北京华远意通热力科技股份有限公司
2021年度财务决算报告
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
公司 2021 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：华通热力的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华通热力 2021 年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
（一）资产负债情况
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 变动幅度（%）
流动资产：
货币资金 203,759,087.50 292,975,821.73 -30.45
应收账款 263,604,179.61 274,603,513.63 -4.01
预付款项 45,871,208.54 47,150,410.80 -2.71
其他应收款 54,441,406.28 58,511,206.63 -6.96
存货 61,290,106.45 49,048,750.35 24.96
其他流动资产 62,139,416.52 62,248,729.37 -0.18
流动资产合计 691,105,404.90 784,538,432.51 -11.91
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 69,519,094.50 68,178,629.36 1.97
其他非流动金融资产 24,176,308.00 24,176,308.00 -
投资性房地产 28,186,282.70 20,432,331.91 37.95
固定资产 797,417,070.76 831,679,845.54 -4.12
在建工程 45,473,705.51 31,430,966.75 44.68
使用权资产 5,753,810.94 8,444,612.52 -31.86
无形资产 43,874,457.03 46,842,581.22 -6.34
商誉 37,530,081.21 37,530,081.21 -
长期待摊费用 225,663,295.76 263,710,621.23 -14.43
递延所得税资产 43,342,711.46 38,034,013.83 13.96
其他非流动资产 48,372,159.69 47,686,640.03 1.44
非流动资产合计 1,369,308,977.56 1,418,146,631.60 -3.44
资产总计 2,060,414,382.46 2,202,685,064.11 -6.46
项目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 变动幅度（%）
流动负债：
短期借款 339,964,901.66 459,478,590.33 -26.01
应付账款 149,339,594.83 165,037,556.42 -9.51
预收款项 4,500,000.04 -100.00
合同负债 416,004,542.53 402,680,921.54 3.31
应付职工薪酬 25,930,386.63 22,099,523.33 17.33
应交税费 5,073,681.32 3,409,445.52 48.81
其他应付款 42,173,018.95 46,084,920.39 -8.49
一年内到期的非流动 133,451,844.29 121,645,682.57 9.71
负债
其他流动负债 7,430,286.41 100.00
流动负债合计 1,119,368,256.62 1,224,936,640.14 -8.62
非流动负债：
长期借款 108,500,000.00 129,609,000.00 -16.29
租赁负债 2,869,685.28 3,057,544.39 -6.14
长期应付款 40,532,224.82 69,738,976.53 -41.88
预计负债 194,872.56 -100.00
递延收益 91,277,300.01 108,236,251.78 -15.67
递延所得税负债 59,202,451.91 56,132,896.95 5.47
非流动负债合计 302,381,662.02 366,969,542.21 -17.60
负债合计 1,421,749,918.64 1,591,906,182.35 -10.69
（二）所有者权益情况
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 变动幅度（%）
股本 202,800,000.00 205,057,320.00 -1.10
资本公积 140,904,233.28 151,210,873.28 -6.82
减：库存股 12,563,960.00 -100.00
盈余公积 20,653,073.35 19,043,299.05 8.45
未分配利润 268,411,226.40 242,637,293.89 10.62
归属于母公司所有者权 632,768,533.03 605,384,826.22 4.52
益合计
少数股东权益 5,895,930.79 5,394,055.54 9.30
所有者权益合计 638,664,463.82 610,778,881.76 4.57
负债和所有者权益总计 2,060,414,382.46 2,202,685,064.11 -6.46
（三）主要资产负债变动情况分析
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 变动幅度 变动情况说明
（%）
货币资金 203,759,087.50 292,975,821.73 -30.45 主要系 2021 年 4
月归还 ABS 第二
期本金和利息共计
约 4,400 万元。
投资性房地产 28,186,282.70 20,432,331.91 37.95 主要系新增房屋装
修费用。
在建工程 45,473,705.51 31,430,966.75 44.68 主要系公司之控股
子公司迁西富龙新
增在建供热工程项
目。
使用权资产 5,753,810.94
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