证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-027
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
回购公司股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）
2、回购股份的用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本
3、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过 19.71 元/股
4、回购的资金总额及资金来源：回购的资金总额不低于人民币8,000 万元（含），
不超过人民币 15,000 万元（含），资金来源为公司自有资金
5、回购股份的数量、占公司总股本的比例：
按照本次回购资金总额上限人民币 15,000 万元和回购股份价格上限 19.71 元/股
测算，预计回购股份的数量为 7,610,350 股，占公司目前总股本的 1.40%。按照本次回购资金总额下限人民币 8,000 万元和回购股份价格上限 19.71 元/股测算，预计回购股份的数量为 4,058,853 股，占公司目前总股本的 0.75%。具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。
6、回购股份的实施期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个
月内。
7、拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
8、相关股东减持计划：截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员尚没有明确的股份减持计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
9、风险提示：
（1）本次回购公司股份方案需提交公司股东大会决议通过，可能存在未能通过
公司股东大会审议的风险；
（2）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险；
（3）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》及《公司章程》等有关规定，贵州川恒化工股份有限公司
（简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过
了《回购公司股份的议案》，本次回购股份方案尚需提交股东大会审议。现将有关内容公告如下：
一、回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和公司价值的认可，结合公司未来发展战略、经营情况、财务状况等因素，有效推动公司的长远健康发展并为公司股东创造价值，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本。
二、回购股份符合相关条件
本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》
第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件。
三、拟回购股份的方式及价格区间
1、股份回购方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）。
2、股份回购价格区间：本次回购股份的价格不超过人民币 19.71 元/股，不高于
公司董事会通过回购决议前 30 交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格董
若公司在回购股份期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
四、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。
2、拟回购股份的用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。
3、拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民
币 15,000 万元，具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购的资金为准。
4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：
按照本次回购资金总额上限人民币 15,000 万元和回购股份价格上限 19.71 元/股
测算，预计回购股份的数量为 7,610,350 股，占公司目前总股本的 1.40%。
按照本次回购资金总额下限人民币 8,000 万元和回购股份价格上限 19.71 元/股
测算，预计回购股份的数量为 4,058,853 股，占公司目前总股本的 0.75%。
具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。若公司在回购股份期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
五、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源：公司自有资金。
六、回购股份的实施期限
公司本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：
1、如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2、如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议通过本终止回购方案之日起提前届满；
另外，公司不得在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
3、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
4、回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
七、预计回购完成后公司股权结构的变动情况
1、按本次回购资金总额上限人民币 15,000 万元和回购股份价格上限 19.71 元/
股测算，预计回购股份的数量约 7,610,350 股，约占公司目前总股本的 1.40%。
股份性质 回购前 回购后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 45,454,000 8.39% 45,454,000 8.51%
二、无限售条件流通股 496,581,745 91.61% 488,971,395 91.49%
三、总股本 542,035,745 100.00% 534,425,395 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
2、按本次回购资金总额下限人民币 8,000 万元和回购股份价格上限 19.71 元/股
测算，预计回购股份的数量约 4,058,853 股，约占公司目前总股本的 0.75%。不考虑可转债转股影响。
股份性质 回购前 回购后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 45,454,000 8.39% 45,454,000 8.45%
二、无限售条件流通股 496,581,745 91.61% 492,522,892 91.55%
三、总股本 542,035,745 100.00% 537,976,892 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
八、管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行
能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，及全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2023 年 9 月 30 日，公司未经审计财务数据如下：
项目 金额（万元）
资产总额 1,115,258.11
归母净资产 471,897.76
假设以本次回购的资金总额上限 15,000 万元计算,本次回购资金占公司总资产
比重为 1.34%，占归属于上市公司股东的净资产比重为 3.18%，占比较小，公司财务状况良好，公司拥有足够的自有资金支付本次股份回购款。
根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司本次拟回购股份资金总额不低于人民币 8,000 万元(含)且不超过人民币 15,000 万元(含)，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。
本次回购方案实施完成后，公司控股股东、实际控制人不变，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍符合上市公司的条件。
公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
九、上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东未来六个月的减持计划
1、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
2、经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
3、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级
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