北京华远意通热力科技股份有限公司 2022年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2022年期初占用 2022年度占用 2022年度占用 2022年度偿还 2022年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 原因 占用性质
（不含利息） (如有）
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现大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
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小计 - - - - - - - - - -
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前大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
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小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公 上市公司核算 2022年期初往来 2022年度往来 2022年度往来 2022年度偿还 2022年期末往 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 来资金余额 原因 往来性质
（不含利息） （如有）
北京华意龙达科技发展有限公司 子公司 其他应收款 37,130.55 7,922.09 - 4,777.36 40,275.28 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其 黑龙江省宝泉岭农垦华通供热有限公司 （注1） 子公司 其他应收款 45.58 0.50 - 46.08 - 往来款 非经营性往来
附属企业
迁西富龙热力有限责任公司 子公司 其他应收款 1,617.67 5,805.67 - 7,423.34 - 往来款 非经营性往来
小计 - - - 38,793.80 13,728.26 - 12,246.78 40,275.28 - -
其他关联人及其附属企 沈阳市剑苑供暖有限公司（注2） 其他关联方 其他应收款 680.54 909.32 - 200.00 1,389.86 往来款 非经营性往来
业 龙达（北京）科技文化发展有限公司（注3） 其他关联方 其他应收款 2,389.51 4,650.40 - 500.00 6,539.91 往来款 非经营性往来
小计 - - - 3,070.05 5,559.72 - 700.00 7,929.77 - -
总计 - - - 41,863.85 19,287.98 - 12,946.78 48,205.05 - -
注1：2022年4月，本集团之子公司黑龙江省宝泉岭农垦华通供热有限公司完成注销 ，2022年度偿还累计发生金额系注销导致 。
注2：2022年3月，本集团完成对子公司沈阳市剑苑供暖有限公司 （简称“沈阳剑苑”）的股权处置，不再纳入合并范围，但本集团对沈阳剑苑的其他应收款尚未收回 。
注3：2022年3月，本集团与邵沛就持有的龙达（北京）科技文化发展有限公司（以下简称“龙达文化”）100%股权全部转让签订《股权转让协议》。截至2022年12月31日，该股权转让尚不满足被终止确认的条件 ，但本集团已对龙达文化丧失控制权 ，对其报表不再进行合并，本集团对龙达文化的其他应收款尚未收回 。
企业负责人 ： 付强 主管会计工作负责人： 刘海燕 会计机构负责人： 杨亚梅
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