证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2023-062
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（截至 2023 年 3 月 31 日止）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行股票募集资金
（一）非公开发行股票募集资金基本情况
1、非公开发行股票募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]975 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2020 年 9 月
向面向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）8,000.20 万股，发行价格人民币 11.37元/股，募集资金总额为 909,622,740.00 元，根据有关规定扣除发行费用 18,695,909.40 元
后，实际募集资金净额为人民币 890,926,830.60 元。该募集资金已于 2020 年 9 月 10 日到
位，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020CDA40176 号《验资报告》。
2、非公开发行股票募集资金在专项账户存储情况
（1）募集资金管理制度建设
为了进一 步规范 公司募 集资金 的管理 和使用，提高募 集资金 使用的 效率和 效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规、其他规范性文件以及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合
公司实际情况，公司于 2020 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过
《修改公司制度的议案》，本次修订的制度包括《募集资金管理制度》（修订后的《募集资
金管理制度》简称“《募集资金管理制度》（2020 年版）”），该修订于 2020 年 10 月 15 日
经公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议通过。
根据《募集资金管理制度》（2017 年版），公司对募集资金实行专项账户存储，在银
行设立募集资金专项账户，于 2020 年 9 月 22 日同保荐机构国信证券股份有限公司与中国
农业银行股份有限公司福泉市支行签订了《募集资金三方监管协议》、于 2020 年 9 月 22
日同保荐机构国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司福泉支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确约定了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且都得到有效履行。开立专项账户的银行定期向保荐机构出具对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专项账户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
（2）非公开发行股票募集资金专项账户存储情况
截至 2023 年 3 月 31 日止，非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
贵州川恒化工股份有限公司 中国农业银行股份有限公司福泉市支行 23546001040017559 210,000,000.00 0.00 注 2
贵州川恒化工股份有限公司 中国农业银行股份有限公司福泉市支行 23546001040017567 100,000,000.00 0.00 注 3
贵州川恒化工股份有限公司 中国工商银行股份有限公司福泉支行 2405044129200069359 586,526,512.60 0.00 注 4
广西鹏越生态科技有限公司 中国工商银行股份有限公司福泉支行 2405044129200069483 0.00 0.00 注 5
合计 896,526,512.60（注 1） 0.00
注 1：初始存放金额较实际募集资金净额多 5,599,682.00 元，系尚未支付部分中介机构费用及其他发行费用。2020 年 9 月 22 日，公司已划转
该发行费用。
注 2：2020 年 10 月 12 日，公司用募集资金 210,000,000.00 元及截至 2020 年 10 月 12 日孳息 18,992.20 元合计 210,018,992.20 元补充流动资金。
2020 年 10 月 29 日，募集资金专项账户（账号：23546001040017559）销户。
注 3：2020 年 10 月 21 日，公司用募集资金偿还银行贷款 100,000,000.00 元。2020 年 10 月 29 日，募集资金专项账户（账号：23546001040017567）
销户。
注 4：2020 年 10 月 29 日，本公司将募集资金 580,926,830.60 元及截至 2020 年 10 月 29 日孳息 237,038.63 元合计余额 581,163,869.23 元转入
广西鹏越募集资金专户（账号：2405044129200069483），用于实施“20 万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”。2020 年 10 月 29 日，募集资金
专项账户（账号：2405044129200069359）销户。
注 5：本公司控股子公司广西鹏越生态科技有限公司于 2020 年 9 月 9 日在中国工商银行股份有限公司福泉支行开立了一般账户， 2020 年 10
月 21 日，本公司及广西鹏越生态科技有限公司同保荐机构国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司福泉支行签订了《募集资金四方监
管协议》，至此，该账户纳入募集资金专用账户管理。2022 年 6 月 21 日，募集资金专项账户（账号：2405044129200069483）销户。
（二）非公开发行股票募集资金实际使用情况
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额： 909,622,740.00 已累计使用募集资金总额： 906,944,490.13
实际募集资金净额： 890,926,830.60 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00 2020 年： 322,371,619.74
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2021 年： 258,195,185.80
2022 年： 326,377,684.59
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
实际投资金额用状态日
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资 募集后承诺投 实际投资金额 募集前承诺投资 募集后承诺投 实际投资金额 与募集后承诺 期/或截
号 金额 资金额 金额 资金额 投资金额的差止日项目
额 完工程度
20 万吨/年半水-二 20 万吨/年半水-二
1 水湿法磷酸及精深 水湿法磷酸及精 729,410,000.00 580,926,830.60 596,944,490.13 729,410,000.00 580,926,830.60 596,944,490.13 16,017,659.53 注
加工项目 深加工项目
2 偿还银行贷款 偿还银行贷款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 不适用
补充流动资金项目 补充流动资金项 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00
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