科力尔电机集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至 2020 年 9 月 30 日的
前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1362 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下配售和网上定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票20,900,000 股，其中新股发行 17,600,000股，老股转让3,300,000 股，发行价为每股人民币17.56元，共计募集资金 30,905.60 万元，坐扣承销和保荐费用 2,811.59 万元后的募集资金为 28,094.01 万元，已由主承销商兴业证券股份有限
公司于 2017 年 8 月 14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,249.94 万元后，公司本次募集资金净额为 26,844.07 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕48320004号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 9 月30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2020 年 9 月 备注
金额 30 日余额
中国建设银行股份有限公司 43050171790800000318 11,608.07 注 1
祁阳支行
开户银行 银行账号 初始存放 2020 年 9 月 备注
金额 30 日余额
中国银行股份有限公司祁阳 584670737143 2,630.00 1,955.21
县罗口门支行
招商银行股份有限公司深圳 755920176910601 2,900.00 1,177.17
分行泰然金谷支行
中国银行股份有限公司深圳 754969329994 7,516.00 990.46
侨城支行
中国建设银行股份有限公司 44250100018200000390 2,190.00 1,185.43
深圳科苑南支行
合 计 26,844.07 5,308.27
注 1：该募投项目专户已于 2020 年 9 月 22 日销户，剩余募集资金余额 3,521.75 万元
（含累计收到的募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费的净额 793.45 万元）已转入基本户用于永久补充流动资金
注 2：上述募投项目专户余额包含累计收到的募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费的净额 618.05 万元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2017 年 10 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意将“罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目”的实施地点由“祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号”变更为“祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号和湖南祁阳经济开发区”；同意将“深圳研发中心建设项目”的实施主体由“深圳市科力尔电机有限公司”变更为“湖南科力尔电机股份有限公司和深圳市科力尔电机有限公司”共同实施。
(二) 2019 年 8 月 20 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过《关
于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》，同意公司在不变更募投项目实施主体、投资用途及规模的前提下，将“高效直流无刷电机产业化项目”、“3KW 及以下伺服电机系统产业化项目”、“深圳研发中心建设项目”、“信息化升级建设项目”等四个募投项目的建设周
期延长至 2020 年 8 月 31 日。
(三) 2020 年 9 月 3 日,公司召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关
于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的议案》，同意对“罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目”以及“深圳研发中心建设项目”进行结项；同意将“高效直流无刷电机产业化项目”以及“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”的实施主体由“科力尔电机集团股份有限公司”变更为“科力尔电机集团股份有限公司和深圳市科力尔电机有限公司”、实施地点由“湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号”变更为“湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 和广东省深圳市光明区玉塘街道”；同意将“高效直流无刷电机产业化项目”、“信息化升级建设项目”以及“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”建设周期由“36 个月”变更为“48 个月”，即建设周期延
长至 2021 年 8 月31 日。
本次结项的募集资金投资项目为“罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目”以及“深圳研发中心建设项目”，上述项目情况如下：
单位：人民币万元
承诺投资项目 募集资金承诺 累计投入金 投资进度 未使用的募集资 占募集资
投资总额 额 金金额 金净额
罩极电机、贯流
风机技改与扩 11,608.07 8,879.77 76.50% 2,728.30 23.50%
能建设项目
深圳研发中心 7,516.00 6,703.11 89.18% 812.89 10.82%
建设项目
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
实际投资金额与
投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 差异原因
金额的差额
罩极电机、贯流风机技 11,608.07 8,879.77 2,728.30 实施过程中成本
改与扩能建设项目 控制形成结余
深圳研发中心建设项目 7,516.00 6,703.11 812.89 实施过程中成本
控制形成结余
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2017 年 9 月 4 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 ，置换金额为 7,758.85 万元，具体如下：
项目名称 募集资金承诺投资 截至2017 年8 月31日已自 拟置换金额
总额 筹资金预先投入金额
罩极电机、风机扩能建设 11,608.07 1,330.25 1,330.25
项目
高效直流无刷电机产业 2,630.00 18.00 18.00
化项目
3KW 及以下伺服电机系统 2,900.00 1,254.29 1,254.29
产业化项目
深圳研发中心建设项目 7,516.00 4,381.05 4,381.05
信息化升级建设项目 2,190.00 775.27 775.27
合 计 26,844.07 7,758.85 7,758.85
公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
鉴证，并由其于 2017 年 9 月 4 日出具《关于湖南科力尔电机股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字〔2017〕48320016号）。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目中，“深圳研发中心建设项目”和“信息化升级建设项目”的效益体现在公司整体效益中，无法单独核算效益，具体情况如下：
(1) “深圳研发中心建设项目”投资总额为 7,516.00 万元，旨在建立架构完整的综合
性技术研发平台，推动公司科研成果的有效转化，为新产品开发、生产工艺优化和技术升级提供强有力的研发支持。
(2) “信息化升级建设项目”投资总额为 2,190.00 万元，旨在公司现有信息化的基础
上，加强信息化系统的建设，建立统一、全面、集成、实时共享的管理信息平台，实现资金流、信息流和业务流的高效整合，同时满足跨区域进行集中管理的需求。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含20%）以上的情况说明
高效直流无刷电机产业化项目以及 3KW 及以下伺服电机系统产业化项目尚未建设完成投产，目前尚未达到预期效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
2017年10月23日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。同时使
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