002892 深市 科力尔

            科力尔电机集团股份有限公司

      关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的

                      专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》，报告详细情况如下：

  一、募集资金基本情况

    1、募集资金净额及到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1362 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下配售和网上定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,900,000 股，其中新股发行
17,600,000 股，老股转让 3,300,000 股，发行价为每股人民币 17.56 元，共计募集
资金 30,905.60 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费、以及其他交易费用共计人民币 4,061.53 万元后，净募集资金共计人民币 26,844.07 万元，已由主承销
商兴业证券股份有限公司于 2017 年 8 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。上
述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕48320004 号）。

    2、募集资金使用情况和结余情况

  2017 年度，募集资金项目累计投入 8,063.53 万元，其中直接投入募集资金
项目 304.68 万元，归还募集资金到位前以自有资金投入的资金 7,758.85 万元。
  2018 年度，公司募集资金专户收到利息收入扣除银行手续费的净额 653.15万元，直接投入募投项目 3,683.22 万元。


  2019 年度，公司募集资金专户收到利息收入扣除银行手续费的净额 507.03万元，直接投入募投项目 5,223.60 万元。

  综上，截至 2019 年 12 月 31 日，公司以募集资金项目累计投入 16,970.36
万元，其中直接投入募投项目 9,211.50 万元，归还募集资金到位前以自有资金投入的资金 7,758.85 万元；公司结余募集资金（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额）余额为 11,094.46 万元，其中募集资金专用账户余额 3,294.46万元，使用闲置募集资金购买银行结构性存款 7,800 万元。

    二、募集资金存放和管理情况

    1、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经本公司第一届董事会第四次会议及 2016 年第二次临时股东大会表决通过。

  根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及实施募投项目的子公司深圳市科力尔电机有限公司作为共同一方，会同保荐机构兴业证券股份有限公司于2017年9月4日分别与中国建设银行股份有限公司祁阳支行、中国银行股份有限公司祁阳支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  公司于2019年8月20日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》，同意公司在首次发行股份募集资金投资项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将募投项目“高效直流无刷电机产业化项目”“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”“深圳研发中心建设项目”“信息化升级建设项目”的建设周期延长至2020年8月31日。公司于2019年8月21日披露了《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的公告》（公告编号：2019-045）。持续督导机构对上述事
项发表了同意的核查意见，并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

    截至 2019 年 12 月 31 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切
实有效的履行，对募集资金的使用实行严格的审批手续，不存在违反协议及《募集资金管理制度》的情形。

    2、募集资金的存放情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金专用账户（以下简称“专
户”）的存储情况列示如下表：

                                                                        金额单位：人民币万元

      开户银行                银行账户          募集资金账户储存余额    购买理财产品余额

中国建设银行股份有限公                                          566.14            4,500.00
司祁阳支行              43050171790800000318

中国银行股份有限公司祁                                          497.43            1,700.00
阳支行                  584670737143

招商银行股份有限公司深                                        1,459.09                    -
圳泰然金谷支行          755920176910601

中国建设银行股份有限公                                          252.26            1,000.00
司深圳科苑南支行        44250100018200000390

中国银行股份有限公司深  754969329994                            519.54              600.00
圳高新区支行

                    合计                                    3,294.46            7,800.00

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况

    1.《2019 年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

    2. 募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

    报告期（指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，下同）内，不存在募集
资金投资项目的实施地点、实施主体及实施方式发生变更的情况。

    3. 募投项目先期投入及置换情况

    报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    5. 节余募集资金使用情况

    截至报告期末，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的。

    6. 超募资金使用情况


  公司无超募资金。

    7. 尚未使用的募集资金用途和去向

  公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续用于相应募投项目；同时，经公司董事会及股东大会审议，公司将其中部分暂时闲置募集资
金用于购买银行理财产品以进行现金管理。截至 2019 年 12 月 31 日，公司购买
的理财产品情况如下：

        受托银行                  产品名称              产品类型      投资金额（万元）

 中国光大银行股份有限公司          结构性存款            保本收益型          4,500.00

 中国光大银行股份有限公司          结构性存款            保本收益型          1,700.00

  交通银行股份有限公司            结构性存款            保本浮动型          1,000.00

  交通银行股份有限公司            结构性存款            保本浮动型          600.00

    8.募集资金使用的其他情况

  报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  公司募集资金投资项目中，“深圳研发中心建设项目”和“信息化升级建设项目”的效益体现在公司整体效益中，无法单独核算效益，具体情况如下：

  “深圳研发中心建设项目”投资总额为 7,516 万元，旨在建立架构完整的综合性技术研发平台，推动公司科研成果的有效转化，为新产品开发、生产工艺优化和技术升级提供强有力的研发支持。

  “信息化升级建设项目”旨在公司现有信息化的基础上，加强信息化系统的建设，建立统一、全面、集成、实时共享的管理信息平台，实现资金流、信息流和业务流的高效整合，同时满足跨区域进行集中管理的需求。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，无变更募集资金项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修改）》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年度募集资金的存放与使用情况；公司
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

                                          科力尔电机集团股份有限公司
                                                    董事会

                                                2020 年 4 月 23 日

附表：2019 年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                                    单位：人民币万元

募集资金总额                                      26,844.07          2019 年度投入                    5,223.60

                                                                      募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                        -

累计变更用途的募集资金总额