产工艺不变，但在设备装置进行改造，经技改后
规模由原 50 万吨/年提升至 80 万吨/年，主要是采用充填法采矿和大型机械化设备作业，实现机械化、自动化、智能化，最后朝着绿色矿山方向发展。该项目矿区面积 0.7295 平方公里，开采方式为地下开采。项目用地面积 3.2531 公顷，其中一号井工业场地 0.9811 公顷、二号井工业场地 2.1125 公顷、三号井工业场地0.1595 公顷。
（6）资金使用计划：项目建设投资金额预计 42,435.40 万元，具体构成如下：
序号 分类
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