2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京京能热力股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 2022 年期初 2023 年上半年 2023 年上半年 2023 年上半 2023 年 6 月
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 上市公司核算 占用资金余 度占用累计发 度占用资金的 年度偿还累计 期末占用资金 占用形成 占用性质
系 的会计科目 额 生金额（不含 利息（如有） 发生金额 余额 原因
利息）
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属企 非经营性占用
业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上市 2022 年期初 2023 年上半年 2023 年上半年 2023 年上半 2023 年 6 月 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 上市公司核算 往来资金余 度往来累计发 度往来资金的 年度偿还累计 期末往来资金 往来形成 （经营性往来、非
系 的会计科目 额 生金额（不含 利息（如有） 发生金额 余额 原因 经营性往来）
利息）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
北京华意龙达科技 子公司 其他应收款 40,275.28 1,061.64 67.12 41,269.80 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其 发展有限公司
附属企业 迁西和然节能科技 子公司 其他应收款 21.30 20.54 - 41.84 往来款 非经营性往来
有限责任公司
沈阳市剑苑供暖有 其他关联方 其他应收款 1,389.86 1,389.86 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属企 限公司(注 1)
业 龙达(北京) 科技
文化发展有限公司 其他关联方 其他应收款 6,539.91 3,090.00 3,449.91 往来款 非经营性往来
(注 2)
总计 - - - 48,226.35 1,082.18 - 3,157.12 46,151.41 -
注 1：2022 年 3 月，本集团完成对子公司沈阳市剑苑供暖有限公司 (简称“沈阳剑苑”)的股权处置，不再纳入合并范围，但本集团对沈阳剑苑的其他应收款尚未完全收回。
注 2：2022 年 3 月，本集团与邵沛就持有的龙达(北京)科技文化发展有限公司（简称“龙达文化”)100%股权全部转让，签订《股权转让协议》。截至 2023 年 6 月 30 日，
不再纳入合并范围，本集团对龙达文化的其他应收款尚未完全收回。
法定代表人：付强 主管会计工作负责人：刘海燕 会计机构负责人：杨亚梅
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