002895 深市 川恒股份

证券代码：002895        证券简称：川恒股份        公告编号：2021-121
转债代码：127043        转债简称：川恒转债

          贵州川恒化工股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（1）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。

    贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用非公开发行股份及公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金合计总额不超过 12.00 亿元进行现金管理，现金管理的实施
期限自股东大会审议通过之日起的 12 个月内（2021 年 9 月 17 日起至 2022 年 9
月 16 日止）有效，上述额度在决议有效期内可循环使用，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，并授权实施募投项目公司的总经理签署相关法律文件。具体内容详见公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-092、
2021-097、2021-104、2021-117）。

    一、理财产品基本情况概述

    由于本公司公开发行可转换公司债券募投项目建设需要一定周期，根据项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。根据上述决议，公司使用暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品，本次购买理财产品具体情况如下：

    1、产品一

      产品名称        中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021 年第 5821 期对公定
                                      制人民币结构性存款产品

      产品类型                            保本浮动收益型

      受托机构                          中国农业银行福泉支行

      投资金额                              4,000.00 万元


  产品期限              90 天（2021 年 9 月 24 日—2021 年 12 月 23 日）

  资金来源                            暂时闲置募集资金

募集资金专项账户              贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心

 预期年化收益率                        0.20%/年至 1.95%/年

2、产品二

  产品名称        中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021 年第 5821 期对公定
                                    制人民币结构性存款产品

  产品类型                            保本浮动收益型

  受托机构                          中国农业银行福泉支行

  投资金额                              4,000.00 万元

  产品期限              90 天（2021 年 9 月 24 日—2021 年 12 月 23 日）

  资金来源                            暂时闲置募集资金

募集资金专项账户                  30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目

 预期年化收益率                        0.20%/年至 1.95%/年

3、产品三

  产品名称        中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021 年第 5822 期对公定
                                    制人民币结构性存款产品

  产品类型                            保本浮动收益型

  受托机构                          中国农业银行福泉支行

  投资金额                              6,000.00 万元

  产品期限              182 天（2021 年 9 月 24 日—2022 年 3 月 25 日）

  资金来源                            暂时闲置募集资金

募集资金专项账户                  30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目

 预期年化收益率                        0.70%/年至 2.07%/年

注：本公司与产品托管人不存在关联关系。
二、受托机构情况介绍
名称：中国农业银行股份有限公司福泉市支行


    营业场所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市城厢镇东街

    负责人：刘颖

    营业范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；同业拆借；代理收付款项及代理保险业务、适用审批制的中间业务。

    三、风险控制措施

    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》的规定，对所购买的银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制投资风险。

    （1）根据董事会及股东大会的授权，实施募投项目公司的总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同。

    （2）公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    （3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

    （4）独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

    四、对公司的影响

    公司本次使用暂时闲置的募集资金购买保本浮动收益型理财产品，是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设。对暂时闲置的募集资金进行保本型低
风险投资理财，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。


    五、公告前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

            产品名称                类型    受托机构  投资金额（万    产品有效期    资金来  是否  投资收益      募投项目

                                                              元）                          源    保本  （万元）

 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人  保本浮  中国工商                2020年11月2日—

人民币结构性存款产品-专户型2020年第  动收益  银行福泉    50,000.00    2021年5月13日              是  736.438356

            181期第H款                型      支行

 中国工商银行保本型法人35天稳利人民  保本浮  中国工商                2020年12月15日

            币理财产品              动收益  银行北京    5,000.00    —2021年1月19日            是    9.828767

                                        型      分行

工银理财保本型“随心 E”定向 2017 年  保本浮  中国工商                  2021年2月7日

              第 3 期                动收益  银行北京    5,000.00    -2021年3月11日              是    9.20548

                                        型      分行                                    暂时闲                    20万吨/年半水-二水

工银理财保本型“随心E”定向2017年第3  保本浮  中国工商                  2021年4月21日    置募集                    湿法磷酸及精深加工
                期                  动收益  银行北京    3,000.00    -2021年5月21日    资金    是    5.178082        项目

                                        型      分行

 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人  保本浮  中国工商                  2021年5月17日

人民币结构性存款产品-专户型2021年第  动收益  银行福泉    25,000.00  -2021年11月26日            是    尚未到期

            136期第M款                型      支行

 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人  保本浮  中国工商                2021年5月25日—

人民币结构性存款产品-专户型2021年第  动收益  银行福泉    13,500.00    2021年7月23日              是    61.10137

            143期第D款                型      支行


 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人  保本浮  中国工商                2021年5月25日—

人民币结构性存款产品-专户型2021年第  动收益  银行福泉    10,000.00    2021年8月26日-              是  71.342466

            143期第F款                型      支行

工银理财保本型“随心E”定向2017年第3  保本浮  中国工商                  2021年5月26日

                期                  动收益  银行北京    3,000.00    -2021年6月24日              是    5.178082

                                        型      分行

 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人  保本浮  中国工商                2021年8月11日—

人民币